Obsługa bankowa dla Politechniki Koszalińskiej

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Politechniki Koszalińskiej w zakresie określonym w SIWZ oraz Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. A. Zamówienie obejmuje: 1. Prowadzenie rachunków złotowych i dewizowych 2. Realizowanie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym, zagranicznym 3. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych 4. Udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym 5. Wydanie karty visa business gold - obciążeniowej 6. Uznanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu operacji 7. Oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach 8. Automatyczne zakładanie lokat jednodniowych dla środków na wszystkich prowadzonych rachunkach złotowych 9. Świadczenie usług telefonicznego zakładania lokat terminowych 10. Sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy 11. Przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty sporządzenia w formie elektronicznej. 12. Świadczenie usług w Systemie Płatności Masowych: a) uznawanie rachunku podstawowego kwotą wpłat dokonywanych w danym dniu przez studentów b) zastosowanie identyfikatora studenta w numerze rachunku bankowego w połączeniu ze standardem NRB/IBAN c) dostarczenie w systemie home-banking zapisu dokumentów papierowych w postaci elektronicznej pliku tekstowego w formacie Elixir w celu zidentyfikowania danej płatności w dniu uznania rachunku Politechniki Wykonawca zapewni możliwość korzystania nieodpłatnie z zewnętrznego programu do naliczania sum kontrolnych oraz z innych narzędzi wspomagających system płatności masowych. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot zamówienia współpracował z aktualnie eksploatowanymi systemami informatycznymi Zamawiającego tj. HMS, USOS. Przedmiot zamówienia musi przyjmować paczki przelewów w formacie ELIXIR i generować raporty z dokonanych transakcji dziennych w formacie MT940. Zamawiający wymaga aby format plików raportów dziennych Przedmiotu zamówienia był dostosowany do systemów informatycznych Zamawiającego (import). 13. Udostępnienie usług home-banking poprzez instalację systemu bankowości elektronicznej. Wszystkie moduły i funkcje oferowanego systemu typu Home-banking muszą działać na komputerach o parametrach: Procesor: Klasy Intel Pentium 4; 2,4 GHz, Pamięć Ram: 512 MB System operacyjny: Windows XP HE SP3, Windows 7 HE, Windows 8 oraz Windows 8.1 Przeglądarka Internetowa: Mozilla Firefox 31, Google Chrome 36 Nie dopuszczalna jest sytuacja w której system Home-banking współpracuje jedynie z przeglądarką Internet Explorer. Oferent zobowiązany jest także do zagwarantowania poprawnego działania aplikacji ,a co za tym idzie niedopuszczalne jest wymaganie od zamawiającego zmiany posiadanej infrastruktury w okresie obowiązywania umowy. W wypadku awarii systemu czas reakcji na usunięcie awarii - do 6 godzin od chwili zgłoszenia. 14. Korzystanie z danych archiwalnych dotyczących operacji na rachunkach bankowych z systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy B. Warunki udzielania kredytu: 1. marża wyrażona w punktach procentowych nie może być większa niż 0,75 % (może mieć wartość ujemną) 2. oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej, opartej o WIBOR 3. prowizja od udzielonego kredytu nie może być wyższa niż 0,15 % 4. jako zabezpieczenie kredytu dopuszczalne są tylko następujące formy: - oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - pełnomocnictwo do rachunku bankowego zamawiającego prowadzonego przez Wykonawcę - weksel IN BLANCO Koszty ustanowienia zabezpieczeń ponosi Wykonawca. 5. umowa kredytowa nie może zawierać zapisów obciążających Zamawiającego dodatkowymi kosztami, prowizjami i opłatami od kredytu 6. w przypadku kredytu odnawialnego Zamawiający będzie przekazywał na rachunek bankowy Wykonawcy w okresie trwania umowy środki do wysokości nie przekraczającej wysokości udzielonego kredytu C. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, serwisu i ponoszenia kosztów eksploatacji bankomatu, który będzie zainstalowany w budynku Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2, miejscu wskazanym przez zamawiającego. Dostępność bankomatu 24 godziny. Zamawiający określa warunki serwisu bankomatu: - czas reakcji na usunięcie awarii bankomatu - do 6 godzin od chwili zgłoszenia w przypadku drobnych awarii i 48 godzin w przypadku konieczności wezwania serwisu z poza Koszalina. Po upływie tego terminu, zamawiający będzie miał prawo naliczyć kary w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą dobę. D. Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji programu bankowości elektronicznej przez Wykonawców w siedzibie zamawiającego po terminie otwarcia ofert. Datę i godzinę prezentacji Zamawiający poda w zaproszeniu skierowanym do każdego wykonawcy, który złoży ważną ofertę. E. Umowa obsługi bankowej i umowy kredytowe nie mogą zawierać postanowień ograniczających prowadzenie działalności Zamawiającemu, a w szczególności nie mogą zawierać zapisów, które mówią, że Zamawiający za zgodą Wykonawcy będzie: - zaciągał zobowiązania finansowe - dokonywał inwestycji powyżej określonej kwoty - zbywał, wynajmował lub dysponował w inny sposób swoimi składnikami majątku - osiągał określone przez Wykonawcę wskaźniki finansowe UWAGA: Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj. części zamówienia opisanych w punktach A i B. Wszystkie ceny i wartości winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.