Obsługa bankowa budżetu Gminy Szczaniec i jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa bankowa budżetu Gminy Szczaniec i jej jednostek organizacyjnych, która polega na: 1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków; - Gminy Szczaniec LP. Nazwa Ilość 1 Ilość rachunków (podstawowy i subkonta) 14 2 Wpłaty gotówkowe średnio w miesiącu 60 3 ilość przelewów elektronicznych średnio w miesiącu 250 4 Planowane wydatki z budżetu gminy w 2010 r. 10.443.124 - Ośrodka Pomocy Społecznej, LP. Nazwa Ilość 1 Ilość rachunków (podstawowy i subkonta) 1 2 Wpłaty gotówkowe średnio w miesiącu 3 3 ilość przelewów elektronicznych średnio w miesiącu 332 4 Planowane wydatki w 2010 r. 1.953.800 - Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, LP. Nazwa Ilość 1 Ilość rachunków (podstawowy i subkonta) 2 2 Wpłaty gotówkowe średnio w miesiącu 30 3 ilość przelewów elektronicznych średnio w miesiącu 27 4 Planowane wydatki w 2010 r. 329.159 - Gminnego Przedszkola w Szczańcu, LP. Nazwa Ilość 1 Ilość rachunków (podstawowy i subkonta) 1 2 Wpłaty gotówkowe średnio w miesiącu 5 3 ilość przelewów elektronicznych średnio w miesiącu 20 4 Planowane wydatki w 2010 r. 429.296 - Zespołu Szkół w Szczańcu, LP. Nazwa Ilość 1 Ilość rachunków (podstawowy i subkonta) 7 2 Wpłaty gotówkowe średnio w miesiącu 107 3 ilość przelewów elektronicznych średnio w miesiącu 7 4 Planowane wydatki w 2010 r. 1.885.208 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Smardzewie. LP. Nazwa Ilość 1 Ilość rachunków (podstawowy i subkonta) 48 2 Wpłaty gotówkowe średnio w miesiącu 3 3 ilość przelewów elektronicznych średnio w miesiącu 56 4 Planowane wydatki w 2010 r. 773.303 2. Realizacji poleceń przelewów do innych banków w systemie Elixir-on line, 3. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych ( między rachunkami w tym samym banku), 4. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych, 5. Dokonywaniu wypłat gotówkowych, 6. Codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych, 7. Udostępnieniu systemu umożliwiającego dokonywanie drogą elektroniczną n/w czynności, oraz przeszkolenie pracowników w zakresie: a) składania poleceń przelewu z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych, b) uzyskiwania informacji i historii o wszystkich operacjach wykonanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, c) dokonywanie lokat wolnych środków, d) realizacji poleceń wypłaty za granicę, e) codziennym automatycznym lokowaniu wolnych środków na lokatach jednodniowych i weekendowych,