Bankowa obsługa budżetu Gminy Krośnice w latach 2013–2017. - pl-krośnice: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na świadczeniu kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy krośnice w latach 2013 2017. obsługa bankowa obejmować będzie 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu gminy, rachunków lokat terminowych, rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i specjalnych w tym związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy krajowych i unii europejskiej, wirtualnych rachunków w powiązaniu z rachunkiem do rozliczania opłat związanych z realizacją ustawy z dnia 19.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wirtualnych rachunków bankowych w powiązaniu z rachunkiem budżetu gminy, rachunku urzędu gminy w krośnicach do rozliczeń płac i pochodnych od płac, 2) przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych, 3) sporządzanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi dla poszczególnych rachunków z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy oraz możliwość ich drukowania przez użytkownika ze stacji roboczej, 4) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej oraz papierowej, 5) potwierdzanie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy (poniedziałek piątek) w formie wyciągu, 6) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, po corocznym określeniu kwoty w roku budżetowym przez radę gminy, 7) oprocentowanie środków gromadzonym na rachunkach bankowych, 8) lokowanie wolnych środków pieniężnych, 9) realizowanie dyspozycji pieniężnych złożonych przez zamawiającego przez bank w dniu przyjęcia, 10) udostępnienie w siedzibie zamawiającego systemu bankowości elektronicznej umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków, uwaga! zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla gminy krośnice, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie banku wybranego w niniejszym przetargu, 11) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów, 12) świadczenie innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, tj. telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego, przechowywanie depozytów, 13) wkłady oszczędnościowe (depozytowe), 14) zapewnienie przez podmiot obsługujący budżet gminy krośnice możliwości zakładania lokat typu (overnight) na rachunkach głównych, 15) obsługę płatności masowych, 16) udostępnianie możliwości drukowania elektronicznych potwierdzeń wykonania przelewu zgodnie z art. 7 ustawy prawo bankowe (tj. dz. u. z 2012 roku poz. 1376), 17) posiadanie zdolności do prowadzenia transakcji dewizowych, 18) prowadzenie punktu kasowego na terenie miejscowości krośnice, 19) otwarcie dodatkowego rachunku nie później niż następnego dnia od złożenia wniosku. określone w pkt. 1 ilości rachunków stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia. w trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków będzie zależała od określonych potrzeb. ii.1.6)