Obsługa bankowa budżetu Gminy Stronie Śląskie i jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat (od 01.07.2013 r. do 30.06.2016 r.).

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku na okres 3 lat (od 01.07.2013r.do 30.06.2016r.) do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie : Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim, Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, Żłobek Miejski w Stroniu Śląskim, Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim. Przedmiot zamówienia obejmuje : 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących budżetu gminy, rachunków lokat terminowych, rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, wirtualnych rachunków w powiązaniu z rachunkiem do rozliczania opłat związanych z realizacją ustawy z dnia 19.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wirtualnych rachunków bankowych w powiązaniu z rachunkiem budżetu gminy (podatki gminne), rachunku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim do rozliczeń płac i pochodnych od płac. 2) otwarcie i prowadzenie ok.20 rachunków gminnych jednostek organizacyjnych : 3) realizację poleceń przelewu, 4) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych, 5) sporządzanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi dla poszczególnych rachunków z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy oraz możliwość ich drukowania przez użytkownika ze stacji roboczej, 6) udzielenie gminie na jej wniosek w przypadku braku środków finansowych kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu (salda debetowego) określona będzie w każdym roku budżetowym w uchwale budżetowej gminy, 7) oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych, 8) prowadzenie Punktu Kasowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, 9) otwarcie dodatkowego rachunku nie później niż następnego dnia od złożenia wniosku, 10) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej ( instalacja i obsługa systemu, przeszkolenie pracowników, integracja z oprogramowaniem księgowym używanym w Gminie Stronie Śląskie - oprogramowanie używane w gminie to produkt firmy Systemy Komputerowe RADIX ul. Piastowska 33 80-332 Gdańsk). Miejscem wykonywania zamówienia są siedziby jednostek budżetowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za : wpłaty i wypłaty gotówki przez zamawiającego i jednostki organizacyjne, sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, dokonywanie wszystkich przelewów wewnątrz bankowych, wydawanie druków czeków gotówkowych, prowadzenie bankowości w systemie elektronicznym, opłat za potwierdzenie salda na rachunkach, wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych. Wykonawca zawrze umowy indywidualne na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi gminy. Wykonawca umożliwi korzystanie przez gminę i jednostki organizacyjne gminy ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu bez dodatkowych opłat. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek naliczonych za każdy dzień opóźnienia według aktualnej stopy oprocentowania środków na rachunku obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank. Wykonawca zapewni realizację nieuwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń wynikających z działalności Zamawiającego.