Obsługa bankowa Gminy Tłuszcz
ROZWIŃ

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jej jednostek organizacyjnych. 1) Zakres zamówienia obejmuje: 1.1) uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu lub w odległości nie większej niż 600 m od budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. 1.2)wyposażenie i zabezpieczenie punktu kasowego, 1.3) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Tłuszcz w walucie polskiej, 1.4) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych w walucie polskiej, 1.5) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym, 1.6) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, 1.7) przyjmowanie wpłat 1.8) dokonywanie wypłat gotówkowych także na podstawie dokumentów księgowych typu. listy wypłat. 1.9) Drukowanie i wydawanie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej, 1.10) Wydawanie czeków gotówkowych, 1.11) zapewnienie indywidualnej { bezkolejkowej) obsługi pracowników Zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych w godz. min. 9.00-16.00 1.12) potwierdzanie salda na każde żądanie, 1.13) Prowadzenie obsługi płatności masowych (wpłacanych w gotówce i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat. Zamawiający pracuje na systemach firmy INFO-SYSTEM. Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność systemów: własnego i Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości w dostępie do świadczonych przez siebie usług bankowych. 1.14) świadczenie usług bankowości elektronicznej: a) 24-godzinny dostęp do usług z siedziby Zamawiającego oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy za pomocą łącza internetowego ( w tym płacowych), b) możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych (zbiorczych), c) możliwość definiowania stałych odbiorców i szablonów przelewów, d) dostęp do informacji o kwocie, dacie i godzinie zlecenia operacji, e) potwierdzenie złożenia dyspozycji transakcji odbywać się będzie za pomocą kart mikroprocesorowych z czytnikiem bądź innego klucza, w które Wykonawca zaopatrzy Zamawiającego, f) generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania, g) przechowywania historii wszystkich operacji w archiwum systemu, h) zapewnianie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych kontrahentów (dane obejmujące nazwę odbiorcy, adres oraz numer konta) do systemu Wykonawcy, i) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej, j) system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. 2) Ponadto Wykonawca zapewni niezwłocznie po podpisaniu umowy zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej na wskazanych przez Zamawiającego komputerach - od 15 do 30 stanowisk oraz przeprowadzi w siedzibie Gminy nieodpłatne szkolenie z obsługi systemu. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości potrzebnych stanowisk w czasie trwania umowy. 3) Wykonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, które będzie polegać na przyjęciu do realizacji transakcji zleconych formie papierowej lub elektronicznej. Transakcje pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym, natomiast transakcje zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR, a w przypadku przelewów wysokokwotowych (powyżej 1 000 000 PLN) w czasie rzeczywistym. 4) Udostępnienie linii kredytu w rachunku bieżącym Gminy Tłuszcz o wartości maksymalnie 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Maksymalna wartość linii kredytowej będzie corocznie określana przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Wykonawca od przyznanej kwoty kredytu za udostępnienie linii kredytowej nie pobierze żadnych opłat i prowizji. Oprocentowanie linii kredytowej będzie liczone, jako suma stawki WIBOR 1M oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym czasie trwania usługi) marży banku. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Prawnym zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslowa w trybie art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 5) Bezpłatne wydawanie druków, opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego, 6) lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych - zarówno negocjowanych, jak i automatyczny overnight oraz automatycznych lokatach weekendowych 7) Dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku mailem z załączonym wyliczeniem itp. 8) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcje opiekuna bankowego Gminy Tłuszcz.

Publikacja BZP / TED


Tłuszcz: Obsługa bankowa Gminy Tłuszcz


Numer ogłoszenia: 181251 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
 zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tłuszcz , ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel. 029 7573016, faks 029 7573016.


  • Adres strony internetowej zamawiającego:
    www.tluszcz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa Gminy Tłuszcz.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jej jednostek organizacyjnych. 1) Zakres zamówienia obejmuje: 1.1) uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu lub w odległości nie większej niż 600 m od budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. 1.2)wyposażenie i zabezpieczenie punktu kasowego, 1.3) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Tłuszcz w walucie polskiej, 1.4) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych w walucie polskiej, 1.5) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym, 1.6) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, 1.7) przyjmowanie wpłat 1.8) dokonywanie wypłat gotówkowych także na podstawie dokumentów księgowych typu. listy wypłat. 1.9) Drukowanie i wydawanie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej, 1.10) Wydawanie czeków gotówkowych, 1.11) zapewnienie indywidualnej { bezkolejkowej) obsługi pracowników Zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych w godz. min. 9.00-16.00 1.12) potwierdzanie salda na każde żądanie, 1.13) Prowadzenie obsługi płatności masowych (wpłacanych w gotówce i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat. Zamawiający pracuje na systemach firmy INFO-SYSTEM. Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność systemów: własnego i Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości w dostępie do świadczonych przez siebie usług bankowych. 1.14) świadczenie usług bankowości elektronicznej: a) 24-godzinny dostęp do usług z siedziby Zamawiającego oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy za pomocą łącza internetowego ( w tym płacowych), b) możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych (zbiorczych), c) możliwość definiowania stałych odbiorców i szablonów przelewów, d) dostęp do informacji o kwocie, dacie i godzinie zlecenia operacji, e) potwierdzenie złożenia dyspozycji transakcji odbywać się będzie za pomocą kart mikroprocesorowych z czytnikiem bądź innego klucza, w które Wykonawca zaopatrzy Zamawiającego, f) generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania, g) przechowywania historii wszystkich operacji w archiwum systemu, h) zapewnianie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych kontrahentów (dane obejmujące nazwę odbiorcy, adres oraz numer konta) do systemu Wykonawcy, i) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej, j) system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. 2) Ponadto Wykonawca zapewni niezwłocznie po podpisaniu umowy zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej na wskazanych przez Zamawiającego komputerach - od 15 do 30 stanowisk oraz przeprowadzi w siedzibie Gminy nieodpłatne szkolenie z obsługi systemu. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości potrzebnych stanowisk w czasie trwania umowy. 3) Wykonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, które będzie polegać na przyjęciu do realizacji transakcji zleconych formie papierowej lub elektronicznej. Transakcje pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym, natomiast transakcje zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR, a w przypadku przelewów wysokokwotowych (powyżej 1 000 000 PLN) w czasie rzeczywistym. 4) Udostępnienie linii kredytu w rachunku bieżącym Gminy Tłuszcz o wartości maksymalnie 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Maksymalna wartość linii kredytowej będzie corocznie określana przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Wykonawca od przyznanej kwoty kredytu za udostępnienie linii kredytowej nie pobierze żadnych opłat i prowizji. Oprocentowanie linii kredytowej będzie liczone, jako suma stawki WIBOR 1M oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym czasie trwania usługi) marży banku. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Prawnym zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslowa w trybie art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 5) Bezpłatne wydawanie druków, opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego, 6) lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych - zarówno negocjowanych, jak i automatyczny overnight oraz automatycznych lokatach weekendowych 7) Dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku mailem z załączonym wyliczeniem itp. 8) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcje opiekuna bankowego Gminy Tłuszcz..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4, 66.11.20.00-8, 66.11.30.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 80
  • 2 - Oprocentowanie - 20


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tluszcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz pok. nr 46.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz Biuro Obsługi Interesanta.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Osobami uprawnionymi do kontaktów są: w sprawach przedmiotu zamówienia - Halina Kusak tel. 29 75 73 016 wew. 203 , w sprawach proceduralnych- Renata Duraj tel. 29 777 52 59.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 185087 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
181251 - 2015 data 08.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel. 029 7573016, fax. 029 7573016.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
    II.1.4).

  • W ogłoszeniu jest:
    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jej jednostek organizacyjnych. 1) Zakres zamówienia obejmuje: 1.1) uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu lub w odległości nie większej niż 600 m od budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. 1.2)wyposażenie i zabezpieczenie punktu kasowego, 1.3) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Tłuszcz w walucie polskiej, 1.4) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych w walucie polskiej, 1.5) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym, 1.6) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, 1.7) przyjmowanie wpłat 1.8) dokonywanie wypłat gotówkowych także na podstawie dokumentów księgowych typu. listy wypłat. 1.9) Drukowanie i wydawanie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej, 1.10) Wydawanie czeków gotówkowych, 1.11) zapewnienie indywidualnej { bezkolejkowej) obsługi pracowników Zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych w godz. min. 9.00-16.00 1.12) potwierdzanie salda na każde żądanie, 1.13) Prowadzenie obsługi płatności masowych (wpłacanych w gotówce i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat. Zamawiający pracuje na systemach firmy INFO-SYSTEM. Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność systemów: własnego i Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości w dostępie do świadczonych przez siebie usług bankowych. 1.14) świadczenie usług bankowości elektronicznej: a) 24-godzinny dostęp do usług z siedziby Zamawiającego oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy za pomocą łącza internetowego ( w tym płacowych), b) możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych (zbiorczych), c) możliwość definiowania stałych odbiorców i szablonów przelewów, d) dostęp do informacji o kwocie, dacie i godzinie zlecenia operacji, e) potwierdzenie złożenia dyspozycji transakcji odbywać się będzie za pomocą kart mikroprocesorowych z czytnikiem bądź innego klucza, w które Wykonawca zaopatrzy Zamawiającego, f) generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania, g) przechowywania historii wszystkich operacji w archiwum systemu, h) zapewnianie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych kontrahentów (dane obejmujące nazwę odbiorcy, adres oraz numer konta) do systemu Wykonawcy, i) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej, j) system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. 2) Ponadto Wykonawca zapewni niezwłocznie po podpisaniu umowy zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej na wskazanych przez Zamawiającego komputerach - od 15 do 30 stanowisk oraz przeprowadzi w siedzibie Gminy nieodpłatne szkolenie z obsługi systemu. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości potrzebnych stanowisk w czasie trwania umowy. 3) Wykonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, które będzie polegać na przyjęciu do realizacji transakcji zleconych formie papierowej lub elektronicznej. Transakcje pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym, natomiast transakcje zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR, a w przypadku przelewów wysokokwotowych (powyżej 1 000 000 PLN) w czasie rzeczywistym. 4) Udostępnienie linii kredytu w rachunku bieżącym Gminy Tłuszcz o wartości maksymalnie 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Maksymalna wartość linii kredytowej będzie corocznie określana przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Wykonawca od przyznanej kwoty kredytu za udostępnienie linii kredytowej nie pobierze żadnych opłat i prowizji. Oprocentowanie linii kredytowej będzie liczone, jako suma stawki WIBOR 1M oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym czasie trwania usługi) marży banku. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Prawnym zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslowa w trybie art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 5) Bezpłatne wydawanie druków, opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego, 6) lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych - zarówno negocjowanych, jak i automatyczny overnight oraz automatycznych lokatach weekendowych 7) Dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku mailem z załączonym wyliczeniem itp. 8) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcje opiekuna bankowego Gminy Tłuszcz.

  • W ogłoszeniu powinno być:
    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jej jednostek organizacyjnych. 1) Zakres zamówienia obejmuje: 1.1) uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu lub w odległości nie większej niż 600 m od budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. 1.2) wyposażenie i zabezpieczenie punktu kasowego, 1.3) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Tłuszcz w walucie polskiej, 1.4) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych w walucie polskiej, 1.5) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym, 1.6) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, 1.7) przyjmowanie wpłat 1.8) dokonywanie wypłat gotówkowych także na podstawie dokumentów księgowych typu. listy wypłat. 1.9) Drukowanie i wydawanie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej, 1.10) Wydawanie czeków gotówkowych, 1.11) zapewnienie indywidualnej { bezkolejkowej) obsługi pracowników Zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych w godz. min. 11.00-15.00. 1.12) potwierdzanie salda na każde żądanie, 1.13) Prowadzenie obsługi płatności masowych (wpłacanych w gotówce i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat. Wykonawca umożliwi współpracę z systemem INFO-SYSTEM oraz DOC.pl w oparciu o wymianę plików w formatach zdefiniowanych przez Wykonawcę, których pełną kompatybilność w wykorzystywanym systemie INFO SYSTEM oraz DOC.pl zapewni dostawca tego oprogramowania w ramach swojej umowy z Zamawiającym. 1.14) świadczenie usług bankowości elektronicznej: a) 24-godzinny dostęp do usług z siedziby Zamawiającego oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy za pomocą łącza internetowego ( w tym płacowych), b) możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych (zbiorczych), c) możliwość definiowania stałych odbiorców i szablonów przelewów, d) dostęp do informacji o kwocie, dacie i godzinie zlecenia operacji, e) potwierdzenie złożenia dyspozycji transakcji odbywać się będzie za pomocą kart mikroprocesorowych z czytnikiem bądź innego klucza, w które Wykonawca zaopatrzy Zamawiającego, f) generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym jednak niewykraczającym poza 12 miesięcy wstecz, natomiast wyciągi wykraczające poza 12 m-cy wstecz będą udostępniane na żądanie. g) przechowywania historii wszystkich operacji w archiwum systemu, h) zapewnianie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych kontrahentów (dane obejmujące nazwę odbiorcy, adres oraz numer konta) do systemu Wykonawcy, i) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej, j) system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. 2) Ponadto Wykonawca zapewni niezwłocznie po podpisaniu umowy zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej na wskazanych przez Zamawiającego komputerach - od 15 do 30 stanowisk oraz przeprowadzi w siedzibie Gminy nieodpłatne szkolenie z obsługi systemu. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości potrzebnych stanowisk w czasie trwania umowy. 3) Wykonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, które będzie polegać na przyjęciu do realizacji transakcji zleconych formie papierowej lub elektronicznej. Transakcje pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym, natomiast transakcje zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR, a w przypadku przelewów wysokokwotowych (powyżej 1 000 000 PLN) w czasie rzeczywistym. 4) Udostępnienie linii kredytu w rachunku bieżącym Gminy Tłuszcz o wartości maksymalnie 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Maksymalna wartość linii kredytowej będzie corocznie określana przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Wykonawca od przyznanej kwoty kredytu za udostępnienie linii kredytowej nie pobierze żadnych opłat i prowizji. Oprocentowanie linii kredytowej będzie liczone, jako suma stawki WIBOR 1M oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym czasie trwania usługi) marży banku. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Prawnym zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslowa w trybie art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 5) Bezpłatne wydawanie druków, opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego, 6) lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych - zarówno negocjowanych, jak i automatyczny overnight oraz automatycznych lokatach weekendowych 7) Dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku mailem z załączonym wyliczeniem itp. 8) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcje opiekuna bankowego Gminy Tłuszcz..

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
    IV.4.4.

  • W ogłoszeniu jest:
    17.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz Biuro Obsługi Interesanta..

  • W ogłoszeniu powinno być:
    29.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz Biuro Obsługi Interesanta..


Tuszcz: Obsuga bankowa Gminy Tuszcz


Numer ogoszenia: 153138 - 2016; data zamieszczenia: 07.11.2016

OGOSZENIE O UDZIELENIU ZAMWIENIA - Usugi


Zamieszczanie ogoszenia:
obowizkowe.


Ogoszenie dotyczy:
zamwienia publicznego.


Czy zamwienie byo przedmiotem ogoszenia w Biuletynie Zamwie Publicznych:
tak, numer ogoszenia w BZP: 181251 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamwie Publicznych zostao zamieszczone ogoszenie o zmianie ogoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz, woj. mazowieckie, tel. 029 7573016, faks 029 7573016.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO:
Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego:
Obsuga bankowa Gminy Tuszcz.


II.2) Rodzaj zamwienia:
Usugi.


II.3) Okrelenie przedmiotu zamwienia:
Przedmiotem zamwienia jest kompleksowa obsuga bankowa budetu Gminy Tuszcz oraz jej jednostek organizacyjnych. 1) Zakres zamwienia obejmuje: 1.1) uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego w budynku Urzdu Miejskiego w Tuszczu lub w odlegoci nie wikszej ni 600 m od budynku Urzdu Miejskiego w Tuszczu. 1.2) wyposaenie i zabezpieczenie punktu kasowego, 1.3) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsuga rachunku biecego i rachunkw pomocniczych budetu Gminy Tuszcz w walucie polskiej, 1.4) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsuga rachunkw podstawowych i rachunkw pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych w walucie polskiej, 1.5) realizacj polece przelewu na rachunki w banku obsugujcym, 1.6) realizacj polece przelewu na rachunki w innych bankach, 1.7) przyjmowanie wpat 1.8) dokonywanie wypat gotwkowych take na podstawie dokumentw ksigowych typu. listy wypat. 1.9) Drukowanie i wydawanie dziennych wycigw bankowych w formie papierowej, 1.10) Wydawanie czekw gotwkowych, 1.11) zapewnienie indywidualnej { bezkolejkowej) obsugi pracownikw Zamawiajcego i pracownikw jednostek organizacyjnych w godz. min. 11.00-15.00. 1.12) potwierdzanie salda na kade danie.


II.4) Wsplny Sownik Zamwie (CPV):
66.11.00.00-4, 66.11.20.00-8, 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodkw Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMWIENIA:
15.01.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTREMU UDZIELONO ZAMWIENIA:

  • Powszechna Kasa Oszczdnoci Bank Polski Spka Akcyjna, ul. Puawska 15, 02-515 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa warto zamwienia
(bez VAT): 225150,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNISZ I NAJWYSZ CEN


  • Cena wybranej oferty:
    25875,00


  • Oferta z najnisz cen:
    25875,00
    / Oferta z najwysz cen:
    25875,00


  • Waluta:
    PLN .


Gmina Tłuszcz

Adres: ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl
tel: 297 573 016
fax: 297 573 016
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-12-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18125120150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-12-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1841 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.tluszcz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz pok. nr 46
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
66110000-4 (3) Usługi bankowe
66112000-8 (3) Usługi depozytowe
66113000-5 (3) Usługi udzielania kredytu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obsługa bankowa Gminy Tłuszcz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Warszawa		 2016-11-21 25 875,00
ukryj