Udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego lub w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 złotych

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego lub w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącego deficytu w 2016 roku na pokrycie bieżących zobowiązań. 2. Udzielenie kredytu nastąpi na następujących warunkach: 1) całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 31.12.2016 r., 2) kredyt zostanie udzielony w rachunku bieżącym lub kredytowym, 3) forma zabezpieczenia - weksel własny In blanko wraz z deklaracją wekslową chyba, że Wykonawca odstąpi od zabezpieczenia kredytu, 4) oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki bazowej WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych powiększonej/pomniejszonej o stałą marżę banku ustaloną na podstawie złożonej oferty, stopa procentowa ustalana będzie na miesięczne okresy obowiązywania oprocentowania, (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 23 listopada 2015 r. tj. 1,67 %), 5) odsetki będą płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca (jeżeli będzie to dzień wolny od pracy Zamawiający wyrazi zgodę na taki dzień, jaki obowiązuje w procedurach u danego Wykonawcy), 6) w umowie kredytowej jako podstawa do obliczania odsetek zostanie przyjęta stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego, 7) spłata kredytu następować będzie każdorazowo z wpływów na rachunek bieżący lub kredytowy, 8) Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem, 9) podpisanie umowy kredytowej nastąpi nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu na rok 2016 (planowany termin sesji budżetowej to 30.12.2015 r.). 3. Dodatkowe informacje: 1) Miasto Kraśnik posiada udziały w następujących podmiotach - stan na dzień 24.11.2015 r. Nazwa firmy Wartość udziałów w tyś. zł % w ogólnej licznie głosów WZA % udział w kapitale podmiotu Lubelski Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Elizówce 5.000,00 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 950.000,00 100% 100 % Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. 3.093.764,85 100 % 100 % Dalia Kraśnik Sp. z o.o. 5.407,00 0,03 % 0,03 % Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 20.983.280,46 100 % 100 % 2) Stan zadłużenia Miasta Kraśnik na dzień 24.11.2015 r. BANK Umowa nr/z dnia Kwota kredytu Zadłużenie na dzień 24.11.2015 r. Ostateczny termin spłaty KREDYTY Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 57102031470000849600319756 z dnia27.08.2014 r. . 11 000 000,00 10 700 000,00 zł 31-08-2030 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 32/LCK/2009 z dn. 28.12.2009r. 8 000 000,00 3 333 800,00 zł 31-12-2019 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 61102031470000829600128207 z dn.07.07.2010 23 000 000,00 15 716 666,53 zł 31-12-2025 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 73/LuCK/L/2013 4 210 000,00 3 458 214,22 30-06-2021 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 41102031470000839600340463 4 754 000,00 4 754 000,00 31-08-2024 POŻYCZKI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wartość pożyczki po uwzględnieniu aneksu) 444/2013/Wn-03/OA-TR-KU/P 1.285.013,00 1 192 013,00 30-06-2025 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 50/2015/P/OA 184 000,00 184 000,00 31-12-2019 39 338 693,75 3) Sprawozdania i uchwały budżetowe są dostępne na stronie internetowej Miasta Kraśnik pod adresem: http://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=60; oraz http://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=53 . 4) Na dzień 24.11.2015 r. Miasto Kraśnik nie udzieliło poręczeń, nie korzysta z faktoringu, forfaitingu, wykupu wierzytelności oraz z e-financingu i leasingu finansowego.