Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu. Wysokość oraz przeznaczenie kredytu zostały określone Uchwalą Nr XXX/568/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2012 rok. Kredyt podlegać będzie wykorzystaniu poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku kredytowego prowadzonego przez wykonawcę poprzez elektroniczny system obsługi lub poprzez realizacje papierowych dyspozycji płatniczych Zamawiającego uznając wskazany w umowie rachunek bankowy Zamawiającego. Kredyt Zamawiający może wykorzystać, spłacić go oraz, najpóźniej do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu kredytowania, wykorzystać ponownie do wysokości dostępnej kwoty kredytu. Kredyt podlega całkowitej spłacie do końca roku budżetowego, tj. do dnia 31.12.2012 roku. Od uruchomionego kredytu Zamawiający zapłaci jednorazową prowizję liczoną od kwoty kredytu, tj. 5.000.000,00 zł w dniu jego uruchomienia. Odsetki od wysokości zadłużenia naliczane będą codziennie, a spłacane w miesięcznych okresach obrachunkowych, tj. do 10 dnia po zakończeniu okresu obrachunkowego poprzez uznanie kwotą należnych odsetek rachunku kredytowego/ rozrachunkowego przez Zamawiającego zgodnie z zapisami umowy (załącznik nr 4 do siwz). Opisany sposób ustalania odsetek nie przewiduje możliwości ich kapitalizacji. Odsetki za ostatni okres obrachunkowy płatne są do końca roku budżetowego. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie, o której mowa wyżej, na warunkach określonych w umowie kredytu.