Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Kraśnik

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Kraśnik. Zamówieniem niniejszym objęte są wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki podległe Miasta Kraśnik, w tym: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, dla wszystkich jednostek podległych Miasta Kraśnik - bez opłat i prowizji. 2) Dokonywanie przelewów. Przy czym przelewy wewnątrz banku oraz przelewy na rachunkach funduszy socjalnych, sum depozytowych jak i rachunkach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz dodatkowych rachunków pomocniczych - bez opłat i prowizji. 3) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych bez pobierania opłat. 4) Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym. 5) Zapewnienie możliwości przenoszenia nadwyżki środków pozostających na koniec dnia na wybranych rachunkach bankowych na rachunki lokat overnight w przypadku, gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych. 6) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej we wszystkich jednostkach, obejmujące: a) Instalacja systemu, b) Obsługa systemu, c) Przeszkolenie pracowników. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności: równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach, przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków, składania poleceń przelewu na lokaty terminowe, monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji, wraz z drukowaniem potwierdzeń operacji, import danych z programów księgowo-płacowych do systemu bankowości elektronicznej. Instalacja, obsługa i przeszkolenie pracowników bez dodatkowych opłat. 7) Przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych (zarówno przez Zamawiającego jak i przez osoby trzecie), bez opłat i prowizji. 8) Wypłaty zasiłków naliczanych przez MOPS z dostarczonych list zasiłkowych. 9) Zapewnienie możliwości udzielenia na wniosek Miasta Kraśnik, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (do wysokości kwoty 1.000.000 zł) o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu, wysokość, którego będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Miasta. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 3 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem. Oprocentowanie o stawkę % WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych. Stopa procentowa ustalana będzie na miesięczne okresy obowiązywania oprocentowania. Spłata kredytu następować będzie każdorazowo z wpływów na rachunek bieżący budżetu Miasta. 10) Wydawanie opinii bankowej i zaświadczeń, potwierdzeń otwarcia i zamknięcia rachunków - bez pobierania prowizji i opłat. 11) Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Miasta Kraśnik - bez prowizji. 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych oprocentowanych lub nie rachunków bankowych dla Miasta Kraśnik lub podległych mu jednostek, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku - bez dodatkowych opłat i prowizji. 13) Posiadanie na terenie Miasta Kraśnik oddziału operacyjnego. 14) Niniejszymi warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne: a) Urząd Miasta Kraśnik b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej c) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji d) Kraśnicki Ośrodek Edukacji i Nauki e) Szkoła Muzyczna f) Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 g) Zespół Placówek oświatowych Nr 2 h) Szkoła Podstawowa Nr 3 i) Szkoła Podstawowa Nr 4 j) Szkoła Podstawowa Nr 5 k) Szkoła Podstawowa Nr 6 l) Publiczne Gimnazjum Nr 1 m) Przedszkole Miejskie Nr 1 n) Przedszkole Miejskie Nr 2 o) Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 3 p) Przedszkole Miejskie Nr 4 q) Przedszkole Miejskie Nr 5 r) Przedszkole Miejskie Nr 6