Usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczych w systemie bankowości elektronicznej w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umów w sprawie zamówienia z zapewnieniem: a) Otwarcia i prowadzenie rachunku bieżącego w systemie bankowści elektronicznej, b) Otwarcia i prawadzenie rachunków pomocniczych (między innymi: bieżący, inwestycyjny, ZFŚS, depozytowy, unijny,walutowy). c) Realizowania przelewów w systemie elektronicznym i papierowym, d) Przyjmowania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w kasie banku, z uznaniem konta w dniu wpłaty, e) Realizowania wypłat gotówkowych, zgodnie z dyspozycją przekazywaną za pośrednictwem systemu elektronicznego. f) Transferu środków finansowych w ciągu jednego dnia, g) Potwierdzania na wyciągach bankowych wszelkich operacji z podaniem stanu konta bankowego na każdy dzień roboczy, h) Uzyskiwania informacji o saldzie rachunku bankowego w każdym dniu roboczym za pomocą systemu elektronicznego lub telefonicznie. i) Lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych i krótkoterminowych: lokaty automatyczne jednodniowe i weekendowe typu overnight oraz lokaty negocjowane na różne okresy (np. 1 tydz., 2 tyg., 1 miesiąc), j) Możliwość uzyskania karty kredytowej do 15.000,- zł.