Obsługa bankowa budżetu Gminy Pleśna w latach 2010 -2014

Opis przedmiotu przetargu: Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy dla zadania pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Pleśna w latach 2010 -2014 A. Obsługa bankowa budżetu Gminy Pleśna w okresie od 1 sierpnia 2010r. do 31 lipca 2014r. obejmuje: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Gminy oraz rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Pleśna (dotyczy to wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Pleśna) w tym wpłaty i wypłaty gotówkowe i realizacje czeków. 2. Elektroniczna obsługa rachunków typu Home banking lub równoważny, umożliwiająca w szczególności: 2.1 uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku Gminy Pleśna, 2.2 przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, 2.3 wywołanie dowolnej operacji wg ww. kryteriów, 2.4 składania poleceń przelewu z wszystkich rachunków, 2.5 obsługę systemu na platformie internetowej, 2.6 autoryzację operacji poprzez podpis elektroniczny, 2.7 monitorowanie operacji i sporządzanie z całego okresu obsługi wyciągów dla wszystkich operacji. 3. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji. 4. Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godz. 13:00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 13:00 w dniu następnym do godz. 11:00. 5. Przelewy dokonywane na rachunki w oddziale banku oraz innych oddziałach i filiach dokonywane będą bez opłat. 6. Oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach, 7. Zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy (min. 8 stanowisk). 8. W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wykonywanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej. 9. Bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie zainstalowanego systemu płatniczego. 10. Pobieranie prowizji i opłat za prowadzenie rachunków, z rachunków wskazanych przez Gminę. 11. Sporządzanie codziennych wyciągów bankowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego w terminie do dwóch dni roboczych 12. Sporządzanie lokat terminowych. 13. Odbiór i dostarczenie gotówki do siedziby Zamawiającego, B. Wymagania dodatkowe: 1. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Pleśna żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji. 2. Bank zawrze umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Pleśna. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank. 4. Stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie do dnia 24 czerwca 2010r. Bank otworzy podstawowy rachunek bankowy budżetu celem przekazania informacji Ministrowi Finansów o nowym numerze rachunku w ustawowym terminie. Rachunek pozostanie nieaktywny do dnia 31 lipca 2010 roku. C. Informacje ogólne 1. Wykonawca winien zapoznać się z całą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej warianty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3. Żadna część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom za wyjątkiem powierzenia podwykonawcy dostawy i odbioru gotówki do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. 10. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. 11.Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14, I - piętro - bezpłatnie. SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej: www.plesna.pl (zakładka)Przetargi lub www.malopolska.pl/bip/plesna Informacje Zamawiającego dot. budżetu i dotychczasowej obsługi budżetu: 1) w roku 2008: wykonane dochody - 25 036 228,39 zł, wykonane wydatki - 24 651 561,01 zł; 2) w roku 2009: wykonane dochody - 26 764 322,39 zł, wykonane wydatki - 29 471 784,95 zł; 3) w roku 2010: planowane dochody - 28 526 600 zł, planowane wydatki - 34 368 037 zł. Urząd Gminy Pleśna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli Liczba rachunków 11 4 2 2 28 Średnia miesięczna liczba przelewów w formie elektronicznej na rachunki w banku (w szt.) 100 30 5 5 50 Średnia miesięczna kwota operacji bezgotówkowych na rachunki w banku (w zł) 2 600 000,00 250 000,00 50 000,00 40 000,00 750 000,00 Średnia miesięczna liczba przelewów w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach (w szt.) 300 1000 30 25 520 średnia miesięczna kwota operacji bezgotówkowych na rachunki w innych bankach (w zł) 1 132 000,00 320 000,00 40 000,00 30 000,00 650 000,00 średnia łączna wartość wypłat gotówkowych miesięcznie (w zł) 28 000,00 33 000,00 2 500,00 1 500,00 50 000 średnia łączna ilość wypłat gotówkowych miesięcznie (w szt.) 3 3 2 1 26 średnia łączna wartość wpłat gotówkowych miesięcznie (w zł) 28 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 50 000 średnia łączna ilość wpłat gotówkowych miesięcznie (w szt.) 30 5 3 1 26 Obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji: 4 stanowiskowej 1 stanowiskowej 1 stanowiskowej 1 stanowiskowej 1 stanowiskowej Wysokość osadów w zł w ujęciu średniomiesięcznym 670.000 150.000 37.000 34.000 360.000 Zamawiający przewiduje lokowanie depozytów terminowych w wysokości 300.000 zł na 31 dni (średnio w miesiącu).