Obsługa bankowa budżetu Gminy Stronie Śląskie oraz jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie : Szkoła Podstawowa im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim, Gimnazjum im.M. Orańskiej w Stroniu Śląskim, Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim, Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim, Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, Zakład Usług Turystycznych-Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim, polegająca na : 1. otwieraniu i prowadzeniu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych ,specjalnych w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, 2. realizacji poleceń przelewów na rachunki Zamawiającego w banku obsługującym i rachunki w innych bankach, 3.udzieleniu gminie na jej wniosek w przypadku braku środków na rachunku kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu (salda debetowego) będzie określona w każdym roku budżetowym w uchwale budżetowej gminy. 4.zapewnieniu elektronicznego systemu obsługi bankowej (Home banking) we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych gminy. 5. prowadzeniu Punktu Kasowego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, 6. oprocentowaniu środków gromadzonych na rachunkach bankowych, 7. lokowaniu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych na lokatach typu O-N i innych. 8. wydawaniu codziennie wyciągów bankowych.