Obsługa bankowa budżetu Powiatu Ząbkowickiego

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Obsługi bankowej budżetu Powiatu Ząbkowickiego. 1) Prowadzenie rachunku bankowego Powiatu Ząbkowickiego oraz rachunków Starostwa Powiatowego i rachunków jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży. 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych Powiatu oraz współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, prowadzonych w złotych lub w walutach wymienialnych, a także rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Pracy, PFRON i pozostałych według potrzeb. 3) Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 4) Realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach oraz między rachunkami Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym. Transfer transakcji: a) wchodzących do rozrachunku międzybankowego- zlecenia złożone do 15.30 tego samego dnia, b) przychodzących z rozrachunku międzybankowego do końca dnia. 5) Realizacja przelewów zagranicznych. 6) Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach w ostatnim dniu miesiąca. 7) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunki zamawiającego, dokonanych w złotych i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych. 8) Wydawanie i obsługa kart płatniczych. 9) Zerowanie rachunków zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku pozostałych kwot na wskazany rachunek. 10) Niezwłocznie po podpisaniu umowy na obsługę bankową budżetu Powiatu Ząbkowickiego, zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach wymienionych w pkt.3. (ilość stanowisk według zapotrzebowania). 11) Zapewnienie przez Wykonawcę bieżącej aktualizacji oprogramowania, obsługę serwisową oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi programu. 12) Kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo realizowanych transakcji. 13) W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych w formie papierowej. 14) Przyjmowanie wpłat gotówkowych, w sposób tradycyjny lub w formie elektronicznej, dokonywanych przez zamawiającego i osoby trzecie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. przy ul. Prusa 5. 15) Kasowa obsługa wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych w ramach obsługi bankowej Powiatowego Urzędu Pracy od 1 stycznia 2015 roku w siedzibie PUP w Ząbkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy 7. Maksymalna prowizja 0,3%. 16) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Ząbkowickiego określonego corocznie w uchwale budżetowej, w tym w 2014 roku w kwocie 5 000 000 zł od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r. 17) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wg zmiennej stawki WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy plus stała marża Wykonawcy. 18) Prowadzenie depozytów, na których lokowane środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID 1M i stałą marżę Wykonawcy. 19) Opłaty i prowizje za czynności nie uwzględnione w ofercie Wykonawcy, nie dające się przewidzieć w SIWZ, będą pobierane w wysokości nie wyższej, niż w dniu składania ofert obowiązującej w banku taryfy prowizji i opłat bankowych u Wykonawcy. 2. Ilość rachunków bankowych w tym podstawowych i pomocniczych według stanu na dzień 1 kwietnia 2014 roku wnosi 66. 3. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego według stanu na dzień 1 marca 2014 roku. 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 2) Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy, 3) Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, 4) Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach, 5) Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, 6) Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, 7) Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich, 8) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich, 9) Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie, 10) Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy, 11) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, 12) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, 13) Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, 14) Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, 15) Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, 16) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich, 17) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich. Liczba jednostek organizacyjnych oraz ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. 4. Roczne obroty Powiatu Ząbkowickiego według stanu na dzień 31.12.2013 roku wynoszą: 1) Budżet Powiatu Ząbkowickiego - 89 476 670,52 zł. 2) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne programy - 1 928 273,91zł. 3) Fundusz Pracy - 25 003 371,70 zł. Łącznie 116 408 316,13 zł. 4) Roczna wysokość kwot zasiłków dla bezrobotnych wypłaconych w kasie banku - 2 745 119,71zł