Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Wieprz

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Wieprz. Zakres obsługi bankowej obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie bieżących rachunków bankowych dla budżetu Gminy Wieprz oraz następujących jednostek organizacyjnych: - Urząd Gminy Wieprz; - Zespół Szkolno-Przedszkolny we Frydrychowicach; - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wieprzu; - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wieprzu; - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nidku; - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach; - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybradzu; - Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu; - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; - Gminny Zakład Wodociągowy w Wieprzu; - Gminny Ośrodek Kultury; - Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy; - Gminna Biblioteka Publiczna ; - Centrum Integracji Społecznej; 2 )prowadzenie rachunków pomocniczych złotowych dla Urzędu Gminy Wieprz: - rachunek sum depozytowych; - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; - rachunek do rozliczania programu realizowanego przez PFRON Uczeń na wsi pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne; - rachunek do rozliczania dotacji celowej- Dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - rachunek środków pomocowych; 3) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, gotówkowych i bezgotówkowych 4) przekazywanie wyciągów z ustaleniem salda wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie operacji finansowych 5) możliwość umieszczania wolnych środków na lokatach terminowych 6) obsługa rachunków za pośrednictwem bankowości elektronicznej; 7) zapewnienie oprogramowania niezbędnego do korzystania z bankowości elektronicznej dla podmiotów, dla których będą otwierane rachunki; 8) przeszkolenie maksymalnie 2 osób z każdej jednostki w zakresie obsługi oferowanego oprogramowania; 9) zapewnienie miesięcznej kapitalizacji odsetek dla rachunków bieżących i lokat terminowych (dotyczy lokat terminowych dłuższych niż miesięczne) 10) Wymagana jest niezwłoczna obsługa (w tym obsługa kasowa) pracowników Zamawiającego w oddzielnym pomieszczeniu banku (bez obecności innych klientów banku, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu) przy czym najbliższa siedziba banku musi znajdować się w miejscu gwarantującym możliwość dojazdu pracowników Zamawiającego w maksymalnym czasie do 15 minut lub zapewnienie punktu kasowego (oddziału) w miejscu działalności Zamawiającego.