USŁUGA PROWADZENIA BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU POWIATU BYTOWSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje usługę prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu Bytowskiego i jego jednostek organizacyjnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Dodatek Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z prowadzeniem bankowej obsługi budżetu Powiatu Bytowskiego i jego jednostek organizacyjnych. Umowa zostanie zawarta na okres czterech lat, począwszy od dnia 01 lipca 2010 do 30 czerwca 2014 roku. Wykaz jednostek stanowi Dodatek nr 4 SIWZ. Zamówienie obejmuje: 1. otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu powiatu oraz innych rachunków bieżących, pomocniczych i funduszy celowych, w walucie PLN, dla Powiatu i jego jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji umowy: mogą powstać nowe jednostki organizacyjnej ilość rachunków bankowych w Powiecie i jednostkach organizacyjnych może zostać zmieniona 2. realizacja poleceń przelewów na rachunki Zamawiającego w banku obsługującym; 3. realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach; 4. przyjmowanie wpłat gotówkowych; 5. dokonywanie wypłat gotówkowych; 6. potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy; 7. informacja o stanie rachunków udzielana telefonicznie; 8. udostępnienie usługi bankowości elektronicznej, w celu dokonywania płatności, zainstalowanie systemu i przeszkolenie pracowników 9. wydawanie blankietów czeków 10. wydawanie opinii i zaświadczeń 11. na wniosek Zamawiającego - uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy, ze spłatą w danym roku budżetowym, do kwoty 2.000.000 zł (linia debetowa) z zastrzeżeniem że: - kredyt może być przeznaczony na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności, w sytuacji przejściowego barku środków na rachunku bankowym, - kosztem obsługi kredytu może być tylko marża banku powiększona o zmienna stawkę WIBOR O/N z każdego dnia od zaangażowanej części kredytu (nie dopuszcza się żadnych innych opłat i prowizji). - spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bieżący z zachowaniem zasady, że na dzień 31 grudnia każdego roku kredyt nie występuje, tzn jest spłacony w całości -zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. 12.przyjmowanie lokat jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych według odrębnych umów; 13. środki pieniężne zdeponowane na rachunkach zostaną przez Bank oprocentowane, bez względu na wielkość środków na rachunkach, a oprocentowanie będzie doliczane na koniec każdego miesiąca 14. w przypadku lokat nocnych kapitalizacja odsetek codziennie 15. dokonywanie bezpośredniego przekazywania środków Funduszu Pracy, wpływających od dysponenta I stopnia (Państwowy Fundusz Celowy - Fundusz Pracy) na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu Pracy Starostwa Powiatowego, na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie (na wyodrębniony rachunek bankowy środków Funduszu Pracy) 16. Wykonawca musi posiadać albo utworzyć w przypadku ich braku, co najmniej na okres obowiązywania umowy, Oddział, Filię lub Punkt w Bytowie i Miastku. W tym, celu należy złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie; stanowiące załącznik do oferty. 17. Nowe rachunki bankowe otwarte w czasie trwania umowy Bank automatycznie zainstaluje w swoim systemie bankowości elektronicznej i umożliwi jego funkcjonowanie niezwłocznie po zainstalowaniu. 18. Zamawiający zastrzega dokonywanie płatności tylko w systemie bankowości elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie, Zamawiający zastrzega sobie złożenie w Oddziale, Filii lub Punkcie Banku ręcznego przelewu.