Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę bankową Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego ( z wyjątkiem kredytów i pożyczek udzielanych w drodze odrębnych postępowań), w szczególności: 1) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych (bieżących i pomocniczych), sporządzanie wyciągów bankowych wraz z kopiami zaksięgowanych dokumentów, 2) realizację rozliczeń - dyspozycji bezgotówkowych i gotówkowych (wpłaty i wypłaty) środków z rachunków, w tym obsługę dyspozycji wypłat na listę (zamawiający przedstawia listę osób, którym mają być wypłacone środki i podpisuje ją zgodnie z kartą wzoru podpisów), 3) usługa HOME - BANKING, dostęp do wykonywania usługi systemem elektronicznym i możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Bank zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu. Bank umożliwi bezpłatną instalację i bezpłatne korzystanie z usług bankowości elektronicznej na wniosek zamawiającego. W przypadku korzystania z systemu bankowości elektronicznej Zamawiający musi posiadać dostęp do następujących usług: a) dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach i ich obrotach, b) przeglądu historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przeglądu operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach, c) rejestracji operacji (przelewów z rachunku Zamawiającego na rachunku w oddziale banku lub w innych bankach), d) bieżącego dysponowania środkami wpływającymi na rachunek. 4) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej) - zabezpieczonego wekslem własnym in blanco. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych - powiększonych o marżę podaną w ofercie. Kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego ( art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Kredyt ten zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. 5) pełna obsługa operacji gotówkowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, w budynku Starostwa w pomieszczeniu KASA w dni robocze w godzinach 8:15 - 15:00. 6) pełna obsługa operacji gotówkowych Powiatowego Urzędu Pracy obejmująca w szczególności obsługę wszystkich wypłat dla osób bezrobotnych (zasiłki, stypendia, środki na działalność gospodarczą itp.). W/w obsługa powinna być przeprowadzona w granicach administracyjnych miasta Wyszków, jednak poza budynkiem Starostwa Powiatowego w Wyszkowie i Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie. Punkt powinien być czynny w dni robocze wynikające z grafiku wypłat ustalonego przez PUP Wyszków. 7) lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe (3-7 dni, weekendy). Jednostkami organizacyjnymi powiatu są w szczególności: 1) Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 3) Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie, 4) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkowie, 5) Bursa Szkolna w Wyszkowie, 6) I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie, 7) Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie, 8) Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie, 9) Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie, 10) Zespół Szkół w Zabrodziu, 11) Zespół Szkół w Długosiodle, 12) Zespół Szkół w Brańszczyku, 13) Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkowie, 14) Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, 15) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. 2. Wielkość środków podlegających obsłudze w 2012 r. szacowana jest na kwotę około 91,5 mln. zł, a na lata następne należy przyjąć ich wzrost o 3%. 3. Bank obsługujący w/w podmioty będzie prowadził następujące rachunki: 1) rachunki bieżące, 2) rachunki pomocnicze(subkonta), - sum depozytowych (wadiów); - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; - inne 4. Wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich. 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest utworzenie, wyposażenie i prowadzenie przez wybrany bank i na koszt banku stanowiska kasowego do bieżącej obsługi działalności Starostwa Powiatowego w zakresie: - wyposażenie i zabezpieczenie kasy w stosowne urządzenia, - obsługa personalna kasy i koszt związany z zatrudnieniem pracownika, - transport gotówki i zasilenia kasy. Zamawiający zapewni wybranemu bankowi nieodpłatnie lokal oznaczony Nr 1 znajdujący się na parterze budynku - w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Alei Róż 2 w Wyszkowie. Otwarcie kasy powinno nastąpić w dniu 1 lipca 2012 r. 6. Wybrany bank zainstaluje HOME - BANKING i uruchomi go na wniosek Starostwa lub jednostki organizacyjnej. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach oraz zmianę ilości jednostek organizacyjnych. 8. W postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki posiadające siedzibę / oddział w Wyszkowie lub które otworzą oddział w Wyszkowie do dnia podpisania umowy na obsługę bankową. 9. Do dokonania oceny przedkłada się wyłącznie niżej wymienione materiały: a) uchwała Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na 2012 r. b) sprawozdania Rb-NDS za 2011 r. i na I kwartał 2012 r. oraz inne informacje związane z budżetem dostępne na stronie Zamawiającego www.powiat-wyszkowski.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej. 10. Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Banki na etapie prowadzonego postępowania jak również przed podpisaniem umowy z wyłonionym Bankiem, za wyjątkiem wniosku o otwarcie rachunku. Zamawiający dostarczył w SIWZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzenie przez Banki własnych analiz. 11. Informacje o osobach reprezentujących Powiat Wyszkowski są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Powiat będą mogły być przesłane przed podpisaniem umowy na obsługę bankową Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego.