Bankowa obsługa budżetu Gminy Kochanowice oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2011r. do 30.06.2015r.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie i obsługa bankowa Gminy Kochanowice oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 4 lat kalendarzowych, tj. od 01.07.2011r. do 30.06.2015r. W celu umożliwienia wstępnej oceny kondycji finansowej Zamawiającego oraz zakresu obsługi podajemy informację dotyczącą projektu planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kochanowice zgodnie z uchwałą budżetową na 2011r. ROK DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM 2011 20.387.753,00 22.025.021,00 Gmina posiada obecnie, oprócz rachunku podstawowego, 28 pomocniczych rachunków bankowych, zarówno do obsługi jednostek organizacyjnych gminy, jak i innych, wymaganych przepisami prawa w celu wyodrębniania środków finansowych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Kompleksową obsługę bankową budżetu oraz jej jednostek organizacyjnych obejmującą następujące usługi: - Prowadzenie rachunku bieżącego (podstawowego) Gminy Kochanowice - Prowadzenie rachunków pomocniczych Urzędu Gminy Kochanowice oraz rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Kochanowice - Realizacja lokat terminowych na zlecenie Gminy Kochanowice - Sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego tj. kredytów w rachunku bieżącym - Bankowość internetową obejmującą w szczególności : *o stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, *o uzyskiwanie pełnej i szybkiej informacji o usługach bankowych oraz kursach walut, możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek budżetowych, - Realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia roboczego - Przyjmowanie wpłat gotówkowych - Dokonywanie wypłat gotówkowych - Przechowywanie depozytów - Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. 2.Jednostki Gminy objęte obsługą bankową: -Urząd Gminy Kochanowice, -Zespół Szkół w Kochanowicach -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach -Zespół Szkół w Lubecku -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach -Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pawełkach -Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach -Gminna Biblioteka Publiczna 3.Informacje dodatkowe: A.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: -potwierdzenie salda, -wyciągi bankowe, -ikwidację rachunku bankowego, -otwarcie rachunku lokat terminowych, -realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego na rzecz osób trzecich posiadających rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę zamawiającego, -realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego wewnątrz banku, pomiędzy rachunkami gminy oraz jej jednostkami organizacyjnymi. B.Prowizje i opłaty podczas trwania umowy nie ulegną zmianom; C.Zamawiający informuje, że wszelki sprzęt konieczny do przesyłu środków finansowych drogą elektroniczną, jego dostarczenie, zamontowanie, skonfigurowanie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi ponosić będzie oferent, D.Zamawiający wymaga, aby: -miesięczna opłata za przechowywanie depozytów wynosiła 0 zł. Celem zbadania sytuacji finansowej Zamawiającego udostępnia się następujące dokumenty na stronie www.bip.kochanowice.pl: 1.Uchwały Rady Gminy [Zakładka: Prawo lokalne. Uchwały Rady] 2.Sprawozdania z wykonania budżetu [Zakładka: Prawo lokalne. Sprawozdanie budżetowe]