„OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BUDŻETU POWIATU WSCHOWSKIEGO”

Opis przedmiotu przetargu: 1. Otwarcie i prowadzenie 15 rachunków podstawowych oraz 36 rachunków pomocniczych Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Wschowskiego, przez okres 3 lat, tj. od dnia 15 maja 2018 do 14 maja 2021 roku. Umowa na bankową obsługę budżetu Powiatu Wschowskiego zawierana będzie z Zarządem Powiatu Wschowskiego. Umowy na prowadzenie rachunków bankowych jednostek będą zawierane z kierownikami poszczególnych jednostek. 2. Realizacja poleceń przelewu – szacunkowa ilość przelewów w roku wynosi: - przelewy elektroniczne w tym samym banku: 31 000 szt. - przelewy elektroniczne na rachunki w innych bankach: 45 000 szt.. 3. Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych w banku. 4. Prowadzenie rachunku walutowego Starostwa. 5. Obsługa systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego – 14 jednostek. 6. Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe i miesięczne. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych w stosunku rocznym, ustalone według średniej z poprzedniego miesiąca zmiennej stawki bazowej WIBID 1M skorygowanej o współczynnik zaoferowany przez Bank. Zmieniona stawka bazowa ma zastosowanie od 1. dnia miesiąca następnego. 7. Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym, Wykonawca powinien na wniosek Zamawiającego uruchomić kredyt w rachunku bieżącym powiatu z limitem określonym w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej. Kredyt będzie uruchomiony na wniosek Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia przesłania wniosku. Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel „in blanco”. 8. Monitorowanie rachunku, poprzez udostępnienie szybkich informacji o stanie sald i wykazie dokonanych i przeprowadzonych operacji. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych: 1) od wpłat na rachunki podmiotów z wykazu jednostek Powiatu Wschowskiego, 2) za druki czeków i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe. 10. Obsługa bankowa będzie realizowana we wskazanej przez oferenta jednostce organizacyjnej na terenie miasta Wschowa. Wykonawca - Bank musi posiadać we Wschowie oddział lub filię. a) Wykonawca zapewni przeszkolenie Zamawiającego z obsługi systemu bankowości elektronicznej. b) Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt zainstalować w siedzibie Zamawiającego terminal POS, celem zapewnienia płynności obsługi płatności kartami.