Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 30.000.000,00 zł na refinansowanie kompleksowej budowy infrastruktury ciepłowniczej

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów zł 0/100) na refinansowanie kompleksowej budowy infrastruktury ciepłowniczej. 2. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy przez kolejne 60 miesięcy. 3. Kredyt uruchomiony będzie bez konieczności odrębnego wniosku kredytowego, na podstawie zawartej umowy, której istotne dla Stron postanowienia zawarte zostały w załączniku nr 2 do siwz. 4. Waluta kredytu: polski złoty (PLN). 5. Uruchomienie kredytu: do 10 dni od dnia podpisania umowy. 6. Planowany okres kredytu: a) spłata kapitału nastąpi w 60 równych ratach miesięcznych (licząc od dnia wypłaty kredytu), przy uwzględnieniu zapisów pkt. 3.2.8. siwz; b) prawdopodobna data uruchomienia kredytu XI 2017r. 7. Kredyt przekazany będzie na pomocniczy rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Termin spłaty kredytu: (60 miesięcy) spłata kapitału nastąpi w równych ratach miesięcznych, płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od daty spłaty pierwszej raty ustalonej w umowie. 9. Termin płatności odsetek: miesięcznie. 10. Koszty obsługi kredytu: a) okres obrachunkowy - miesiąc kalendarzowy, b) oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa. 11. Środki z uzyskanego kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie kompleksowej budowy i modernizacji infrastruktury ciepłowniczej. 12. Oprocentowanie, w całym okresie wykorzystania kredytu, ustalone będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku. 13. Oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M według notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie pierwszego, kolejnych (miesięcznych) i ostatniego okresu obrachunkowego. 14. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M. 15. W każdym okresie obrachunkowym, wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu jest stała. 16. Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane będą w okresach obrachunkowych i płatne w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego tj. ostatniego dnia miesiąca, przy czym: a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu wypłaty kredytu i kończy się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu. 17. Ewentualna prowizja bankowa (przygotowawcza) liczona będzie jako % od kwoty postawionego do dyspozycji kredytu inwestycyjnego, płatna w dniu uruchomienia środków z kredytu. 18. Oprocentowanie kredytu i ewentualna prowizja bankowa, stanowić będą jedyne wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu wykonania niniejszego zamówienia. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych dodatkowych kosztów. 19. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dodatkowych kosztów operacji bankowych z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych przez Zamawiającego na konto Wykonawcy, wynikających z tabeli opłat i prowizji bankowych Wykonawcy lub zastosowania innych stawek. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, harmonogram ulegnie zmianie. Odsetki naliczane będą do daty faktycznej spłaty. 21. Płatności będą dokonane przelewem na konto Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę. 22. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę - 0,10% kwoty kredytu, b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,10% kwoty kredytu. 23. Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość kar umownych. 24. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy z miesięcznym wypowiedzeniem. 25. Formą zabezpieczenia kredytu będą wyłącznie: a) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w Banku lub klauzula potrącenia, b) weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą integralną część umowy (załącznik nr 2 do umowy).