Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2010 - 2012.

Opis przedmiotu przetargu: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2010 - 2012: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Świlcza przez okres: od daty podpisania umowy - do 31 grudnia 2012 roku: 1) prowadzenie rachunków bankowych (łącznie do 50 rachunków): - bieżącego, - pomocniczych, - depozytowych, - funduszowych, dla każdej z następujących jednostek: - Urzędu Gminy w Świlczy, - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, - Zespołu Szkół w Bratkowicach - Zespołu Szkół w Dąbrowie, - Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, - Zespołu Szkół w Świlczy, - Zespołu Szkół w Trzcianie, - Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, - Szkoły Podstawowej w Bziance, - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli, - Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, - Przedszkola Publicznego w Świlczy, - Przedszkola Publicznego w Trzcianie, - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy; 2) realizację wypłat: - czeków gotówkowych (około 3 297 000,00 zł rocznie), 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki bankowe (w przewidywalnej ilości około 6600 operacji rocznie), 4) realizację przelewów w ramach jednego banku (przewidywana ilość około 6686 operacji rocznie), 5) realizację przelewów do innych banków (około 9196 operacji rocznie), 6) potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy (sporządzenie wyciągów w ilości według potrzeb Zamawiającego), 7) możliwość umieszczenia wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych (w tym również typu overnight). Oprocentowanie środków (w tym również typu overnight) oparte na stawce WIBID (TN i 1M), pomniejszonej o marżę banku w wysokości %, 8) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 50 000,00 zł, 9) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do limitu określonego corocznie uchwałami Rady Gminy w Świlczy (limit ustalony na rok 2010 wynosi 700 000,00 zł). Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku w wysokości %, 10) prowadzenie usług bankowości elektronicznej umożliwiającej dokonywanie operacji drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego, 11) obsługa upoważnionych pracowników Zamawiającego i jednostek podległych w placówce Wykonawcy poza kolejnością - w zakresie załatwiania spraw związanych z obsługą bankową w dni robocze w godzinach: od 7:30 do 14:30, 12) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).