Bankowa obsługa budżetu gminy Boguszów - Gorce oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Boguszów - Gorce oraz jej jednostek organizacyjnych wymienionych w załaczniku nr 5 do SIWZ. Bankowa obsługa na ustalonych w postepowaniu wraunkach obejmować bedzie również nowo powstałe w trakcie realizacji zamówienia jednostki organizacyjne gminy Obsługa bankowa polegac będzie na : otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych, bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych miedzy rachunkami w tym samym banku, realizacji przelewów zewnętrznych do obcych banków, przyjmowaniu wpłat gotówkowych, dokonywaniu wypłat gotówkowych, udostępnieniu systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem i właściwą konfiguracją oraz aktualizacją, serwisem i szkoleniem użytkowników, codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej, wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, przenoszeniu przez bank na rachunek podstawowy budżetu gminy, w ostatnim dniu roku kalendarzowego, środków pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych gminy, pobieraniu wszystkich prowizji bankowych z rachunku podstawowego gminy oraz rachunków bieżących jednostek budżetowych - raz w miesiącu, automatycznym lokowaniu wolnych środków na lokatach overnight i weekendowych, przyjmowaniu innych negocjowanych każdorazowo lokat, automatycznym przekazywaniu na rachunki bankowe, w dniu kapitalizacji, odsetek od zgromadzonych środków, uruchamianiu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na każdy rok budżetowy.