Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto i jednostek organizacyjnych. - pl-nowa sól: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy nowa sól miasto oraz jednostek organizacyjnych (istniejących w dniu podpisania umowy oraz tworzonych, przejmowanych lub przekształcanych w czasie trwania umowy), polegającej na a) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, b) realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie elixir, a w przypadku gdy bank „odbiorca” nie jest w systemie rozliczeń elixir dopuszczalna jest realizacja w systemie sybir, c) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych, e) dokonywaniu wypłat gotówkowych, f) lokowaniu wolnych środków na lokatach,,over night", „weekendowych", g) uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym (kredyt przeznaczony na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy nowa sól miasto), h) wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych, i) miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, j) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, k) przechowywanie depozytów. ii.1.6)