KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY WĄGROWIEC ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WĄGROWIEC

nie

Gmina Wągrowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 54805700000, ul. ul. Cysterska  22, 62100   Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 26 80 800, e-mail wagrow@wokiss.pl, faks 67 26 80 803.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminawagrowiec.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY WĄGROWIEC ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WĄGROWIEC

FN.271.2.2017.FS

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Wągrowiec i jednostek organizacyjnych Gminy wskazanych w pkt. 6, obejmujących w szczególności: 1)Otwarcie, prowadzenie i likwidację podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych budżetu Gminy Wągrowiec i jednostek organizacyjnych Gminy. 2)Otwarcie i obsługę kont masowych dla płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemie księgowym RADIX, moduł WIP+, posiadanym przez Zamawiającego. 3)Realizację poleceń przelewu krajowych i zagranicznych, w tym również w wersji papierowej w sytuacji awarii sieci informatycznej. 4)Przyjmowanie wpłat realizowanych przez Gminę, w tym, w szczególności: - wpłat codziennych wpływów Gminy, - kwartalnych wpłat podatków przez 43 sołtysów w wyodrębnionym okienku, jednego dnia w odstępach czasowych. Z tytułu przyjmowanych wpłat Wykonawca (bank) nie będzie pobierał prowizji i opłat od Zamawiającego i jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem. 5)Dokonywanie wypłat gotówkowych realizowanych przez Gminę, w tym, w szczególności: - realizację czeków, - wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców wynikających z odrębnych ustaw, w tym przede wszystkim: świadczenia rodzinne, zasiłki, stypendia, świadczenie wychowawcze (500+), wyprawka szkolna i inne wynikające z odrębnych ustaw, których wypłata w gotówce dokonywana jest na rzecz beneficjentów gminy. Z tytułu realizowanych wypłat Wykonawca (bank) nie będzie pobierał prowizji i opłat od Zamawiającego i jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem. 6)Możliwość składania przynajmniej do godziny 14:00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji. 7)Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami z wyszczególnieniem danych objętych wyciągiem w wersji papierowej, w terminie do godz. 14:00 następnego dnia roboczego. 8)Wydawanie książeczek czekowych. 9)Wydawanie historii rachunków, na wniosek Zamawiającego. 10)Świadczenie usług bankowości elektronicznej pozwalających przede wszystkim na: a)dostęp do rachunków bankowych, b)dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej, c)składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, d)weryfikację danych kontrahenta na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez Zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego, e)składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do wykonawcy, f)export poleceń przelewów z systemu finansowo – księgowego Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej, g)import potwierdzeń przelewów z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego, h)nieodpłatne dostarczenie systemu bankowości elektronicznej i zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj. jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, dodatkowego uwierzytelniania użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowania transmisji danych, automatycznej blokady konta użytkownika po 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny osoby odrębnie upoważnionej ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej (Zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta poprzez wysyłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms), tworzenie rejestru czynności użytkowników, 11)Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych pozostałych jednostek objętych niniejszym zamówieniem, wymienionych w pkt. 6, w oparciu o stawkę WIBID O/N, skorygowaną o marżę banku. Oprocentowanie na w/w warunkach w każdym dniu trwania umowy nie może być niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków. Oprocentowanie środków na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego podlega odniesieniu na właściwe konta, jakiego dotyczą. 12)Kapitalizację odsetek w okresach miesięcznych. 13)Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) wraz z wpływami z konsolidacji na lokatach typu ovenight i weekendowych – dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy Wągrowiec). Oprocentowanie środków pieniężnych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N dla złotowych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w % w ofercie Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 14)Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta, opinii o sytuacji finansowej Zamawiającego i innych w miarę potrzeb. 15)Potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego. 16)W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, bez pobierania dodatkowych opłat ani prowizji. 17)Świadczenie innych usług bankowych określonych w statucie i ofercie banku, wynikających z potrzeby Gminy. 3.Dodatkowe wymagania Gminy Wągrowiec dotyczące przedmiotu zamówienia, które należy uwzględnić w składanej ofercie: 1)Posiadanie co najmniej 1 oddziału z punktem kasowym na terenie Miasta Wągrowca, umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych od 08:00 do 16:00 oraz umożliwiającego odbiór wyciągów wraz z załącznikami, w dni robocze do godziny 14.00 następnego dnia, po ich wygenerowaniu, w wersji papierowej. 2)Obsługa poza kolejnością upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy. 3)Nieodpłatne dostarczenie i zainstalowanie programu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przeprowadzenie szkolenia wskazanych pracowników. 4)Współpraca z informatykiem Urzędu Gminy Wągrowiec, w celu doprowadzenia do kompatybilności systemu bankowego z systemem księgowym Urzędu Gminy. 5)Zastrzega się, że w całym okresie obowiązywania umowy liczba rachunków podstawowych i pomocniczych jak również liczba jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 6)Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 7)Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, wg jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. 8)Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 9)Z tytułu innych opłat, niż określone w SIWZ, Wykonawca będzie pobierał opłaty zgodnie z obowiązującą w banku taryfą opłat i prowizji. 10)Wykonawca naliczy i pobierze prowizje za zrealizowane opłaty, ostatniego dnia każdego miesiąca. 11)Ceny jednostkowe oraz oprocentowanie środków zaoferowane w złożonej ofercie obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy. 12)Obowiązek poinformowania Zamawiającego o numerach kont rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w terminie 10 dni od podpisania umowy. 13)Zawarcie umów rachunków bieżących gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w terminie 10 dni od podpisania umowy. 4.Wymogi bezpieczeństwa. 1) System bankowości elektronicznej (zwany dalej systemem) musi prawidłowo działać w środowisku Zamawiającego, przy czym system powinien współpracować zawsze z najnowszymi wersjami wymienionych przeglądarek oraz zachować pełną funkcjonalność w przypadku pojawienia się nowych/innych przeglądarek internetowych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych zamawiającego. 2) Komunikacja pomiędzy stacjami roboczymi wykorzystywanymi przez zamawiającego a serwerem wykonawcy (banku), na którym działa system musi być szyfrowana protokołem SSL za pomocą certyfikatu o długości klucza min. 2048 bitów. 3) Udostępniony przez wykonawcę system musi umożliwiać logowanie i autoryzację zleceń z wykorzystaniem certyfikatu cyfrowego na nośniku kryptograficznym, wpisywane hasła muszą być maskowane. 4) System musi zapewniać pełną rozliczalność na poziomie wykonanych przez pracownika zamawiającego operacji. 5) System musi zapewniać zarządzanie uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników przez uprawnionego pracownika Zamawiającego na poziomie funkcji systemu oraz poszczególnych rachunków. 6) System musi umożliwiać zdefiniowanie okresu bezczynności pracownika, po której nastąpi automatyczne wylogowanie. 7) System musi spełniać wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 8) Wykonawca musi zapewniać całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego. 9) Udostępniony przez wykonawcę system musi umożliwiać ograniczenie adresów IP z których możliwe będzie logowanie pracowników do wskazanej przez zamawiającego puli. 10) Udostępniony przez wykonawcę system musi zapewniać możliwość zdefiniowania okien czasowych w których dozwolone jest logowanie do systemu. 11) System musi zapewniać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk. 12) System musi informować użytkowników o wszystkich istotnych dla użytkownika wydarzeniach, np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank. 5.Środki znajdujące się na rachunkach Zamawiającego (budżetu Gminy i jednostek objętych zamówieniem) muszą być objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. 6.Podstawowe informacje o Zamawiającym związane z przedmiotem zamówienia. 1.Jednostki organizacyjne Gminy Wągrowiec objęte zamówieniem: 1)Urząd Gminy Wągrowiec w Wągrowcu, 2)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, 3)Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, 4)Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie, 5)Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łeknie, 6)Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiatrowie, 7)Szkoła Podstawowa w Żelicach. 8)Szkoła Podstawowa w Pawłowie Żońskim, 9)Szkoła Podstawowa w Łaziskach, 10)Szkoła Podstawowa w Siennie, 11)Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, 12)Gimnazjum Nr 3 w Rąbczynie. 2. Dodatkowe informacje. Na podstawie danych historycznych za 2016/2017 r., przewiduje się w okresie 1 roku, między innymi: 1)otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych – 47 sztuk, 2)dokonanie wpłat gotówkowych – 300 szt. (tj. obroty każdego dnia roboczego) o szacunkowej wartości 1 000 000 zł, 3)dokonanie wypłat gotówkowych – 150 szt. (pobrania do kasy czekiem) o szacunkowej wartości 250 000 zł, 4)dokonanie wypłat w kasie banku lub agencji tego banku, tj. m.in. świadczeń rodzinnych, zasiłków wynikających z ustawy o pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych i innych wynikających z odrębnych przepisów, które gmina zobowiązana jest wypłacić – ok. 3 000 szt. 5)dokonanie wypłat w kasie banku lub agencji tego banku, świadczenia wychowawczego (500+) - 3 000 szt., 6)wydanie książeczek czekowych – 20 szt., 7)pobranie wyciągów bankowych z załącznikami dla kont podstawowych - 3 000 szt., 8)pobranie wyciągów bankowych z załącznikami dla kont pomocniczych - 500 szt., 9)otwarcie kont wirtualnych dla płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 000 szt., 10)obsługę kont wirtualnych dla płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 000 szt., 11)Dokonywanie przelewów na rachunek obcy - 15 000 szt., 12) Dokonywanie przelewów na rachunek wewnętrzny prowadzony w tym samym banku - 5 000 szt. 3.Pozostałe informacje. 1)Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach podstawowych – 7 000 000,00 zł. 2)Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach pomocniczych – 150 000,00 zł. 3)Przewidywana ilość osób korzystających z bankowości elektronicznej – 50 osób. 4)Liczba rachunków podstawowych – 12 szt. 5)Liczba rachunków pomocniczych – 35 szt. 4.Dla celów obliczenia ofert należy przyjąć oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w oparciu o stawkę WIBID O/N na dzień 20 października 2017 r., tj. 1,38%, skorygowaną o marżę banku. 5.Liczba rachunków, transakcji, środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych została określona przez Zamawiającego dla celów obliczenia oferty i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie.

II.5) Główny Kod CPV:
66110000-4

NIE DOTYCZY

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
NIE DOTYCZY