Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz jej jednostek organizacyjnych.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem Zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w okresie 01.11.2020-31.10.2024 r. 2. Określenie przedmiotu zamówienia: - otwieranie, prowadzenie i zamykanie podstawowego rachunku i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w formie elektronicznej, - otwieranie, prowadzenie i zamykanie podstawowego rachunku i rachunków pomocniczych w formie elektronicznej dla niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych: 1) Urząd Miasta w Kłodzku, 2) Żłobek nr 1 w Kłodzku, 3) Żłobek nr 2 w Kłodzku, 4) Przedszkole nr 1 w Kłodzku, 5) Przedszkole nr 2 w Kłodzku, 6) Przedszkole nr 4 w Kłodzku, 7) Przedszkole nr 3 w Kłodzku, 8) Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodzku, 9) Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodzku, 10) Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku, 11) Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku, 12) Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku, 13) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku, 14) Straż Miejska w Kłodzku, 15) Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, 16) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku, 17) Kłodzki Ośrodek Kultury w Kłodzku, - otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego, w tym rachunków walutowych. Zakres bankowej obsługi budżetu: 1) Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 2) Realizacja operacji bankowych w systemie bankowości elektronicznej, w tym poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, 3) Realizacja poleceń przelewów do innych banków złożonych najpóźniej do godz. 13:00 w tym samym dniu, a złożonych po tej godzinie – w następnym dniu roboczym, 4) Dostęp do usług bankowości elektronicznej 24 godziny w każdym dniu roboczym, 5) Dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji, 6) Generowanie (wydruk) wyciągów bankowych oraz potwierdzeń przelewów zawierających pełną informację o dacie i godzinie operacji, 7) Przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, 8) Dostęp do systemu bankowości elektronicznej zabezpieczony chronionymi hasłami, 9) Udostępnianie elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych, 10) Obsługa importu przelewów z systemu finansowo-księgowego Zamawiającego, 11) Możliwość wcześniejszego przygotowania i wysłania zleceń w terminie wcześniejszym niż termin realizacji, 12) Automatyczna identyfikacja masowych płatności (prowadzenie wirtualnych numerów Rachunków dla ok. 26 000 rachunków) dla Urzędu Miasta, 13) Możliwość przekazywania w formie elektronicznej dyspozycji wypłaty świadczeń beneficjentom bezpośrednio do kasy banku, 14) Realizacja wypłat świadczeń z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych beneficjentów, 15) Prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, 16) Zapewnienie wielopoziomowego systemu uprawnień dla poszczególnych użytkowników, 17) W razie awarii naprawa systemu w dni robocze do 24 godzin od jej zgłoszenia, 18) Wymiana kluczy certyfikatów w nieprzekraczalnym terminie 72 godzin od zgłoszenia w dni robocze, 19) Przyjmowanie wpłat gotówkowych, 20) Dokonywanie wypłat gotówkowych, 21) Wydawanie blankietów czekowych, 22) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, 23) Lokowanie środków finansowych w lokaty weekendowe i lokaty w dni ustawowo wolne od pracy. Środki pieniężne mają być zwrócone następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 8:00, 24) Miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 25) Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie, 26) Możliwość realizacji usługi w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych, wraz z wyposażeniem punktu kasowego w urządzenie niezbędne do akceptacji kart płatniczych – zestaw POS, 27) Gotowość do udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy, który zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 5 000 000,00 zł. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz.