Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Kalisza

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Kalisza, jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza. 2. Przedmiot zamówienia stanowią: 1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych, 2) realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, 3) realizację dyspozycji podpisanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, a wymienione w karcie wzorów podpisów, 4) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki, 5) przyjmowanie czeków do rozliczenia, w szczególności w obrocie zagranicznym, 6) obsługę płatności masowych, 7) wydawanie i obsługę wypłat za pomocą kart płatniczych przedpłaconych, 8) wydawanie i obsługę kart płatniczych debetowych, 9) świadczenie usługi bankowości elektronicznej, 10) zainstalowanie oprogramowania do bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego i jego serwisowanie, 11) przeszkolenie w zakresie użytkowania bankowości elektronicznej wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników i udzielenie im wsparcia telefonicznego oraz poprzez pocztę elektroniczną co najmniej w godzinach pracy jednostek, 12) zapewnienie bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej, 13) sporządzanie i przekazywanie wyciągów bankowych, 14) konsolidację w sposób wirtualny na koniec każdego dnia środków pieniężnych pozostających na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego, 15) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta, 16) umożliwienie korzystania ze skrytek depozytowych i wrzutni nocnej, 17) zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego przez doradców bankowych ustanowionych dla Zamawiającego, 18) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy, 19) informowanie Zamawiającego telefonicznie oraz mailowo o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych Zamawiającego, przed realizacją zajęcia, 20) udzielanie wszelkich informacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawierają załączniki do SIWZ, a w szczególności załącznik pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” oraz projekt umowy. 4. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r.