Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych polegająca na prowadzeniu bankowej obsługi budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych (wykaz jednostek podległych stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) w zakresie: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących, funduszy specjalnego przeznaczenia i innych rachunków pomocniczych w PLN i euro, oraz rachunków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, 2) dokonywania przelewów na konto w banku obsługującym i na konta w innych bankach, 3) przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat gotówkowych, przez zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, 4) uznaniu i obciążaniu rachunków bankowych w dniu operacji, 5) sporządzaniu wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy, 6) uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym budżetu powiatu do wysokości 1 mln zł, 7) oprocentowaniu środków na wszystkich prowadzonych rachunkach, 8) automatycznym zakładaniu lokat jednodniowych i weekendowych dla środków na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych. 9) przyjmowania lokat dwutygodniowych na zlecenie. 10) uruchomienia usługi bankowości elektronicznej przez instalację jednakowego dla Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych systemu, wyposażonego w funkcję tworzenia paczek tj. wysyłania większej ilości przelewów jednocześnie bez konieczności przesyłania każdego osobno. Oprogramowanie on-line musi obsługiwać serwer proxy w sieci wewnętrznej, pracę grupową z wykorzystaniem podziału uprawnień wprowadzanie/zatwierdzanie przelewów. System powinien umożliwiać uzyskanie bieżącej informacji o stanie rachunków bankowych oraz bieżącego odbioru wyciągów bankowych z rachunków na każdym stanowisku, w ustalonym i zatwierdzonym formacie. (o zmianie formatu Zamawiający musi zostać powiadomiony min. 2 miesiące wcześniej). 11) funkcja bezpiecznej transmisji przez sieć internet, szyfrowanie komunikacji protokołem SSL minimum 128 bitowym kluczem, uwierzytelnienie użytkownika (karta magnetyczna, karta chip), 12) obsłudze i serwisowaniu systemu bankowości elektronicznej: a) czas reakcji po zgłoszeniu problemu: centrum obsługi/wsparcie techniczne - max. 1 godzina, serwisu - max 4 godz. b) czas usunięcia usterki: max. do 12:00 godziny następnego dnia roboczego, c) całkowity maksymalny czas braku dostępu w ciągu roku - nie dłużej niż 36 godzin, d) czas odpowiedzi na piśmie na sytuacje do wyjaśnienia - nie dłużej niż 3 dni robocze. 13) W ramach obsługi bankowej Wykonawca przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiającemu bez ponoszenia dodatkowych kosztów: a) Potwierdzenie stanu salda rachunków na koniec każdego roku w okresie obowiązywania umowy; b) Odpis dokumentów; c) Dzienne wyciągi bankowe (w przypadku wystąpienia obrotów) 14) Bank składający ofertę musi posiadać system usług bankowości elektronicznej. 15) Bank składający ofertę musi posiadać oddział na terenie Żagania, woj. lubuskie. 16) Budżet Powiatu Żagańskiego na lata 2009-2011 znajduje się na stronie www.bip.powiatzaganski.pl