Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2017 - 2019

nie

nie

nie

nie

Administracja samorządowa

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2017 - 2019

AZ.ZP.272.4.16.2016

Usługi

1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2017 – 2019. 2.Zakres realizowanych zadań: 1)otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych obejmujących budżet Powiatu oraz budżety Urzędu Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym również oddzielnych rachunków celem obsługi projektów i programów współfinansowanych środkami funduszy unijnych; 2)otwieranie kolejnych rachunków bankowych dla Powiatu i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego w ciągu jednego dnia roboczego; 3)możliwość otwarcia i prowadzenia rachunków walutowych (np. w Euro i Dolarach); 4)wydawanie książeczek czekowych i realizacja czeków bez opłat i prowizji; 5)przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych bez opłat i prowizji; 6)realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego: a)przelewy w formie elektronicznej winny być dokonywane w dniu ich złożenia, umożliwiając realizację danych płatności; b)uznawanie rachunków winno odbywać się w dniu operacji; 7)realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych; 8)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnej z wymaganiami Zamawiającego (około 80 w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych); bezpłatnie przeszkolić pracowników w tym zakresie, jak również udzielać porad i konsultacji oraz pomocy technicznej w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Starostwa i powiatowych jednostek, pracujących w systemie bankowości elektronicznej. Obejmowanie przez Wykonawcę obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze SIWZ, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego. W przypadku awarii systemu elektronicznego lub innej przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać: a)składanie poleceń przelewów wewnętrznych i do innych banków; b)dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków; c)zachowanie poufności dokonywanych transakcji; d)przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji; e)wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent np.; f)generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu; g)otrzymywanie informacji ogólnobankowych, np. o aktualnych stopach procentowych, aktualnym oprocentowaniu kredytów, kursach walut; h)pobieranie wyciągów bankowych. 9)udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Zamawiającego do kwoty określonej corocznie przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej bez pobierania prowizji oraz innych opłat. Kosztem kredytu dla Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone lub pomniejszone o współczynnik korygujący Wykonawcy. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego postawionego do dyspozycji kredytu, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji – również za gotowość. W przypadku wystąpienia w trakcie obowiązywania umowy ujemnej wartości sumy WIBOR 1M +/- współczynnik korygujący banku Bank przyjmuje oprocentowanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym równe 0%; 10)oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych; 11)lokowanie czasowo wolnych środków na lokatach prowadzonych w innych bankach, wg dyspozycji Powiatu, zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu zawartym w uchwale budżetowej; 12)obsługa operacji finansowych, w tym prowadzenie rachunków dla budżetu Powiatu, Urzędu Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednakowych warunków; 13)wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na życzenie Zamawiającego bez opłat i prowizji; 14)generowanie przez Wykonawcę, dla potrzeb służb finansowo – księgowych wyciągów bankowych z dnia poprzedniego najpóźniej do godziny 9.00 dnia następnego; 15)Wykonawca winien zapewnić obsługę Zamawiającego, w co najmniej jednej placówce (filii – oddziale) na terenie miasta Tarnowskie Góry; 16)udostępnianie danych archiwalnych, również w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu umowy, odnośnie prowadzonych rachunków i dokonanych na nich operacji bankowych bez opłat i prowizji; 17)udostępnienie kart płatniczych (debetowych) w ilości 4 sztuk z limitem miesięcznym środków do 1 000 zł dla trzech kart i do 2 000 zł dla jednej karty bez opłat i prowizji; 18)przekazywanie zgodnie z dyspozycją jednostek organizacyjnych Powiatu środków pozostałych na rachunkach bankowych tychże jednostek w ostatnim dniu roku kalendarzowego na wskazane rachunki bankowe Zamawiającego, tak aby saldo końcowe na dzień 31 grudnia każdego roku na ww. rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu wynosiło 0 zł; 19)współczynniki korygujące stosowane do określenia oprocentowania depozytów zgromadzonych na rachunkach bieżących oraz kredytu w rachunku bieżącym są stałe w trakcie obowiązywania umowy. 3.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1947 roku Kodeks Pracy (Dz,. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.) w zakresie realizacji zamówienia, osób które będą realizowały prace polegające na przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat gotówkowych.

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:

Przetarg nieograniczony