„Bankowa obsługa budżetu Miasta Tarnobrzeg oraz jednostek organizacyjnych miasta”. - pl-tarnobrzeg: usługi bankowe i inwestycyjne

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta tarnobrzeg oraz podległych mu jednostek organizacyjnych (których wykaz stanowi załącznik nr 2 do siwz) obejmujące — otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego i 24 rachunków pomocniczych budżetu miasta, — otwarcie i prowadzenie 5 rachunków bieżących i pomocniczych powiatowych służb inspekcji i straży, — otwarcie i prowadzenie 100 rachunków bieżących i pomocniczych miejskich jednostek i zakładów budżetowych, — możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, — realizację poleceń przelewów na rachunki zamawiającego w banku prowadzącym rachunki. średnia ilość przelewów w miesiącu wynosi 2.251 (w tym przelewy elektroniczne – 2 026, przelewy papierowe – 225). — realizację poleceń przelewów na rachunki w innych bankach. średnia ilość przelewów w miesiącu do innych banków wynosi 5 576 (w tym przelewy elektroniczne – 5 018, przelewy papierowe – 558). — przyjmowanie wpłat gotówkowych od zamawiającego. średnia łączna wartość wpłat gotówkowych na rachunki wynosi 1 018 869 pln miesięcznie. — przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki zamawiającego (podatków i opłat stanowiących dochód budżetu miasta), — dokonywanie wypłat gotówkowych. średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunków wynosi 633 103 pln miesięcznie. — potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciąg bankowy) zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. stan salda będzie potwierdzany na koniec każdego dnia roboczego (tzn. od poniedziałku do piątku – przyjęto 21 dni roboczych w miesiącu), — uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 6 000 000 pln na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, — automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokaty typu „overnight”, — możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych, — zapewnienie systemu bankowości internetowej w urzędzie miasta oraz podległych jednostkach organizacyjnych. w/w system musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. ponadto system musi umożliwiać w szczególności a) dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach, c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontahentów i innych danych ewidencyjnych, d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (4 lata) oraz prowadzić w tym okresie archiwum, e) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewów masowych, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych, f) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed realizacją, g) potwierdzanie zrealizowania przelewu w systemie on line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej), h) dostęp upoważnionym pracownikom urzędu miasta do sald rachunków bankowych oraz dokonywanych operacji podległych jednostek organizacyjnych miasta poprzez system, i) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo – księgowym zamawiającego do systemu bankowości internetowej, wg formatu wynikającego z systemu finansowo – księgowego, j) eksport danych z systemu bankowości internetowej do własnego systemu informatycznego w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych do systemu finansowo – księgowego, k) sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej, l) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, m) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank), — inne stosownie do potrzeb. ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularzu ofertowym jest mowa o 1. prowizji – należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty (wartości), 2. opłacie – należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności. wykonawca nie będzie pobierał 1. innych niż określone w poz. 1 i 2 formularza ofertowego prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków, 2. prowizji od kwoty przelewu określonej w poz. 3 i 4 formularza ofertowego, w związku z poleceniem wydanym przez zamawiającego, 3. prowizji ani opłat za przelewy elektroniczne, 4. innych niż określone w poz. 5 formularza ofertowego opłat z tytułu wpłaty gotówkowej dokonywanej przez zamawiającego, 5. prowizji ani opłat za przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki zamawiającego (podatków i opłat stanowiących dochód budżetu miasta), 6. innych niż określone w poz. 6 formularza ofertowego opłat za wypłaty gotówkowe z rachunku zamawiającego na rzecz zamawiającego, 7. innych niż określone w poz. 7 formularza ofertowego, prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunku (wyciągu bankowego) w formie papierowej, 8. prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunku wyciągiem w systemie bankowości internetowej, 9. opłat ani prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, za uruchomienie tego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu; jednym kosztem ponoszonym przez zamawiającego z tytułu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym jest wysokość oprocentowania od wykorzystanej kwoty kredytu, o którym mowa w pkt vii pdpkt c siwz. 10. innych niż określone w poz. 8 i 9 formularza ofertowego prowizji ani opłat, 11. opłat za wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych, 12. opłat i prowizji związanych z obrotem czekowym, 13. opłat i prowizji za wynajmowanie skrytek sejfowych zgodnie z potrzebami zamawiającego. uwaga wykonawca winien posiadać oddział lub ekspozyturę na terenie miasta tarnobrzeg lub w ciągu 3 miesięcy od wygrania przetargu otworzy oddział lub ekspozyturę na terenie miasta tarnobrzeg. ii.1.6)