Obsługa bankowa budzetu miasta Płocka. - polska-płock: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu miasta płocka, w tym i. czynności przygotowawcze do realizacji bankowej obsługi miasta, do których należy w szczególności 1) zainstalowanie oprogramowania do bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez miasto, nie później niż do dnia 16 stycznia 2014 roku. dostęp do systemu powinien być możliwy ze wszystkich stanowisk; 2) przeszkolenie w zakresie użytkowania bankowości elektronicznej wyznaczonych przez zamawiającego pracowników nie później niż do dnia 16 stycznia 2014 roku; 3) otwarcie rachunków bankowych (około 500) w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków miasta (w tym miejskich jednostek budżetowych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 16 i 17 stycznia 2014 roku; 4) gotowość wykonawcy do podjęcia czynności związanych z faktyczną obsługą bankową miasta musi nastąpić od dnia 17 stycznia 2014 roku. ii. bieżąca obsługa bankowa budżetu miasta obejmuje w szczególności 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym a. rachunku bieżącego (podstawowego) budżetu miasta, b. rachunków dochodów miejskich jednostek budżetowych, c. rachunków wydatków, d. rachunków wyłączonych, otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi miasta, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez miasto wniosku o otwarcie rachunku bankowego. bank zagwarantuje możliwość objęcia obsługą bankową, na ustalonych w postępowaniu warunkach, miejskich jednostek budżetowych utworzonych w trakcie obowiązywania umowy. 2) wydawanie kart płatniczych i obsługę dokonywanych nimi transakcji, 3) wpłaty i wypłaty gotówki, 4) świadczenie usługi autowypłaty lub analogicznej opisanej w pkt.12.8, 5) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy, 6) przechowywanie przedmiotów wartościowych w depozycie, 7) prowadzenie płatności masowych, w szczególności w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. iii. udzielanie kredytu w ramach rachunku bieżącego (podstawowego) budżetu miasta. iv. ponadto do obsługi bankowej budżetu miasta należy 1) zapewnienie miastu w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem, 2) umożliwienie zastosowania podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej, 3) zapewnienie stronom niniejszej umowy bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej, 4) zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego przez doradcę bankowego ustanowionego dla miasta, 5) współpraca z miastem w zakresie przekazywania danych w wymaganym przez miasto formacie pomiędzy systemem bankowym a systemem finansowo – księgowym urzędu miasta płocka oraz miejskich jednostek budżetowych korzystających z usług bankowości elektronicznej. ii.1.6)