Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych.

Zamość: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych.


Numer ogłoszenia: 145793 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V	zamówienia publicznego
	zawarcia umowy ramowej
	ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Zamość , Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6392084, faks 084 6393054.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zamosc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2021 r. 2. Wykaz podmiotów biorących udział w zamówieniu znajduje się w Pakiecie informacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową. 4. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej. 5. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 5.1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym: -otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych - bez opłat i prowizji, -otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w złotych polskich i walutach wymienialnych Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych - bez opłat i prowizji, -otwieranie dowolnej liczby rachunków bankowych dla wskazanych podmiotów, objętych zamówieniem i wydawanie potwierdzeń ich otwarcia - bez opłat i prowizji, -zamykanie rachunków bankowych wskazanych przez podmioty objęte zamówieniem - bez opłat i prowizji. 5.2. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych: -Wykonawca zobowiązuje jest do naliczania i kapitalizowania odsetek od środków na rachunkach co miesiąc. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie automatycznie co kwartał, jako iloczyn stawki WIBID 1M i współczynnika określonego w ofercie przez Wykonawcę, -Zamawiający może podjąć decyzję, iż środki pieniężne zgromadzone na wskazanym rachunku bankowym nie podlegają oprocentowaniu i od tych rachunków bank nie pobiera żadnych opłat, -Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż w banku wyłonionym w niniejszym postępowaniu przetargowym - zgodnie z art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 5.3. Depozyt automatyczny: -Wykonawca zapewni możliwość automatycznego lokowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach na koniec dnia, jako ostatnia operacja danego dnia - bez dodatkowych opłat. 5.4. System bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych: -w okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni całodobowy dostęp do serwisu internetowego udostępnionego przez Wykonawcę do obsługi rachunków bankowych objętych zamówieniem, -Wykonawca zapewni jednoczesny dostęp do systemu bankowości elektronicznej wszystkim podmiotom objętym zamówieniem, za pośrednictwem stron www, zachowując odpowiednie zabezpieczenia gwarantujące bezpieczne przeprowadzanie transakcji bankowych, -Wykonawca przeprowadzi w miarę potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego praktyczne szkolenie dla operatorów w zakresie pełnej obsługi systemu bankowego na koszt Wykonawcy, -w przypadku istotnej zmiany wersji lub sposobu oprogramowania bankowości elektronicznej, Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie pracowników podmiotów objętych zamówieniem, w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wersji oprogramowania bankowości elektronicznej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, -jeżeli do obsługi systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy niezbędne będzie posługiwanie się akcesoriami takimi między innymi jak: karta, token lub inne, Wykonawca dostarczy stosowne akcesoria w ilości wskazanej przez Zamawiającego wszystkim jednostkom objętym zamówieniem, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem okresu realizacji przedmiotu zamówienia, -w przypadku zgubienia, zniszczenia, kradzieży akcesoriów, o których mowa powyżej, Wykonawca wyda bez dodatkowych opłat jego nowy egzemplarz, a dodatkowo w przypadku zgubienia lub kradzieży dokona niezwłocznego zastrzeżenia, najpóźniej w ciągu kolejnego dnia roboczego od zgłoszenia. 5.5. System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać: -dokonywanie autoryzacji (zatwierdzenia) jednego przelewu przez dwóch operatorów, -dokonywanie autoryzacji wielu przelewów jednocześnie (autoryzacja przelewów zbiorczych), -składanie poleceń przelewów, w tym przelewów zagranicznych, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, w tym również limitu kredytu w rachunku bieżącym, -składanie przelewów z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikacji przed datą realizacji, -realizację wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem czeku elektronicznego na rzecz świadczeniobiorców (wypłata dla beneficjenta w placówce banku), -uzyskiwanie w rzeczywistym czasie wiadomości o statusie wszystkich operacji i saldach na wszystkich rachunkach, wg rodzaju rachunku, -dostęp upoważnionych operatorów Zamawiającego do sald i operacji, w rzeczywistym czasie, na wszystkich rachunkach bankowych Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych, objętym zamówieniem, -pracę wielu operatorów jednocześnie na każdym z rachunków bankowych, -tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, -przeszukiwanie zbiorów operacji na wszystkich rachunkach bankowych wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości przeszukiwania online zbiorów danych z co najmniej 12 ostatnich miesięcy oraz zobowiązany jest do archiwizowania danych z okresu obowiązywania umowy, -potwierdzenie wykonania operacji na poszczególnych rachunkach z podaniem godziny i minuty wpływu kwoty przelewu, -import przelewów przygotowanych w systemach finansowo-księgowych podmiotów objętych zamówieniem wg formatu wynikającego z systemów finansowo-księgowych, -wczytywanie wyciągów bankowych dziennych pobieranych z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego, -Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w okresie trwania umowy, zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczna identyfikacja kontrahenta, rodzaj płatności, wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez dodatkowych opłat i prowizji. 5.6. Minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu bankowości elektronicznej: -system powinien prawidłowo działać w środowisku pracy Zamawiającego, -na dzień wszczęcia postępowania Zamawiający dysponuje systemami operacyjnymi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 z przeglądarką internetową: Firefox 24.X i wyższe, Internet Explorer 11.0 i wyższe, Opera 12.X i wyższe, Chrome 34 i wyższe; system powinien być przystosowany do wyświetlania w rozdzielczości ekranu 1280x1024 lub wyższej, -bezpieczna komunikacja poprzez system powinna być zapewniona dzięki certyfikacji WEB serwerów przez zaufane centrum autoryzacji i wykorzystaniu technologii szyfrowanie nie gorszej niż SSL 3.0 z kluczem o długości co najmniej 128 bitów, -system powinien umożliwiać określenie adresów TCP/IP Zamawiającego, z których mogą być dokonywane operacje w serwisie bankowym oraz dni i godzin, w których umożliwiony będzie dostęp do systemu, -system powinien umożliwiać logowanie: a) za pomocą hasła maskowanego, b) za pomocą klawiatury komputerowej, c) za pomocą klawiatury ekranowej, d) z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na karcie procesorowej lub innego elementu bezpieczeństwa stanowiącego o jednoznacznej identyfikacji użytkownika, -system powinien umożliwiać: a) ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno do każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków, zdefiniowania dowolnych schematów akceptacji transakcji z określeniem limitów, b) ustawieniem limitów terminowych, np. jednorazowych, dziennych, tygodniowych i miesięcznych, c) przeliczania limitów na dowolną walutę, d) kontrolowania wykorzystywania limitów. -system powinien zapewnić automatyczną blokadę konta użytkownika w przypadku kilkukrotnego (co najmniej 3-krotnego) podania złych danych podczas logowania oraz automatyczne wylogowanie użytkownika się w przypadku stwierdzenia braku aktywności użytkownika w systemie w określonym czasie ustalonym z Zamawiającym. 5.7. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych: -Wykonawca zapewni sporządzenie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną w formie PDF oraz w formie papierowej, -wyciąg bankowy powinien zawierać pełna treść podaną na przelewie, tj. min.: a) oznaczenie adresata wpłaty, b) numer rachunku bankowego, na który dokonywana jest wpłata, c) kwotę wpłaty, d) numer rachunku bankowego, z którego dokonano wpłaty, e) dane dotyczące wpłacającego, f) tytuł wpłaty, g) datę stempla pocztowego/bankowego ze źródłowego dowodu wpłaty, h) kurs przeliczenia waluty obcej, jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, i) informacje na temat otrzymanego kredytu, j) kwoty i okresy naliczonych odsetek, -kwoty dotyczące operacji na wyciągu bankowym mają być ujęte narastająco, -Wykonawca zapewni dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej najpóźniej do godziny 8:00 rano następnego dnia w systemie bankowości elektronicznej, -niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśniane będą przez bank najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 5.8. Udzielnie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym: -Wykonawca zobowiązuje się do udzielania dla Miasta Zamość kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, odnawialnego, w wysokości do 15.000.000,00 PLN w każdym roku, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, bez prowizji i opłat, -kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego, przejściowego deficytu budżetowego Miasta Zamościa, -kredyt będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie zapisany w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, -kredyt w rachunku bieżącym zostanie udzielony bez opłat i prowizji, -oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie opierało się na zmiennej stopie procentowej stawki WIBOR 1M i marży stałej w okresie obowiązywania umowy, -stawka referencyjna to stawka WIBOR 1M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych. Wysokość oprocentowania wyliczana będzie co miesiąc jako średnia arytmetyczna stawek WIBOR 1M obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dzień ustalenia oprocentowania, tj. w miesiącu poprzedzającym pierwszy i każdy kolejny okres obrachunkowy, do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, -odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą na bieżąco od dnia pierwszej wypłaty kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych, kolejne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dna po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, natomiast ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, -za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu Wykonawca nie pobiera opłat i prowizji, -zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową, -kredyt będzie wykorzystywany w dowolnej wysokości do kwoty maksymalnego limitu zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy Zamawiającego będzie równoznaczny ze spłatą części lub całości wykorzystanego kredytu odnawialnego. 5.9. Realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i w wersji papierowej): -Wykonawca zapewni realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach i systemach, -Wykonawca zapewni realizację zleceń płatniczych (przelewów) w systemie elektronicznym ELIXIR zgodnie z sesjami bankowymi w godzinach granicznych, -w przypadku zleceń składanych w systemie bankowości elektronicznej w kwocie 1 mln PLN i więcej, zlecenia złożone do godziny 14.55 będą rozliczone w tym samym dniu roboczym, -realizacja transakcji wewnątrz banku będzie następowała w czasie rzeczywistym, bez opłat i prowizji, -rozliczenia na rachunkach Zamawiającego zleceń otrzymywanych w III sesji rozliczeniowej systemu ELIXIR w dniu danej sesji bez dodatkowych opłat i prowizji, -Wykonawca zapewnienia możliwość, aby zlecenia przelewów krajowych złożone przez Zamawiającego po godzinie 15.00, były realizowane w tym samym dniu, -Wykonawca zapewni możliwość zerowania rachunków podstawowych i pomocniczych (na żądanie) Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych, polegającą na przekazaniu z dniem dyspozycji kwot wskazanych (pozostałych) na rachunkach, na rachunek (rachunki) wskazane przez Zamawiającego - bez dodatkowych opłat i prowizji, -Wykonawca zapewni możliwość realizowania przelewów jako przelewy pilne lub w systemie SORBNET - bez dodatkowych opłat i prowizji, -Wykonawca zapewni możliwość realizacji na bieżąco do godziny 15.00 zarówno przelewów wysoko kwotowych (pow. 1 mln PLN), jak i takich, które wymagają natychmiastowego przesłania środków pieniężnych - bez dodatkowych opłat i prowizji. 5.10. Obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat: -Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki - bez opłat i prowizji, -Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wypłat gotówkowych, -Wykonawca zobowiązuje się do realizacji transakcji walutowych związanych z dokonywaniem kupna/sprzedaży walut obcych. 5.11. Wpłaty zamknięte: a) dokonywanie wpłat w formie zamkniętej na rachunki podmiotów objętych zamówieniem będzie się odbywać do co najmniej jednej wrzutni nocnej (skarbca nocnego) na terenie miasta Zamość, bez opłat i prowizji, b) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia akcesoriów dostępu do wrzutni nocnej, przy czym dokonane wpłaty winny być zaksięgowane na rachunkach, których dotyczą w czasie rzeczywistym, nie później niż w najbliższym dniu roboczym, c) wpłaty będą dokonywane w banknotach i bilonie, d) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi związane z liczeniem bilonu, e) w przypadku wystąpienia różnic przy wpłatach gotówki w formie zamkniętej Wykonawca udostępni szczegółowe protokoły tych różnic. 5.12. Przyjmowanie płatności za pośrednictwem terminali POS: a) Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę związaną z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS, z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej, b) Wykonawca wyposaży Zamawiającego w terminale POS, zainstalowane w kasach Urzędu, w jego siedzibie przy ulicy Rynek Wielki 13 w podanych ilościach, obecnie zapotrzebowanie na terminale POS wynosi 2 sztuki, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości terminali POS w zależności od potrzeb oraz możliwość zmiany miejsca ich instalacji, bez dodatkowych opłat lub prowizji, c) Wykonawca zapewni obsługę techniczną i rozliczanie transakcji dokonywanych przy użyciu terminali, a także obsługę procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych oraz generowania danych w postaci wyciągu transakcji, d) wszelkie opłaty i prowizje od płatności dokonywanych kartami płatniczymi będą ponoszone przez Wykonawcę, e) przy dokonywaniu płatności za pośrednictwem terminali POS, Wykonawca zapewni funkcjonalność wpłat dedykowaną dla różnych rachunków bankowych Zamawiającego, f) Wykonawca zapewni łączność między siedzibą banku a terminalami płatniczymi w kasach poprzez infrastrukturę sieciową kanału VPN. 5.13. Usługa płatności masowych: a) Wykonawca zobowiązany jest do otworzenia wirtualnych rachunków dla kontrahentów płatności masowych, b) identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki zostanie umieszczony w indywidualnym numerze rachunku bankowego, c) księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach, d) plik elektroniczny - wg uzgodnionego formatu - Wykonawca udostępni najpóźniej do godz. 8.00 następnego dnia roboczego po dokonanej transakcji, e) Wykonawca zapewni możliwość dokonywania płatności na wirtualne rachunki kontrahentów, dodatkowo za pomocą kart płatniczych dostępnych na rynku polskim, f) Wykonawca zapewni możliwość zamykania rachunków wirtualnych (blokowania) poprzez importowanie plików zamknięcia rachunków, g) Wykonawca zapewni możliwość przeglądania transakcji w systemie bankowości elektronicznej, h) usługa będzie realizowana bez dodatkowych opłat i prowizji. 5.14. Usługa bankowa płatności za pomocą czytników kodów 2D: a) dostarczenia i instalacji urządzeń niezbędnych do wykonywania usług bankowych za pomocą czytników kodów (również kodów 2D), o parametrach uzgodnionych z Zamawiającym, b) obsługa wpłat i wypłat będzie zwolniona z opłat i prowizji bankowych, g) Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania jednego opłatomatu w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Rynek Wielki 13, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i umożliwiającym dokonywanie płatności gotówką i kartą, nie później niż w okresie 4 miesięcy od początku obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby opłatomatów i miejsca ich instalacji w trakcie trwania umowy, c) opłatomat będzie własnością Wykonawcy, koszty związane z podłączeniem, instalacją, oprogramowaniem, transmisją danych, serwisowaniem, obsługa techniczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ponosi Wykonawca, d) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania czytelnych informacji w języku polskim o sposobie dokonywania płatności i ich aktualizacji w przypadku zmiany lub modyfikacji jego działania, e) Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia w ciągu 4 miesięcy od początku obowiązywania umowy automatycznej obsługi kasowej z zastosowaniem czytnika kodu dwuwymiarowego (2D). Zamawiający przez opłatomat (automatyczna kasa) rozumie urządzenie samoobsługowe, wolno stojące wewnątrz budynku Zamawiającego (Zamawiający udostępni bezpłatnie miejsce na ustawienie opłatomatu) umożliwiające dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych lub gotówkowych na rachunki Zamawiającego, poprzez wybór opłaty na urządzeniu za pomocą ekranu dotykowego lub klawiatury, jak również poprzez zeskanowanie dokumentu zawierającego kod (w tym kod dwuwymiarowy QR). Wykonawca zapewni obsługę urządzenia w języku polskim z możliwością modyfikacji menu dla potrzeb Zamawiającego. Po zakończeniu transakcji urządzenie wydrukuje potwierdzenie dokonania opłaty. 5.15. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i utrzymania przynajmniej jednej placówki (filia, oddział itp.) na terenie administracyjnym Zamawiającego oraz do zapewnienia, aby wszystkie placówki Wykonawcy (filie, oddziały itp.) zlokalizowane na terenie administracyjnym Zamawiającego, realizowały płatności dokonywane na rzecz Zamawiającego, bez opłat i prowizji. 5.16. Doradca bankowy: a) Wykonawca wyznaczy i poinformuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego, minimum 2 doradców, którzy zapewnią stałą współpracę z Zamawiającym w zakresie obsługi bankowej, bieżących kontaktów operacyjnych, problemów technicznych, wyjaśniania wszelkich niedogodności w godzinach pracy Zamawiającego. Każda zmiana doradcy będzie wymagała wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, b) Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć również doradcę odpowiedzialnego w obszarze bankowości elektronicznej, c) kontakt z doradcą może być osobisty, telefoniczny lub pisemny za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany doradcy w przypadku, gdy ten nie będzie spełniał jego oczekiwań, e) doradca na prośbę Zamawiającego dokona stosownych zmian w systemach bankowych w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, f) doradca informuje Zamawiającego telefonicznie, pocztą e-mail lub listownie o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych przed realizacją zajęcia. 5.17. Pozostałe usługi, które zapewni Wykonawca: a) przygotowywanie na pisemną prośbę Zamawiającego zaświadczeń, opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej, bez dodatkowych opłat i prowizji, b) udzielanie na hasło Urzędowi Miasta oraz podległym jednostkom organizacyjnym informacji telefonicznych o stanie rachunków i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez dodatkowych opłat, c) zapewnienie możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych Miasta, bez dodatkowych opłat, d) przyjmowanie zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez dodatkowych opłat, e) wydawanie bez dodatkowych opłat blankietów czekowych, w ilości do 20 sztuk miesięcznie do każdego rachunku, f) wydawanie bez dodatkowych opłat i prowizji kart płatniczych, w ilości wskazanej przez Zamawiającego..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• 
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania przez Wykonawców niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu tego warunku na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

• 
  III.3.3) Potencjał techniczny
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania przez Wykonawców niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu tego warunku na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania przez Wykonawców niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu tego warunku na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

• 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania przez Wykonawców niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu tego warunku na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 50
• 2 - Kryterium miesięcznej opłaty zryczłtowanej za wynajem terminala POS - 5
• 3 - Kryterium oprocentowania środków na rachunku - 30
• 4 - Kryterium kosztów kredytu w rachunku bieżącym - 15

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru banku, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) nałożenia na Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne nowych obowiązków w zakresie obsługi bankowej, w wyniku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 2) zmian standardów świadczenia obsługi bankowej w sposób korzystny dla Zamawiającego, nie skutkujących zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, 3) zmian zasad rozliczeń międzybankowych krajowych i/lub zagranicznych w zakresie umożliwiającym uwzględnienie tych zmian w sposób korzystny dla Zamawiającego nie skutkujących zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, 4) zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych strony przewidują waloryzację wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w odniesieniu do niewykonanej części zamówienia, pod warunkiem wystąpienia przez Wykonawcę do Zamawiającego w formie pisemnej z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany, zawierającym uzasadnienie, szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen wraz z wykazaniem, że zmiany te mają wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie przepisów uzasadniających zmiany, lecz nie wcześniej niż od dnia wpływu do Zamawiającego wniosku wraz z uzasadnieniem. W przypadku nie wykazania wpływu zmian na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić zawarcia stosownego aneksu do czasu przedłożenia wymaganego uzasadnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność żądania Wykonawcy. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych, c) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty (doradcy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.zamosc.um.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SIWZ można także uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Zamość, Wydział Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych-ul.Pereca 12, 22-400 Zamość.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w pokoju nr 7 (Sekretariat Prezydenta Miasta) w Urzędzie Miasta Zamość, 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13 (Ratusz).

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość w pokoju nr 12 (Ratusz). 2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Małgorzata Strzępek, Marta Trych fax (84) 639-30-54, e-mail: zamowienia@zamosc.pl. 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 3.1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.2. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 3.3. Dokumenty, które składa i podpisuje odrębnie każdy Wykonawca to dokumenty wymagane w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt III.4.2. ogłoszenia) oraz dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej (pkt III.4.4. ogłoszenia). 3.4. Pozostałe dokumenty oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców lub oddzielnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie