Usługa bankowej obsługi kredytu obrotowego w rachunku kredytowym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. - pl-sanok: usługi udzielania kredytu

Opis przedmiotu przetargu: 1. przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa spzoz w sanoku w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy (udzielenia zamówienia) (kod cpv 66.11.00.00 4 (3) usługi bankowe) w zakresie a) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego, b) otwarcia i prowadzenia kredytu obrotowego w ramach rachunku bieżącego w wysokości 3 800 000,00 pln (trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) od dnia 16.11.2012 do dnia w którym upływa 36 miesięcy, c) otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych, do rozliczania środków w ramach dotacji, środków pomocowych, do obsługi innych inwestycji (otwierane w razie potrzeby), d) dokonywania wpłat gotówkowych w pln na rachunek bieżący, e) dokonywania wypłat gotówkowych w pln z rachunku bieżącego, f) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych w tym lokaty typu „overnight”, g) przyjęcia warunku, że czas transferu środków finansowych będzie odbywał się w ciągu jednego dnia, h) dokonywania przelewów w obrębie banku bez opłat, i) dokonywania przelewów międzybankowych, j) realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem, oprogramowania, serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie zamawiającego k) realizacja przelewów w formie papierowej, l) przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy w siedzibie zamawiającego dogodnych dla niego terminach, m) korzystania z wpływów bieżących, n) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń w ilości ok. 12 szt. w każdym roku w zależności od potrzeb zamawiającego, o) w okresie umowy bank, z tytułu udzielenia i spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat, p) miesięczna spłata odsetek – odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. wykonawca (kredytodawca) nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od salda niewykorzystanej części kredytu, q) możliwość jednorazowej spłaty zadłużenia lub spłata w ratach, r) prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w dniu pierwszorazowego wykorzystania kredytu, s) bank nie będzie pobierał prowizji za administrowanie, za gotowość oraz za niewykorzystanie kredytu, t) dostarczania wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym, spełniających następujące wymogi winny być one sporządzone w formie papierowej i elektronicznej i zawierać między innymi dane takie jak nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego, zabezpieczenie kredytu. zabezpieczenie kredytu obrotowego stanowią — weksel własny zamawiającego in blanco z deklaracją wekslową, — zabezpieczenie na rachunku bankowym zamawiającego, — hipoteka na nieruchomości objętej kw ks1s/00040815/8, — cesja ze wskazanej umowy na świadczenia medyczne z pow nfz. bank musi posiadać współczynniki wypłacalności wg stanu na dzień 31.12.2011 r. zgodny z zapisem art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.8.1997 r. prawo bankowe (dz. u. z 2002 r. nr 72 poz. 665 z późń. zm.). ii.1.6)