Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa bankowa wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w okresie 3 lat od daty podpisania umowy.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa bankowa wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w okresie 3 lat od daty podpisania umowy. Szczególne warunki zamówienia: 1) Prowadzenie rachunku, w tym otwarcie i prowadzeniu rachunków: - bieżącego - konto podstawowe - pomocniczych: zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, lokat terminowych sum depozytowych pozostałych w liczbie 3 oraz innych, otwieranych w razie potrzeby, których na dzień przygotowywania specyfikacji nie można było przewidzieć W ramach obsługi w/w rachunków będą wykonywane następujące czynności: a) prowadzenie rachunku bieżącego, b) prowadzenie rachunków pomocniczych, c) wpłaty i wypłaty gotówkowe, d) realizacja przelewów w formie papierowej i elektronicznej na rachunki w ramach banku oraz na rachunki w innych bankach (obecnie 600 miesięcznie), e) sporządzanie wyciągów (dopuszczalna jest forma elektroniczna, jak i papierowa), f) wydawanie i realizacja czeków, g) obsługa wynagrodzeń pracowników na konta osobiste (obecnie ok. 805 miesięcznie), h) korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, i) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego systemu bankowości elektronicznej, j) serwis systemu bankowości elektronicznej, k) przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach, l) wydawanie wszelkich opinii bankowych i zaświadczeń, m) lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych - zarówno negocjowany, jak i automatyczny overnight oraz automatyczna lokata weekendowa n) wszystkie pozostałe czynności związane z bieżącym prowadzeniem w/w rachunków. o) Dla obliczenia kosztu prowadzenia i obsługi rachunków należy przyjąć, że prowadzony będzie: - rachunek bieżący i 6 rachunków pomocniczy na których * średnia wartość wypłat gotówkowych wynosi 140.000 zł miesięcznie, * średnia liczba wypłat gotówkowych wynosi 10 miesięcznie - wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń w ilości 6 szt. w każdym roku. p) Wpłaty gotówkowe mają charakter incydentalny. q) Świadczenie usług z zakresu bankowości elektronicznej (usługa typu home banking) ma umożliwić realizację zleceń płatniczych (krajowych i zagranicznych), dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Zamawiającego, a w szczególności: - składanie poleceń przelewu, - dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków, - zachowanie poufności dokonywanych transakcji, - przeglądanie transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji, - wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itd., - możliwość sprawdzania sald posiadanych rachunków bankowych (objętych zamówieniem), - generowanie raportów/zestawień obejmujących czynności/operacje dokonane w danym dniu, - eksport i import danych do i z systemu finansowo - księgowego Zamawiającego, - ściąganie wyciągów bankowych, - możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów. W przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca gwarantuje możliwość korzystania z usługi typu teleserwis umożliwiającej telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków. 2) Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym: a) wysokość kredytu - 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100), b) w okresie umowy bank, z tytułu udzielenia i spłaty kredytu, nie będzie pobierał żadnych innych, dodatkowych prowizji i opłat, poza określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia c) miesięczna spłata odsetek - odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca (Kredytodawca) nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu. Odsetki będą obciążały rachunek bieżący na koniec każdego miesiąca. d) prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w dniu udzielenia kredytu, e) bank nie będzie pobierał prowizji za administrowanie kredytem oraz za gotowość f) zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, przelew wierzytelności z tytułu umowy 03.1.3101055.01.2010.01 z dnia 2010-02-01 o Udzielenie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Leczenie Szpitalne g) Oprocentowanie kredytu będzie zmieniało się codziennie odpowiednio do stawki odniesienia równej stawce WIBOR ON. Bank nalicza odsetki codziennie od kwoty kredytu wykorzystanego tj. pozostającego do spłaty. Dla celów obliczania oprocentowania w umowie przyjmuje się, że każdy miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni, a rok 360 dni.