Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu miasta Ciechocinka przez okres 60 miesięcy od dnia obowiązywania umowy

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu miasta Ciechocinka przez okres 60 miesięcy od dnia obowiązywania umowy. 1. Szczegółowy zakres zamówienia: 1) prowadzenie rachunków bankowych, a w szczególności: - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, - realizacja poleceń przelewu, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, - dokonywanie wypłat gotówkowych, 2) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach długo i krótkoterminowych (w tym również overnight). Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight) oparte na stawce WIBID (T/N i 1W), pomniejszonej o marżę banku w wysokości .......... % (wielkość marży będzie wynikała ze złożonej oferty), 3) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę, co najmniej 50.000 zł, 4) prowadzenie usługi typu home-banking na jednym stanowisku komputerowym umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego, 5) zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej, w tym bezpłatnej instalacji systemu z uwzględnieniem posiadanej bazy danych, jego obsługi oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego, 6) udostępnianie produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego w okresie obowiązywania umowy (poręczeń, wydawania opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych, wydawania innych opinii i zaświadczeń, itp.), 7) prowadzenie doradztwa finansowego, pośrednictwa w zakupie bonów skarbowych, przygotowywanie emisji obligacji miejskich i wydawania opinii z tego zakresu, w tym również w zakresie m.in.: - pozyskiwania środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, - lokowania wolnych środków. 2. Wykonawca zobowiąże się do: - w terminie 30 dni od daty obowiązywania umowy, pod rygorem jej rozwiązania, do uruchomienia i otwarcia placówki (oddziału, filii) banku na terenie Miasta Ciechocinka [dotyczy wykonawców nie posiadających placówki (oddziału, filii) banku na terenie Miasta], - zawarcia umów na bankową obsługę z jednostkami organizacyjnymi zmawiającego [nie zobowiązanymi do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym zakresie - art. 4 pkt 8 ustawy] na warunkach nie gorszych niż z zamawiającym, oraz, że nie będzie pobierał: - opłat i prowizji bankowych od indywidualnych wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Miasta przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, a także od wpłat własnych jednostek organizacyjnych Gminy, we wszystkich placówkach banku, - opłat i prowizji bankowych od indywidualnych wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku zamawiającego, we wszystkich placówkach banku, - opłat za dostarczanie do siedziby zamawiającego papierowych wyciągów bankowych wraz z załącznikami (z zapewnieniem ich ciągłości). Dopuszczalna jest forma elektroniczna wyciągów bankowych, jeżeli ich wygląd nie odbiega od formy papierowej, - innych niż określone w formularzu ofertowym, prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, w tym również za zapewnienie ciągłości dostarczania standardowych druków wpłaty obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz za wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie. 3. W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej zamawiającego, wykonawcy mogą się zapoznać z informacjami dotyczącymi budżetu miasta umieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ciechocinek.pl)