Bankową obsługę budżetu Miasta Łuków i jednostek podległych. - pl-łuków: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu miasta łuków i jednostek podległych w zakresie 1. rachunki bankowa obsługa budżetu miasta łuków oznacza kompleksową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje otwarcie i prowadzenie 18 rachunków bieżących. 1) urząd miasta łuków 2) przedszkole integracyjne nr 1 3) przedszkole miejskie nr 2 4) przedszkole miejskie nr 3 5) przedszkole miejskie nr 4 6) przedszkole miejskie nr 5 7) zespół szkolno przedszkolny 8) przedszkole miejskie nr 7 9) zespół szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi 10) szkoła podstawowa nr 5 11) gimnazjum nr 2 12) gimnazjum nr 3 13) łukowski ośrodek kultury 14) miejska biblioteka publiczna 15) miejski ośrodek pomocy społecznej 16) zarząd dróg miejskich 17) ośrodek sportu i rekreacji 18) zakład gospodarki lokalowej oraz 63 rachunków pomocniczych z których a) urząd miasta łuków 7 rachunków pomocniczych; b) przedszkole integracyjne nr 1 2 rachunki pomocnicze c) przedszkole miejskie nr 2 2 rachunki pomocnicze d) przedszkole miejskie nr 3 2 rachunki pomocnicze e) przedszkole miejskie nr 4 2 rachunki pomocnicze f) przedszkole miejskie nr 5 2 rachunki pomocnicze g) zespół szkolno przedszkolny 2 rachunki pomocnicze h) przedszkole miejskie nr 7 — 2 rachunki pomocnicze i) zespół szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi 2 rachunki pomocnicze j) szkoła podstawowa nr 5 3 rachunki pomocnicze k) gimnazjum nr 2 3 rachunki pomocnicze l) gimnazjum nr 3 2 rachunki pomocnicze m) łukowski ośrodek kultury 1 rachunek pomocniczy n) miejski ośrodek pomocy społecznej 2 rachunki pomocnicze o) zarząd dróg miejskich 1 rachunek pomocniczy p) ośrodek sportu i rekreacji 1 rachunek pomocniczy q) zakład gospodarki lokalowej 27 rachunków pomocniczych rachunki w euro dla obsługi środków z funduszy pomocowych, według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące te środki w miarę potrzeb. zamawiający wyjaśnia, iż ilość rachunków w trakcie obowiązywania umowy może się zmieniać. dotyczy rachunków pomocniczych, oraz rachunków funduszy celowych, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy. rachunki te będą prowadzone na warunkach złożonej oferty. 2. przelewy oraz wpłaty i wypłaty — realizacja poleceń przelewów elektronicznych na rachunki zamawiającego w banku obsługującym, — realizacja poleceń przelewów papierowych na rachunki zamawiającego w banku obsługującym, — realizacja poleceń przelewów elektronicznych na rachunki w innych bankach, — realizacja poleceń przelewów papierowych na rachunki w innych bankach, — przyjmowanie wpłat gotówkowych, — przyjmowanie wpłat w formie zamkniętej (w tym z dostępnością wrzutni nocnej), — dokonywanie wypłat gotówkowych. 3. inne usługi 1) telefoniczne potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy, 2) sporządzanie wyciągów bankowych za dany dzień dnia następnego do godz. 10.00, sporządzanie wyciągów bankowych winno następować codziennie odrębnie dla miasta łuków oraz każdej z jednostek organizacyjnych w formie papierowej, odbieranie wyciągów bankowych następować będzie przez osobę upoważnioną 3) zakup i realizację czeków, w celu porównania ofert należy podać koszt zakupu 10 blankietów czekowych, 4) wydawanie opinii bankowych, 4. zasilanie kas i odprowadzanie gotówki a) zasilanie kas urzędu miasta średnio 3 razy w tygodniu kwota zasilenia średnio 10.000,00 pln godziny zasilenia do godz. 8 30 zamawiający w dniu poprzedzającym zasilenie kas poinformuje wykonawcę telefonicznie o ilości środków niezbędnych do zasilenia kasy. b) odprowadzanie gotówki do banku 5 razy w tygodniu, kwota odprowadzenia średnio 16.000,00 pln, godziny odbioru codziennie — od godz. 15 15 c) odprowadzanie gotówki z zakładu gospodarki lokalowej 5 razy w tygodniu kwota odprowadzenia średnio 20 000,00 pln; godziny odbioru codziennie od godz. 14 30 zakład gospodarki lokalowej o konieczności zasilenia gotówki powiadomi telefonicznie wykonawcę. 5. bankowość elektroniczna uruchomienie usługi typu home banking na 18 stanowiskach komputerowych umożliwiającej dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji (szkolenie, instalacja) obejmującej w szczególności udostępnienie i uruchomienie programu na 18 stanowiskach umożliwiającego składanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w banku obsługującym oraz w innych bankach, uzyskiwanie informacji na temat stanu realizacji przelewów, udostępnienie historii rachunku bankowego, bezpłatne przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi programu, bezpłatny serwis sytemu bankowości elektronicznej, bezpłatne świadczenie usług konsultacyjno doradczych w sprawach związanych z obsługą programu bezpłatnym udostępnieniu dla każdej z jednostek aplikacji pozwalającej na szczegółowy eksport danych przelewów do zus z pliku *.kdu programu „płatnik" do programu przeznaczonego do świadczenia usługi home banking. struktura pliku eksportu (powiązania kwot z jednostkami) powinna być adekwatna do struktury pliku *.kdu generowanego w programie „płatnik" umożliwiając wykonanie 3 oddzielnych przelewów (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy), udostępnienie aplikacji pozwalającej na przeniesienie bazy kontrachentów pomiędzy systemami bankowości elektronicznej. 6. lokaty środków lokaty w rachunku bieżącym (over night) oprocentowane według stawki wibid o/n. oprocentowanie depozytu na okres jednego dnia z terminem zapadalności w następnym dniu roboczym, przypadającym po dniu zawarcia transakcji. 7. kredyt odnawialny a) bank zobowiązany jest udzielić zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu miasta; b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z określonego przez radę miasta łuków w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu i nie przekroczy kwoty 2 000 000 pln. c) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt; d) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta łuków. oznacza to, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy ostatniego dnia obowiązywania umowy; e) pułap kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia; f) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę wibor o/n przemnożoną przez zaoferowany przez bank współczynnik (z oferty); g) odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne ostatniego dnia miesiąca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy w następnym dniu roboczym, i pobierane przez bank ze wskazanego przez zamawiającego rachunku wydatków, bank prześle do zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek; h) do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni; i) zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. ii.1.6)