Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.456.300,00 zł na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Opis przedmiotu przetargu: 1. Zamówienie dotyczy udzielenia Gminie Miasto Pszów długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.456.300,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu europejskiego, w ramach którego realizowane będą zadania w zakresie: 1) Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta, 2) Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie, 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim. 2. Kwota kredytu: 2.456.300,00 zł 3. Okres kredytowania: 63 (sześćdziesiąt trzy) miesiące 4. Okres zaciągania kredytu: uruchomiony w 3 transzach: - I transza - w październiku 2012 r. - w wysokości do kwoty 1.517.800,00 zł; - II transza - w listopadzie 2012 r. - w wysokości do kwoty 532.300,00 zł; - III transza - w grudniu 2012 r. - w wysokości do kwoty 406.200,00 zł; na żądanie Zamawiającego 5. Okres karencji w spłacie kapitału: do końca 2012 r. 6. Spłata odsetek: miesięcznie, na koniec każdego miesiąca, naliczane od uruchomionego kredytu za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu 7. Spłata kapitału: · W roku 2013: - I rata - styczeń 2013 r. w wysokości 1.000.000,00 zł; - II rata - marzec 2013 r. w wysokości 800.000,00 zł · W roku 2014: - 4 (cztery) równe raty miesięczne (styczeń-kwiecień 2014) na koniec miesiąca w wysokości 11.472,16 zł każda; - 8 (osiem) równych rat miesięcznych (maj-grudzień 2014) na koniec każdego miesiąca w wysokości 11.472,17 zł każda. · W roku 2015: - jednorazowa spłata w miesiącu styczniu 2015 r. w wysokości 47.666,00 zł na koniec miesiąca · W roku 2016: - 12 (dwanaście) równych rat na koniec każdego miesiąca w wysokości 20.833,33 zł każda · W roku 2017: - 11 (jedenaście) równych rat (styczeń-listopad 2017 r.) na koniec każdego miesiąca w wysokości 18.413,83 zł każda; - 1 (jedna) rata (grudzień 2017 r.) na koniec miesiąca w wysokości 18.413,87 zł. 8. Dodatkowe uwarunkowania: - Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez konieczności dodatkowej prowizji lub innych obciążeń z tego tytułu, - Zamawiający nie dopuszcza możliwości poniesienia opłaty, ani innych obciążeń z tytułu uruchomienia kredytu bądź prowizji przygotowawczej, - Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia obciążeń z tytułu niewykorzystanej części kwoty kredytu, - Zamawiający dopuszcza możliwość refundacji poniesionych wcześniej wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu europejskiego, w ramach którego realizowane będą zadania: 1) Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta, 2) Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie, 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim. - Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową.