Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebownisko i jednostek organizacyjnych Gminy

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebownisko i jednostek organizacyjnych Gminy 1) Obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: 1. rachunek Urzędu Gminy w Trzebownisku 2. rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 3. rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku 4. rachunek Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku 5. rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebownisku z/s w Stobiernej 6. rachunek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi 7. rachunek Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebownisku 8. rachunek Zespołu Oświatowego 9. rachunek Zespołu Szkół w Jasionce 10. rachunek Zespołu Szkół w Łące 11. rachunek Zespołu Szkół Łukawcu 12. rachunek Zespołu Szkół w Nowej Wsi 13. rachunek Zespołu Szkół w Stobiernej 1 14. rachunek Zespołu Szkół Nr 2 w Stobiernej 15. rachunek Szkoły Podstawowej w Trzebownisku 16. rachunek Gimnazjum w Trzebownisku 17. rachunek Zespołu Szkół w Wólce Podleśnej 18. rachunek Zespołu Szkół w Zaczerniu 19. rachunek Przedszkola w Łukawcu 20. rachunek Przedszkola w Trzebownisku 21. rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół w Jasionce 22. rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół w Łące 23. rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół Łukawcu 24. rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół- Szkoła w Nowej Wsi 25. rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół w Stobiernej 1 26. rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół Nr 2 w Stobiernej 27. rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Trzebownisku 28. rachunek dochodów własnych Gimnazjum w Trzebownisku 29. rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół w Wólce Podleśnej 30. rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół w Zaczerniu 31. rachunek dochodów własnych Przedszkola w Łukawcu 32. rachunek dochodów własnych Przedszkola w Trzebownisku 33. rachunek sum depozytowych 34. wypłata świadczeń rodzinnych 2) W ramach obsługi bankowej Wykonawca powinien zapewnić: 1. prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w PLN, 2. prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych, pozwalających na gromadzenie środków przeznaczonych na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych, 3. sporządzania wyciągów bankowych z papierowym wydrukiem na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku. Wyciągi bankowe z rachunków podstawowych wykonawca dostarcza do siedziby zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 2 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku 4. wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bieżących w tym: a) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej b) przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu zaproponowanego przez wykonawcę c) serwis oprogramowania, przekazywanie i aktualizowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin d) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat e) przeszkolenie osób w skazanych przez zamawiającego z obsługi systemu w zależności od zgłoszonych potrzeb 5. możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych, dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Trzebownisko, 6. wydawanie poleceń przelewu środków pieniężnych na rachunki kontrahentów, 7. realizowanie czeków bezgotówkowych i czeków rozrachunkowych 8. zakładanie lokat terminowych 9. założenie i prowadzenie rachunków 10. bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową 11. przyjęcie warunku, że zmiany oprocentowania rachunku każdorazowo będą wymagać negocjacji z zamawiającym i jego zgodą na zmianę, 12. przyjęcie warunku, że czas transferu środków finansowych będzie odbywać się w systemie elektronicznym , w ciągu jednego dnia, 13. korzystanie z wpływów bieżących, 14. dokonywanie przelewów w obrębie banku. 3) Wykonawca w cenie usługi zapewni konwój gotówki i przewóz kasjera (z siedziby urzędu jak i jednostek organizacyjnych) na trasie: siedziba urzędu (jednostki) - bank i bank urząd (jednostka), w każdy roboczy dzień pracy urzędu, maksymalnie dwa razy dziennie. Koszt konwoju ponosi wykonawca prowadzący obsługę bankową.