Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Chorzów i jego jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat tj. od 1.10.2014 r. lub od dnia podpisania umowy, w przypadku zawarcia po tej dacie, do 30.9.2019 r. - polska-chorzów: usługi bankowe i inwestycyjne
Opis przedmiotu przetargu: zakres zamówienia obejmuje w szczególności 1.otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych 1) rachunku budżetu miasta, 2) rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych złotowych oraz rachunków walutowych środków funduszy pomocowych dla budżetu miasta chorzów oraz jednostek organizacyjnych miasta istniejących w dniu podpisania umowy oraz tworzonych w czasie trwania umowy, w tym a) rachunków wydatków, b) rachunków dochodów c) wydzielonych rachunków dochodów jednostki działającej na podstawie ustawy o systemie oświaty, d) rachunków depozytowych, e) rachunków zfśs, f) rachunków pfron, g) rachunków funduszy pracy, h) rachunku płacowego – z uwzględnieniem oddzielnych uprawnień do tego rachunku, poufności transakcji oraz automatyzacji wypłat wynagrodzeń, i) rachunku funduszu alimentacyjnego, j) innych rachunków wynikających z przepisów prawa, 3) rachunków samorządowych instytucji kultury, dla których miasto chorzów jest organizatorem. rachunki samorządowych instytucji kultury biorących udział w zamówieniu będą otwarte przez osoby uprawnione ze strony tych podmiotów 4) zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, z wyłączeniem rachunku skonsolidowanego i bieżącego budżetu miasta chorzów, których ilość nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 5) zmiana ilości rachunków bankowych lub ilości jednostek organizacyjnych miasta wymienionych w informacji o zamawiającym nie powoduje konieczności zmiany umowy na obsługę bankową miasta chorzów. 6) wykonawca zapewni możliwość otwierania kolejnych rachunków za pomocą systemu bankowości elektronicznej. 7) wykaz jednostek organizacyjnych, na rzecz których będzie świadczona usługa, zwanych dalej wspólnie z zamawiającym „podmiotami biorącymi udział w zamówieniu” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej siwz pn. „wykaz jednostek budżetowych, instytucji kultury i samorządowych zakładów budżetowych objętych przedmiotem zamówienia”. zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. w przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą siwz oraz zawartą umową. 2. wykonywanie następujących usług i czynności na rzecz zamawiającego 1) wykonawca zapewni realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów krajowych i zagranicznych oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach banku (wykonawcy) niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki. a) realizacja elektronicznych poleceń przelewów następować będzie w dniu złożenia zlecenia poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego — wewnętrznych (pomiędzy rachunkami) nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji. — zewnętrznych (międzybankowych, w tym międzynarodowych) – realizacja winna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 14 30, najpóźniej w następnym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja została złożona po godz. 14 30. b) w przypadku realizowania poleceń przelewów zagranicznych, opłata ponoszona zarówno przez bank wykonawcy, jak i bank zagraniczny winna być wkalkulowana w opłatę ryczałtową. zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z realizacją poleceń przelewów zagranicznych, c) przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych oraz przy zastosowaniu bezpiecznych kopert, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasach wykonawcy od petentów dokonujących wpłat na rachunki zamawiającego bez pobierania prowizji, e) przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w kasetach z parkomatów miejskiego zarządu ulic i mostów, f) realizację czeków w formie elektronicznej lub papierowej. g) w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej, 2) wykonawca umożliwi korzystanie z systemu wypłat elektronicznych, polegających na dokonaniu wypłat gotówki na podstawie przesłanych do banku za pomocą systemu bankowości elektronicznej zleceń wypłaty w dowolnym oddziale wykonawcy. 3) zapewnienie w ramach realizacji niniejszego zamówienia usługi „bankowości elektronicznej” poprzez szybkie szyfrowanie i bezpieczne kanały komunikacyjne dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu, wskazanych w załączniku nr 2 do siwz, a w szczególności a) zapewnienie realizacji przelewów krajowych i zagranicznych, b) prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym za pomocą międzybankowego systemu elixir, express elixir oraz systemu sorbnet i innych dostępnych połączeń międzybankowych według zasad obowiązujących w tych systemach. w przypadku realizacji zleceń zagranicznych wykonawca zapewni transfer środków finansowych w systemie swift oraz systemie sepa. c) zapewnienie bezpiecznego podpisu w celu akceptacji przelewów przez uprawnione osoby. wykonawca zapewni również wszelkie niezbędne elementy zapewniające bezpieczeństwo transakcji będących przedmiotem zamówienia (np. token, karta, czytnik). d) zapewnienie elektronicznego wyciągu z wszystkich rachunków bankowych zamawiającego, spełniających wymogi dowodu księgowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w następnym dniu roboczym po dniu, którego wyciąg będzie dotyczyć do godz.8 30. e) zapewnienie stałego i bieżącego wglądu w operacje na wszystkich rachunkach bankowych, f) umożliwienie odczytywania historii operacji na rachunkach bankowych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji, g) umożliwienie tworzenia baz danych kontrahentów oraz przelewów wzorcowych, h) wyszukiwanie dokonanych operacji wg poszczególnych elementów przelewu (np. data, kontrahent, kwota), i) kontrolę prawidłowości wypełniania przelewu poprzez podświetlenie błędnie wypełnionych pół i pozycji, j) zapewnienie realizacji zleceń stałych oraz poleceń zapłaty; k) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku, l) zainstalowanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez miasto. system musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego; m) szkolenie niezbędnej ilości osób obsługujących „bankowość elektroniczną” w urzędzie miasta i w jednostkach organizacyjnych miasta. n) w przypadku awarii systemu wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin. ponadto system powinien spełniać następujące wymogi a) wszelkie modyfikacje uprawnień użytkowników, dodanie nowych użytkowników do systemu, zmiany schematów akceptacji, grup osób akceptujących, limitów odbywać się będzie z poziomu systemu, b) możliwość odblokowania użytkownika w systemie poprzez dostarczenie wymaganych danych drogą elektroniczną, c) możliwość ograniczenia logowania się użytkowników do systemu do określonych dni i godziny. wykonawca przekaże i zainstaluje wersje aktualizujące oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy, zapewni serwis oraz szkolenie użytkowników. wykonawca zapewni dostarczenie drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się przez pracowników zamawiającego z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem u zamawiającego. 4) wykonawca udostępni zamawiającemu usługę umożliwiającą bezpośrednią, automatyczną komunikację pomiędzy systemem finansowo – księgowym zamawiającego, a systemem bankowości elektronicznej dostarczanym przez wykonawcę. komunikacja powinna się odbywać bez potrzeby logowania się do systemu bankowości elektronicznej. usługa w minimalnym zakresie powinna zapewniać — pobieranie historii operacji na rachunkach, — pobieranie wyciągu, — pobieranie informacji o saldzie, — pobieranie danych dotyczących księgowań polecenia zapłaty, — wysyłanie zleceń krajowych (płatność w pln), w tym zleceń z opcją sorbnet, do zus, us, — wysyłanie zlecenia wewnętrznego pomiędzy rachunkami zamawiającego, — wysyłanie polecenia zapłaty, — wysyłanie zlecenia wypłaty gotówki (czeku elektronicznego), — wysyłanie przelewów walutowych. 5) wykonawca zapewni usługę polegająca na realizacji płatności dotyczących wynagrodzeń pracowniczych (automatyzacja wypłat wynagrodzeń) z zachowaniem pełnej poufności informacji; 6) wykonawca stworzy możliwość zamawiającemu korzystania z systemu pozwalającego na dystrybucję dokumentów płatniczych zamawiającego w formie elektronicznej do bankowości elektronicznej płatników (podatników) wraz z załączonymi do nich dyspozycjami płatniczymi. płatnik w swojej bankowości elektronicznej powinien mieć możliwość obejrzenia przesłanego dokumentu i zlecenia wykonania przelewu. dane do przelewu powinny się automatycznie wypełnić na podstawie dyspozycji płatniczej. 7) umożliwienie dla zamawiającego w ramach realizacji niniejszego zamówienia skrytki sejfowej do przechowywania depozytów rzeczowych; 8) wykonawca zainstaluje elektroniczną wrzutnię do dokonywania wpłat w bezpiecznych kopertach z trybem księgowania w czasie rzeczywistym w siedzibie zamawiającego. wykonawca zapewni pełną obsługę i serwis zainstalowanej wrzutni. 9) wykonawca zainstaluje dwa bankomaty do obsługi wypłat świadczeniobiorców ośrodka pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy z obsługą nominałów od 10 pln. wykonawca zapewni pełną obsługę i serwis zainstalowanych bankomatów. bankomaty będą zainstalowane w siedzibie ośrodka pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy lub w pobliżu tych jednostek w miejscu uzgodnionym z zamawiającym. 10) wykonawca dla zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych zapewni usługę wypłat zamkniętych w bezpiecznych kopertach. wykonawca zapewni dostarczenie gotówki zamówionej do siedziby zamawiającego lub jednostki organizacyjnej do godz. 9.00, jeżeli dyspozycja wypłaty została złożona do godz. 14 00 poprzedniego dnia roboczego. 11) wykonawca zapewni realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych. 12) wykonawca zapewni dokonywanie przelewów z rachunków złotowych na rachunki w walucie obcej i odwrotnie (wewnętrzne i zewnętrzne); 13) wykonawca zapewni kontrolę zgodności rachunku bankowego kontrahenta, na rzecz którego dokonywane są przelewy środków z danymi osobowymi lub firmowymi tego kontrahenta. 14) wykonawca wyznaczy doradców klienta dla zamawiającego (pracujących w godzinach pracy zamawiającego). o zmianie osób wykonawca zobowiązany będzie poinformować zamawiającego pisemnie. 15) zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez wykonawcę opłat z tytułu a) przyjmowania wpłat gotówkowych um i jednostek organizacyjnych do banku, b) wydawania i realizacji czeków, c) wymiany banknotów i monet o nominałach wyższych na niższe, d) wydawania zaświadczeń i opinii bankowych o prowadzonych rachunkach i sytuacji finansowej zamawiającego, e) realizacji poleceń przelewów w ramach rachunków w banku, f) potwierdzenia stanu salda (wyciągu bankowego w formie papierowej), g) przekazywania kwot przekazywanych z zajęć komorniczych zasądzonych wyrokami sądu, h) zamknięcia rachunków w pln oraz w walucie obcej, i) odblokowania dostępu do bankowości elektronicznej. 3. wydawanie i obsługa kart płatniczych; 1) na wniosek zamawiającego wykonawca zapewni wydanie i obsługę debetowych i kredytowych imiennych kart płatniczych. 2) karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych. wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty lub do wysokości ustalonego limitu karty. 3) wykonawca zapewni możliwość przeglądania transakcji dokonywanych za pomocą w/w kart. 4) z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. 4. wypłaty za pomocą kart płatniczych przedpłaconych 1) wykonawca zapewni a) wydanie i obsługę kart przedpłaconych dla świadczeniobiorców ośrodka pomocy społecznej b) oraz na inne cele innych jednostek organizacyjnych miasta chorzów, które zgłoszą taką potrzebę. 2) opłata za wydanie i użytkowanie kart stała w całym okresie obowiązywania umowy. 3) wykonawca zapewni dostawę i obsługę kart płatniczych przedpłaconych do wypłaty świadczeń. wykonawca dostarczy po podpisaniu umowy, w terminie wskazanym przez zamawiającego określoną przez zamawiającego liczbę kart. pozostałe karty będą dostarczane przez wykonawcę po złożeniu przez zamawiającego pisemnego zapotrzebowania. 4) wykonawca udostępni dla posiadaczy kart ( w tym również kart przedpłaconych dla świadczeniobiorców ops) informacje o dostępnym saldzie na rachunku, zrealizowanych transakcjach płatniczych za minimum ostatnie 3 miesiące oraz wyciągach z rachunku karty poprzez internetowy serwis, bez konieczności zakładania konta bankowego. posiadacz karty ma możliwość wglądu i pobrania wszystkich wyciągów w formacie pdf, csv od momentu wydania karty. dostęp do informacji będzie bezpłatny, a nadawanie dostępu odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny z jednostką wykonawcy lub dedykowaną aplikację. 5) wykonawca zapewni wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców powiatowego urzędu pracy poprzez wykorzystanie elektronicznego czeku (dyspozycje składane w systemie bankowości elektronicznej) lub kart przedpłaconych. 5. obsługa płatności za pomocą kasy automatycznej 1) realizacja wpłat dokonywanych gotówką przez osoby fizyczne i prawne na rzecz miasta z tytułu dochodów realizowanych przez urząd miasta oraz w zakresie co najmniej dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej, śmieciowej, opłaty skarbowej oraz podatków lokalnych za pomocą kasy automatycznej opłatomatu, dzierżawionej przez zamawiającego od banku. 2) opłatomat zostanie zainstalowany w siedzibie urzędu miasta chorzów, ul. rynek 1, w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu. 3) dokonywanie wpłat gotówką będzie możliwe w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zamawiającego. 4) urządzenie musi posiadać następującą funkcjonalność a) zapewnić księgowanie w czasie rzeczywistym na rachunku bankowym przypisanym do danego typu opłaty, b) być zaopatrzone w czytnik kodów dwuwymiarowych (2d), c) zapewniać możliwość manualnego wprowadzenia rodzaju oraz wysokości dokonywanej wpłaty, d) drukować potwierdzenie uiszczenia opłaty z danymi wpłacającego (imię i nazwisko, nr pesel w przypadku osób fizycznych oraz nazwa firmy i nip w przypadku podmiotów gospodarczych) oraz kwotą i rodzajem uiszczonej opłaty. 5) wykonawca zapewni stały dostęp w kasie środków finansowych na wypłatę reszty dla wpłacającego zarówno w banknotach jak i w monetach oraz papieru do wydruku potwierdzeń wpłat. 6) wykonawca zapewni techniczną obsługę i uruchomienie kasy automatycznej, niezbędną konserwację i serwis urządzenia. 6. obsługa płatności masowych zamawiający zapewnia sobie możliwość wprowadzenia w okresie trwania umowy a) systemu identyfikacji masowych płatności – simp w urzędzie miasta i wskazanych jednostkach organizacyjnych miasta, umożliwiającego automatyczną identyfikację płatnika i rodzaju płatności na podstawie udostępnionego przez wykonawcę numeru rachunku bankowego o odpowiedniej ilości cyfr (nie mniej niż 15). w ramach tych cyfr zamawiający stworzy własny identyfikator płatnika i rodzaju płatności. utworzone w ten sposób numery rachunków bankowych stanowić będą wirtualne subkonto do wskazanego przez zamawiającego lub jednostkę organizacyjną rachunku bankowego. system powinien zapewniać następujące funkcje — możliwość zamykania rachunków wirtualnych (blokowania) poprzez importowanie plików zamknięcia rachunków, — informowanie o automatycznych korektach w raportach uznaniowych, — możliwość przeglądania transakcji w systemie bankowości elektronicznej. b) systemu zarządzania depozytami umożliwiającego identyfikację i zarządzanie kwotami wadiów w procesach przetargowych, identyfikację oferentów oraz automatyczne ewidencjonowanie wadiów w systemie. 7. udzielanie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 10.000.000 zł. tylko rachunek bieżący budżetu miasta chorzów będzie mógł posiadać ujemne saldo. 1) umowa kredytu zostanie podpisana na cały okres trwania umowy na bankową obsługę budżetu miasta chorzów w okresie od 01 października 2014 r. do 30 września 2019 r. zamawiający proponuje jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 2) od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty związane z jego obsługą. 3) jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie jego oprocentowanie. oprocentowanie kredytu, będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce wibor 1m z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy. 4) wykonawca będzie naliczał odsetki tylko od wykorzystanej części kredytu, tzn. tylko wtedy, gdy ujemne saldo na rachunku bieżącym budżetu miasta chorzów wystąpi na koniec dnia. spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bieżący budżetu miasta chorzów. naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. 5) kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. zamawiający, przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, zawiadomi wykonawcę o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 3 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez wykonawcę dokumenty. 6) niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, zamawiający dokona spłaty pozostającej do spłaty kwoty kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia. 8. prowadzenie rachunku skonsolidowanego a. wykonawca zagwarantuje nieodpłatne prowadzenie rachunku skonsolidowanego (wirtualnego – bez fizycznego przeksięgowywania sald z rachunków objętych konsolidacją). wdrożenie może nastąpić w uzgodnionym terminie w trakcie trwania umowy. 1) zamawiający przez konsolidację rozumie konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald rachunków bankowych wskazanych przez zamawiającego. 2) w przypadku, gdy na rachunku budżetu miasta wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskana wskutek konsolidacji posłuży do zredukowania debetu – w takiej sytuacji zamawiający poniesie koszty kredytu w rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zostanie zredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. środki służące redukcji debetu na rachunku budżetu miasta nie będą podlegały oprocentowaniu – oprocentowanie dotyczyć będzie dodatniej sumy sald uzyskanej podczas konsolidacji sald. odsetki z tego tytułu wykonawca będzie przekazywał na jeden rachunek wskazany przez zamawiającego. b. oprocentowanie wirtualnego rachunku konsolidacji ustalone zostanie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę wibid on z dnia pozostawienia środków na rachunkach pomnożoną przez marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy. 9. lokowanie środków 1) wykonawca zapewni możliwości automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych na koniec dnia, na lokatach krótkoterminowych, w tym również lokatach typu o/n w przypadku, gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych urzędu miasta. 2) w przypadku dokonania przez zamawiającego lokat walutowych u wykonawcy, wykonawca nie może zaoferować oprocentowania mniej korzystnego niż oprocentowanie depozytów walutowych, jakie oferuje klientom korporacyjnym dla równej lub zbliżonej wartości lokaty i równego lub zbliżonego okresu jej trwania. 3) wykonawca zapewni a) możliwość przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym; b) pełną informację o lokatach, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej (preferowany format pdf). 4) zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank wykonawcy wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym. 10. oprocentowanie rachunków bankowych w okresie trwania umowy wykonawca winien zapewnić jednakowe oprocentowanie dla wszystkich rachunków a) dla rachunków prowadzonych w pln miesięczne oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o stopę oprocentowania jednomiesięcznych depozytów międzybankowych wibid 1m b) dla rachunków walutowych miesięczne oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o stopę oprocentowania sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych euribor 1m 11.sposób uiszczania opłaty za świadczenie usług zawartych w opisie przedmiotu zamówienia a) wykonawca wkalkuluje w rocznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w „opisie przedmiotu zamówienia” b) wysokość rocznej opłaty ryczałtowej płaconej wykonawcy przez zamawiającego musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania umowy. c) zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. d) wynagrodzenie z tytułu opłaty ryczałtowej płatne będzie z dołu tj. każdorazowo po upływie każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług przez wykonawcę, w ramach zawartej umowy. w postępowaniu o zamowienie mogą ubiegać się banki posiadające oddział lub filię na terenie miasta chorzowa. ii.1.6)
| TI | Tytuł | Polska-Chorzów: Usługi bankowe i inwestycyjne |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 197596-2014 |
| PD | Data publikacji | 13/06/2014 |
| OJ | Dz.U. S | 112 |
| TW | Miejscowość | CHORZÓW |
| AU | Nazwa instytucji | Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| DS | Dokument wysłany | 10/06/2014 |
| DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 21/07/2014 |
| DT | Termin | 21/07/2014 |
| NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
| PC | Kod CPV | 66100000 - Usługi bankowe i inwestycyjne 66110000 - Usługi bankowe 66112000 - Usługi depozytowe 66113000 - Usługi udzielania kredytu |
| OC | Pierwotny kod CPV | 66100000 - Usługi bankowe i inwestycyjne 66110000 - Usługi bankowe 66112000 - Usługi depozytowe 66113000 - Usługi udzielania kredytu |
| RC | Kod NUTS | PL22A |
| IA | Adres internetowy (URL) | www.chorzow.eu |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
Polska-Chorzów: Usługi bankowe i inwestycyjne
2014/S 112-197596
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych
Rynek 1
Osoba do kontaktów: Helena Malik
41-500 Chorzów
POLSKA
Tel.: +48 324165000-355
E-mail: bzp@chorzow.eu
Faks: +48 324165640
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.chorzow.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Kod NUTS PL22A
1.Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:
1) rachunku budżetu miasta,
2) rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych złotowych oraz rachunków walutowych środków funduszy pomocowych dla budżetu Miasta Chorzów oraz jednostek organizacyjnych Miasta istniejących w dniu podpisania umowy oraz tworzonych w czasie trwania umowy, w tym:
a) rachunków wydatków,
b) rachunków dochodów
c) wydzielonych rachunków dochodów jednostki działającej na podstawie ustawy o systemie oświaty,
d) rachunków depozytowych,
e) rachunków ZFŚS,
f) rachunków PFRON,
g) rachunków Funduszy Pracy,
h) rachunku płacowego – z uwzględnieniem oddzielnych uprawnień do tego rachunku, poufności transakcji oraz automatyzacji wypłat wynagrodzeń,
i) rachunku Funduszu Alimentacyjnego,
j) innych rachunków wynikających z przepisów prawa,
3) rachunków samorządowych instytucji kultury, dla których Miasto Chorzów jest organizatorem.
Rachunki samorządowych instytucji kultury biorących udział w zamówieniu będą otwarte przez osoby uprawnione ze strony tych podmiotów
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, z wyłączeniem rachunku skonsolidowanego i bieżącego budżetu Miasta Chorzów, których ilość nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Zmiana ilości rachunków bankowych lub ilości jednostek organizacyjnych miasta wymienionych w informacji o Zamawiającym nie powoduje konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Miasta Chorzów.
6) Wykonawca zapewni możliwość otwierania kolejnych rachunków za pomocą systemu bankowości elektronicznej.
7) Wykaz jednostek organizacyjnych, na rzecz których będzie świadczona usługa, zwanych dalej wspólnie z Zamawiającym „podmiotami biorącymi udział w zamówieniu” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ pn. „Wykaz jednostek budżetowych, instytucji kultury i samorządowych zakładów budżetowych objętych przedmiotem zamówienia”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ oraz zawartą umową.
2. Wykonywanie następujących usług i czynności na rzecz Zamawiającego:
1) Wykonawca zapewni realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów krajowych i zagranicznych oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach banku (Wykonawcy) niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki.
a) realizacja elektronicznych poleceń przelewów następować będzie w dniu złożenia zlecenia poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego:
— wewnętrznych (pomiędzy rachunkami) nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji.
— zewnętrznych (międzybankowych, w tym międzynarodowych) – realizacja winna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 14:30, najpóźniej w następnym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja została złożona po godz. 14:30.
b) w przypadku realizowania poleceń przelewów zagranicznych, opłata ponoszona zarówno przez Bank Wykonawcy, jak i bank zagraniczny winna być wkalkulowana w opłatę ryczałtową. Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z realizacją poleceń przelewów zagranicznych,
c) przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych oraz przy zastosowaniu bezpiecznych kopert,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasach Wykonawcy od petentów dokonujących wpłat na rachunki Zamawiającego bez pobierania prowizji,
e) przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w kasetach z parkomatów Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
f) realizację czeków w formie elektronicznej lub papierowej.
g) w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej Wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej,
2) Wykonawca umożliwi korzystanie z systemu wypłat elektronicznych, polegających na dokonaniu wypłat gotówki na podstawie przesłanych do banku za pomocą systemu bankowości elektronicznej zleceń wypłaty w dowolnym oddziale Wykonawcy.
3) Zapewnienie w ramach realizacji niniejszego zamówienia usługi „Bankowości Elektronicznej” poprzez szybkie szyfrowanie i bezpieczne kanały komunikacyjne dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu, wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ, a w szczególności:
a) zapewnienie realizacji przelewów krajowych i zagranicznych,
b) prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym za pomocą międzybankowego systemu ELIXIR, EXPRESS ELIXIR oraz systemu SORBNET i innych dostępnych połączeń międzybankowych według zasad obowiązujących w tych systemach. W przypadku realizacji zleceń zagranicznych Wykonawca zapewni transfer środków finansowych w systemie SWIFT oraz systemie SEPA.
c) zapewnienie bezpiecznego podpisu w celu akceptacji przelewów przez uprawnione osoby. Wykonawca zapewni również wszelkie niezbędne elementy zapewniające bezpieczeństwo transakcji będących przedmiotem zamówienia (np. token, karta, czytnik).
d) zapewnienie elektronicznego wyciągu z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniających wymogi dowodu księgowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w następnym dniu roboczym po dniu, którego wyciąg będzie dotyczyć do godz.8:30.
e) zapewnienie stałego i bieżącego wglądu w operacje na wszystkich rachunkach bankowych,
f) umożliwienie odczytywania historii operacji na rachunkach bankowych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
g) umożliwienie tworzenia baz danych kontrahentów oraz przelewów wzorcowych,
h) wyszukiwanie dokonanych operacji wg poszczególnych elementów przelewu (np. data, kontrahent, kwota),
i) kontrolę prawidłowości wypełniania przelewu poprzez podświetlenie błędnie wypełnionych pół i pozycji,
j) zapewnienie realizacji zleceń stałych oraz poleceń zapłaty;
k) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku,
l) zainstalowanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Miasto. System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego;
m) szkolenie niezbędnej ilości osób obsługujących „Bankowość elektroniczną” w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych Miasta.
n) w przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin.
Ponadto system powinien spełniać następujące wymogi:
a) wszelkie modyfikacje uprawnień użytkowników, dodanie nowych użytkowników do systemu, zmiany schematów akceptacji, grup osób akceptujących, limitów odbywać się będzie z poziomu systemu,
b) możliwość odblokowania użytkownika w systemie poprzez dostarczenie wymaganych danych drogą elektroniczną,
c) możliwość ograniczenia logowania się użytkowników do systemu do określonych dni i godziny.
Wykonawca przekaże i zainstaluje wersje aktualizujące oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy, zapewni serwis oraz szkolenie użytkowników.
Wykonawca zapewni dostarczenie drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się przez pracowników Zamawiającego z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem u Zamawiającego.
4) Wykonawca udostępni Zamawiającemu usługę umożliwiającą bezpośrednią, automatyczną komunikację pomiędzy systemem finansowo – księgowym Zamawiającego, a systemem bankowości elektronicznej dostarczanym przez Wykonawcę. Komunikacja powinna się odbywać bez potrzeby logowania się do systemu bankowości elektronicznej. Usługa w minimalnym zakresie powinna zapewniać:
— pobieranie historii operacji na rachunkach,
— pobieranie wyciągu,
— pobieranie informacji o saldzie,
— pobieranie danych dotyczących księgowań polecenia zapłaty,
— wysyłanie zleceń krajowych (płatność w PLN), w tym zleceń z opcją SORBNET, do ZUS, US,
— wysyłanie zlecenia wewnętrznego pomiędzy rachunkami Zamawiającego,
— wysyłanie polecenia zapłaty,
— wysyłanie zlecenia wypłaty gotówki (czeku elektronicznego),
— wysyłanie przelewów walutowych.
5) Wykonawca zapewni usługę polegająca na realizacji płatności dotyczących wynagrodzeń pracowniczych (automatyzacja wypłat wynagrodzeń) z zachowaniem pełnej poufności informacji;
6) Wykonawca stworzy możliwość Zamawiającemu korzystania z systemu pozwalającego na dystrybucję dokumentów płatniczych Zamawiającego w formie elektronicznej do bankowości elektronicznej Płatników (Podatników) wraz z załączonymi do nich dyspozycjami płatniczymi. Płatnik w swojej bankowości elektronicznej powinien mieć możliwość obejrzenia przesłanego dokumentu i zlecenia wykonania przelewu. Dane do przelewu powinny się automatycznie wypełnić na podstawie dyspozycji płatniczej.
7) Umożliwienie dla Zamawiającego w ramach realizacji niniejszego zamówienia skrytki sejfowej do przechowywania depozytów rzeczowych;
8) Wykonawca zainstaluje elektroniczną wrzutnię do dokonywania wpłat w bezpiecznych kopertach z trybem księgowania w czasie rzeczywistym w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zapewni pełną obsługę i serwis zainstalowanej wrzutni.
9) Wykonawca zainstaluje dwa bankomaty do obsługi wypłat świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy z obsługą nominałów od 10 PLN. Wykonawca zapewni pełną obsługę i serwis zainstalowanych bankomatów. Bankomaty będą zainstalowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy lub w pobliżu tych jednostek w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
10) Wykonawca dla Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych zapewni usługę wypłat zamkniętych w bezpiecznych kopertach. Wykonawca zapewni dostarczenie gotówki zamówionej do siedziby Zamawiającego lub jednostki organizacyjnej do godz. 9.00, jeżeli dyspozycja wypłaty została złożona do godz. 14:00 poprzedniego dnia roboczego.
11) Wykonawca zapewni realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych.
12) Wykonawca zapewni dokonywanie przelewów z rachunków złotowych na rachunki w walucie obcej i odwrotnie (wewnętrzne i zewnętrzne);
13) Wykonawca zapewni kontrolę zgodności rachunku bankowego kontrahenta, na rzecz którego dokonywane są przelewy środków z danymi osobowymi lub firmowymi tego kontrahenta.
14) Wykonawca wyznaczy doradców klienta dla Zamawiającego (pracujących w godzinach pracy Zamawiającego). O zmianie osób Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego pisemnie.
15) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę opłat z tytułu:
a) przyjmowania wpłat gotówkowych UM i jednostek organizacyjnych do banku,
b) wydawania i realizacji czeków,
c) wymiany banknotów i monet o nominałach wyższych na niższe,
d) wydawania zaświadczeń i opinii bankowych o prowadzonych rachunkach i sytuacji finansowej Zamawiającego,
e) realizacji poleceń przelewów w ramach rachunków w banku,
f) potwierdzenia stanu salda (wyciągu bankowego w formie papierowej),
g) przekazywania kwot przekazywanych z zajęć komorniczych zasądzonych wyrokami sądu,
h) zamknięcia rachunków w PLN oraz w walucie obcej,
i) odblokowania dostępu do bankowości elektronicznej.
3. Wydawanie i obsługa kart płatniczych;
1) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zapewni wydanie i obsługę debetowych i kredytowych imiennych kart płatniczych.
2) Karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych. Wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty lub do wysokości ustalonego limitu karty.
3) Wykonawca zapewni możliwość przeglądania transakcji dokonywanych za pomocą w/w kart.
4) Z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.
4. Wypłaty za pomocą kart płatniczych przedpłaconych
1) Wykonawca zapewni:
a) wydanie i obsługę kart przedpłaconych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej
b) oraz na inne cele innych jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów, które zgłoszą taką potrzebę.
2) Opłata za wydanie i użytkowanie kart - stała w całym okresie obowiązywania umowy.
3) Wykonawca zapewni dostawę i obsługę kart płatniczych przedpłaconych do wypłaty świadczeń. Wykonawca dostarczy po podpisaniu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego określoną przez Zamawiającego liczbę kart. Pozostałe karty będą dostarczane przez Wykonawcę po złożeniu przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania.
4) Wykonawca udostępni dla posiadaczy kart ( w tym również kart przedpłaconych dla świadczeniobiorców OPS) informacje o dostępnym saldzie na rachunku, zrealizowanych transakcjach płatniczych za minimum ostatnie 3 miesiące oraz wyciągach z rachunku karty poprzez internetowy serwis, bez konieczności zakładania konta bankowego. Posiadacz karty ma możliwość wglądu i pobrania wszystkich wyciągów w formacie pdf, csv od momentu wydania karty. Dostęp do informacji będzie bezpłatny, a nadawanie dostępu odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny z jednostką Wykonawcy lub dedykowaną aplikację.
5) Wykonawca zapewni wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców Powiatowego Urzędu Pracy poprzez wykorzystanie elektronicznego czeku (dyspozycje składane w systemie bankowości elektronicznej) lub kart przedpłaconych.
5. Obsługa płatności za pomocą kasy automatycznej:
1) Realizacja wpłat dokonywanych gotówką przez osoby fizyczne i prawne na rzecz Miasta z tytułu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz w zakresie co najmniej dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej, śmieciowej, opłaty skarbowej oraz podatków lokalnych za pomocą kasy automatycznej - opłatomatu, dzierżawionej przez Zamawiającego od Banku.
2) Opłatomat zostanie zainstalowany w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.
3) Dokonywanie wpłat gotówką będzie możliwe w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.
4) Urządzenie musi posiadać następującą funkcjonalność:
a) zapewnić księgowanie w czasie rzeczywistym na rachunku bankowym przypisanym do danego typu opłaty,
b) być zaopatrzone w czytnik kodów dwuwymiarowych (2D),
c) zapewniać możliwość manualnego wprowadzenia rodzaju oraz wysokości dokonywanej wpłaty,
d) drukować potwierdzenie uiszczenia opłaty z danymi wpłacającego (imię i nazwisko, nr Pesel w przypadku osób fizycznych oraz nazwa firmy i NIP w przypadku podmiotów gospodarczych) oraz kwotą i rodzajem uiszczonej opłaty.
5) Wykonawca zapewni stały dostęp w kasie środków finansowych na wypłatę reszty dla wpłacającego zarówno w banknotach jak i w monetach oraz papieru do wydruku potwierdzeń wpłat.
6) Wykonawca zapewni techniczną obsługę i uruchomienie kasy automatycznej, niezbędną konserwację i serwis urządzenia.
6. Obsługa płatności masowych:
Zamawiający zapewnia sobie możliwość wprowadzenia w okresie trwania umowy:
a) systemu identyfikacji masowych płatności – SIMP w Urzędzie Miasta i wskazanych jednostkach organizacyjnych Miasta, umożliwiającego automatyczną identyfikację płatnika i rodzaju płatności na podstawie udostępnionego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego o odpowiedniej ilości cyfr (nie mniej niż 15). W ramach tych cyfr Zamawiający stworzy własny identyfikator płatnika i rodzaju płatności. Utworzone w ten sposób numery rachunków bankowych stanowić będą wirtualne subkonto do wskazanego przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną rachunku bankowego.
System powinien zapewniać następujące funkcje:
— możliwość zamykania rachunków wirtualnych (blokowania) poprzez importowanie plików zamknięcia rachunków,
— informowanie o automatycznych korektach w raportach uznaniowych,
— możliwość przeglądania transakcji w systemie bankowości elektronicznej.
b) systemu zarządzania depozytami umożliwiającego identyfikację i zarządzanie kwotami wadiów w procesach przetargowych, identyfikację oferentów oraz automatyczne ewidencjonowanie wadiów w systemie.
7. Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 10.000.000 zł.
Tylko rachunek bieżący budżetu Miasta Chorzów będzie mógł posiadać ujemne saldo.
1) Umowa kredytu zostanie podpisana na cały okres trwania umowy na bankową obsługę budżetu Miasta Chorzów w okresie od 01 października 2014 r. do 30 września 2019 r. Zamawiający proponuje jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2) Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty związane z jego obsługą.
3) Jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie jego oprocentowanie.
Oprocentowanie kredytu, będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy.
4) Wykonawca będzie naliczał odsetki tylko od wykorzystanej części kredytu, tzn. tylko wtedy, gdy ujemne saldo na rachunku bieżącym budżetu miasta Chorzów wystąpi na koniec dnia. Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bieżący budżetu miasta Chorzów. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca.
5) Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. Zamawiający, przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 3 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Wykonawcę dokumenty.
6) Niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego Kredytu w Rachunku Bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty pozostającej do spłaty kwoty kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.
8. Prowadzenie rachunku skonsolidowanego:
A. Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne prowadzenie rachunku skonsolidowanego (wirtualnego – bez fizycznego przeksięgowywania sald z rachunków objętych konsolidacją). Wdrożenie może nastąpić w uzgodnionym terminie w trakcie trwania umowy.
1) Zamawiający przez konsolidację rozumie konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego.
2) W przypadku, gdy na rachunku budżetu Miasta wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskana wskutek konsolidacji posłuży do zredukowania debetu – w takiej sytuacji Zamawiający poniesie koszty kredytu w rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zostanie zredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. Środki służące redukcji debetu na rachunku budżetu Miasta nie będą podlegały oprocentowaniu – oprocentowanie dotyczyć będzie dodatniej sumy sald uzyskanej podczas konsolidacji sald. Odsetki z tego tytułu Wykonawca będzie przekazywał na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego.
B. Oprocentowanie wirtualnego rachunku konsolidacji ustalone zostanie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID ON z dnia pozostawienia środków na rachunkach pomnożoną przez marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy.
9. Lokowanie środków
1) Wykonawca zapewni możliwości automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych na koniec dnia, na lokatach krótkoterminowych, w tym również lokatach typu O/N w przypadku, gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.
2) W przypadku dokonania przez Zamawiającego lokat walutowych u Wykonawcy, Wykonawca nie może zaoferować oprocentowania mniej korzystnego niż oprocentowanie depozytów walutowych, jakie oferuje klientom korporacyjnym dla równej lub zbliżonej wartości lokaty i równego lub zbliżonego okresu jej trwania.
3) Wykonawca zapewni:
a) możliwość przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym;
b) pełną informację o lokatach, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej (preferowany format PDF).
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż Bank Wykonawcy wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym.
10. Oprocentowanie rachunków bankowych
W okresie trwania umowy Wykonawca winien zapewnić jednakowe oprocentowanie dla wszystkich rachunków:
a) dla rachunków prowadzonych w PLN - miesięczne oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o stopę oprocentowania jednomiesięcznych depozytów międzybankowych WIBID 1M
b) dla rachunków walutowych - miesięczne oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o stopę oprocentowania sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych EURIBOR 1M
11.Sposób uiszczania opłaty za świadczenie usług zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
a) Wykonawca wkalkuluje w rocznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w „Opisie przedmiotu zamówienia”
b) Wysokość rocznej opłaty ryczałtowej płaconej Wykonawcy przez Zamawiającego musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania Umowy.
c) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.
d) Wynagrodzenie z tytułu opłaty ryczałtowej płatne będzie z dołu tj. każdorazowo po upływie każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług przez Wykonawcę, w ramach zawartej umowy.
W postępowaniu o zamowienie mogą ubiegać się banki posiadające oddział lub filię na terenie Miasta Chorzowa.
66100000, 66110000, 66112000, 66113000
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, Oddział w Chorzowie
Nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy w z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. W przypadku gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające upoważnienie dla osoby oraz oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 3 bez potwierdzania tych okoliczności.
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie
6. Wadium musi zostać wniesione przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert, a dowód wniesienia wadium w formie kserokopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania oferty zaleca się dołączyć do oferty.
7. Wadium wniesione w innych formach niż pieniądz, Wykonawca deponuje w Kasie Urzędu Miasta (pok. 102).
8. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 2 ppkt a) SIWZ.
9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Ustawy.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy niezwłocznie na jego wniosek, gdy Wykonawca wycofał złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. W ofercie należy podać numer konta, na który zamawiający będzie mógł zwrócić.
14. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. O udzielenie zamówieniamogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniuz postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. Wykonawcy na potwierdzenie składają następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1Ustawy – wg załącznika nr 3 do SIWZ (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie);
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy PZP- wg załącznika nr 4 ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców);
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców);
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców);
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniezdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców) ;
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 Ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców);
g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawywystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców); W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument, o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. - o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
h) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 - 11Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców);
i)zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) lub kserokopię innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych – tylko w przypadku gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego; W przypadku wykonawcow wspólnie skladających ofertę, warunek spełniają łacznie.
2.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3.Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w pkt. 1 lit. c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) w pkt. 1 lit. d) i e) – składa dokument, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) w pkt. 1 lit. f) i h) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.
d) w pkt. 1 lit. g) – składa dokument, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
5. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4. lit. a) , c) i d), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lit. a) , b), c) i d) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.. Pkt 5. stosuje się odpowiednio.
7. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej , a także wykonawcy ci występujący wspólnie (np. konsorcjum ), spełniający warunki określone w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przezWykonawcę dokumentów i oświadczeń, wg zasady: ”spełnia - nie spełnia”.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa wyżej , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej dotyczącym tych podmiotów.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iżbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tymcelu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okreskorzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie warunków wskazanychw art. 22 ust. 1 Ustawy parwo zamowień publicznych, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony powyżej,wykazują łącznie.
5.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wg zasady: ”spełnia - nie spełnia”.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć: oświadczenie o wysokości współczynnika wypłacalności Banku za ostatni rok obrotowy.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli współczynnik wypłacalności banku za ostatni rok obrotowy był wyższy niż 9 %.
1.W celu potwierdzenia wymaganego doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termin u składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.
Dowodami, o których mowa w punkcie c) są:
1) poświadczenie w przypadku podmiotów innych niż zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy , z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1)
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iżbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tymcelu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okreskorzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przezWykonawcę dokumentów i oświadczeń, wg zasady: ”spełnia - nie spełnia”.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie warunków wskazanychw art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamowień publicznych, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony powyżej,wykazują łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za główną usługę zamawiający uzna: usługę bankowej obsługi budżetu co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego, której osiągnięte dochody budżetowe w jednym roku wyniosły nie mniej niż 350 000 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych 00/100).
Sekcja IV: Procedura
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 85
2. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz pozostałych rachunkach bankowych wyrażone w stawce %. Waga 10
3. Marża Wykonawcy składająca się na oprocentowanie dla kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Waga 5
Dokumenty odpłatne: nie
Miejscowość:
41-500 Chorzów, Rynek 1, I piętro, pokój nr 107
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające
2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego. Pełnomocnictwo do reprezentowania danego podmiotu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;
3. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu tych podmiotów jest upoważniona do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;
4. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania z podaniem podstawy prawnej;
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z ofertą projektu umowy kredytowej, zgodnego ze specyfikacją. Projekt umowy w szczególności winien zawierać wymagania zamawiającego określone w rozdziale IV specyfikacji „Opis przedmiotu zamówienia” oraz danych zawartych w ofercie.
6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp ( jeżeli dotyczy). W przypadku braku informacji zamawiający uzna, że wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie.
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w stosunku do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy. Realizacja zamówień uzupełniających odbywać się będzie w zakresie przewidzianym przedmiotem zamówienia. Wartość szacunkowa zamówień uzupełniających wyniesie nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Jeżeli udzielenie zamówienia nastąpi, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, po dniu 1.10.2014 roku,obowiązujący jest termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 30.09.2019 roku.
10. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( wspólnie ubiegający sie o zamówienie), których oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego powinni przedstawić umowę regulującą współpracę tych wykonawców (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej) oraz wskazać osobę umocowaną do przyjmowania oraz składania oświadczeń. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie powinna być zawarta na czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw zamawiającego.
11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:
a)Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Chorzów i jego jednostek organizacyjnych w latach 2014-2019. Szczegółowe warunki świadczenia usług opisane są w SIWZ stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
b) Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.
c) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie projektu umowy kredytowej, zgodnego ze specyfikacją. Projekt umowy w szczególności winien zawierać wymagania zamawiającego określone w rozdziale IV specyfikacji „Opis przedmiotu zamówienia” oraz danych zawartych w ofercie.
d) Warunki cenowe podane w ofercie nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy.
e) Wszelkie zmiany co do treści umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu na skutek okoliczności przewidzianych w SIWZ.
f) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od uzyskania wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż złoty (PLN), zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówienie w Dz.Urz. U.E.
15. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie dokonywane będą w PLN.
16. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, IIpiętro,pokój 237, Polska.
17. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, IIpiętro,pokój 237, Polska, oraz pobrać ze strony internetowej: www.chorzow.eu/bip.
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
W szczególności:
2.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4.Terminy wnoszenia odwołań:
4.1.Odwołanie wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4.4.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku:
4.4.1. nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
4.4.2. nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5.1.Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.3.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.
6.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.
6.2.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6.3.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
6.4.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
| TI | Tytuł | Polska-Chorzów: Usługi bankowe i inwestycyjne |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 245982-2014 |
| PD | Data publikacji | 19/07/2014 |
| OJ | Dz.U. S | 137 |
| TW | Miejscowość | CHORZÓW |
| AU | Nazwa instytucji | Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 16/07/2014 |
| DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 08/08/2014 |
| DT | Termin | 08/08/2014 |
| NC | Zamówienie | 4 - Usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
| PC | Kod CPV | 66100000 - Usługi bankowe i inwestycyjne 66110000 - Usługi bankowe 66112000 - Usługi depozytowe 66113000 - Usługi udzielania kredytu |
| OC | Pierwotny kod CPV | 66100000 - Usługi bankowe i inwestycyjne 66110000 - Usługi bankowe 66112000 - Usługi depozytowe 66113000 - Usługi udzielania kredytu |
| RC | Kod NUTS | PL22A |
Polska-Chorzów: Usługi bankowe i inwestycyjne
2014/S 137-245982
Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych, Rynek 1, Osoba do kontaktów: Helena Malik, Chorzów41-500, POLSKA. Tel.: +48 324165000-355. Faks: +48 324165640. E-mail: bzp@chorzow.eu
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2014, 2014/S 112-197596)
CPV:66100000, 66110000, 66112000, 66113000
Usługi bankowe i inwestycyjne
Usługi bankowe
Usługi depozytowe
Usługi udzielania kredytu
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1.Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:
1) rachunku budżetu miasta,
2) rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych złotowych oraz rachunków walutowych środkówfunduszy pomocowych dla budżetu Miasta Chorzów oraz jednostek organizacyjnych Miasta istniejących w dniupodpisania umowy oraz tworzonych w czasie trwania umowy, w tym:
a) rachunków wydatków,
b) rachunków dochodów
c) wydzielonych rachunków dochodów jednostki działającej na podstawie ustawy o systemie oświaty,
d) rachunków depozytowych,
e) rachunków ZFŚS,
f) rachunków PFRON,
g) rachunków Funduszy Pracy,
h) rachunku płacowego – z uwzględnieniem oddzielnych uprawnień do tego rachunku, poufności transakcji orazautomatyzacji wypłat wynagrodzeń,
i) rachunku Funduszu Alimentacyjnego,
j) innych rachunków wynikających z przepisów prawa,
3) rachunków samorządowych instytucji kultury, dla których Miasto Chorzów jest organizatorem.
Rachunki samorządowych instytucji kultury biorących udział w zamówieniu będą otwarte przez osobyuprawnione ze strony tych podmiotów
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych rachunków podmiotów biorącychudział w zamówieniu, z wyłączeniem rachunku skonsolidowanego i bieżącego budżetu Miasta Chorzów, którychilość nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Zmiana ilości rachunków bankowych lub ilości jednostek organizacyjnych miasta wymienionych w informacjio Zamawiającym nie powoduje konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Miasta Chorzów.
6) Wykonawca zapewni możliwość otwierania kolejnych rachunków za pomocą systemu bankowościelektronicznej.
7) Wykaz jednostek organizacyjnych, na rzecz których będzie świadczona usługa, zwanych dalej wspólniez Zamawiającym „podmiotami biorącymi udział w zamówieniu” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZpn. „Wykaz jednostek budżetowych, instytucji kultury i samorządowych zakładów budżetowych objętychprzedmiotem zamówienia”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutekewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługabankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ oraz zawartą umową.
2. Wykonywanie następujących usług i czynności na rzecz Zamawiającego:
1) Wykonawca zapewni realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów krajowychi zagranicznych oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, wwybranym lub wybranych oddziałach i filiach banku (Wykonawcy) niezależnie od tego, w którym oddziale/filiizostaną otwarte i będą prowadzone rachunki.
a) realizacja elektronicznych poleceń przelewów następować będzie w dniu złożenia zlecenia poprzezobciążenie wskazanego rachunku bankowego:
— wewnętrznych (pomiędzy rachunkami) nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji.
— zewnętrznych (międzybankowych, w tym międzynarodowych) – realizacja winna następować tego samegodnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 14:30, najpóźniej w następnym dniu roboczym,jeżeli dyspozycja została złożona po godz. 14:30.
b) w przypadku realizowania poleceń przelewów zagranicznych, opłata ponoszona zarówno przez BankWykonawcy, jak i bank zagraniczny winna być wkalkulowana w opłatę ryczałtową. Zamawiający nie możeponosić dodatkowych kosztów związanych z realizacją poleceń przelewów zagranicznych,
c) przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych oraz przy zastosowaniu bezpiecznych kopert,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasach Wykonawcy od petentów dokonujących wpłat na rachunkiZamawiającego bez pobierania prowizji,
e) przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w kasetach z parkomatów Miejskiego Zarządu Ulic iMostów,
f) realizację czeków w formie elektronicznej lub papierowej.
g) w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej Wykonawca umożliwi realizacjęprzelewów w formie papierowej,
2) Wykonawca umożliwi korzystanie z systemu wypłat elektronicznych, polegających na dokonaniu wypłatgotówki na podstawie przesłanych do banku za pomocą systemu bankowości elektronicznej zleceń wypłaty wdowolnym oddziale Wykonawcy.
3) Zapewnienie w ramach realizacji niniejszego zamówienia usługi „Bankowości Elektronicznej” poprzez szybkieszyfrowanie i bezpieczne kanały komunikacyjne dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu,wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ, a w szczególności:
a) zapewnienie realizacji przelewów krajowych i zagranicznych,
b) prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym za pomocą międzybankowego systemu ELIXIR,EXPRESS ELIXIR oraz systemu SORBNET i innych dostępnych połączeń międzybankowych według zasadobowiązujących w tych systemach. W przypadku realizacji zleceń zagranicznych Wykonawca zapewni transferśrodków finansowych w systemie SWIFT oraz systemie SEPA.
c) zapewnienie bezpiecznego podpisu w celu akceptacji przelewów przez uprawnione osoby. Wykonawcazapewni również wszelkie niezbędne elementy zapewniające bezpieczeństwo transakcji będących przedmiotemzamówienia (np. token, karta, czytnik).
d) zapewnienie elektronicznego wyciągu z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniającychwymogi dowodu księgowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w następnym dniu roboczym po dniu,którego wyciąg będzie dotyczyć do godz.8:30.
e) zapewnienie stałego i bieżącego wglądu w operacje na wszystkich rachunkach bankowych,
f) umożliwienie odczytywania historii operacji na rachunkach bankowych z uwzględnieniem daty realizacji ikwoty transakcji,
g) umożliwienie tworzenia baz danych kontrahentów oraz przelewów wzorcowych,
h) wyszukiwanie dokonanych operacji wg poszczególnych elementów przelewu (np. data, kontrahent, kwota),
i) kontrolę prawidłowości wypełniania przelewu poprzez podświetlenie błędnie wypełnionych pół i pozycji,
j) zapewnienie realizacji zleceń stałych oraz poleceń zapłaty;
k) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przedwysłaniem do Banku,
l) zainstalowanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Miasto.System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego;
m) szkolenie niezbędnej ilości osób obsługujących „Bankowość elektroniczną” w Urzędzie Miasta i wjednostkach organizacyjnych Miasta.
n) w przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin.
Ponadto system powinien spełniać następujące wymogi:
a) wszelkie modyfikacje uprawnień użytkowników, dodanie nowych użytkowników do systemu, zmianyschematów akceptacji, grup osób akceptujących, limitów odbywać się będzie z poziomu systemu,
b) możliwość odblokowania użytkownika w systemie poprzez dostarczenie wymaganych danych drogąelektroniczną,
c) możliwość ograniczenia logowania się użytkowników do systemu do określonych dni i godziny.
Wykonawca przekaże i zainstaluje wersje aktualizujące oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy,zapewni serwis oraz szkolenie użytkowników.
Wykonawca zapewni dostarczenie drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się przezpracowników Zamawiającego z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem u Zamawiającego.
4) Wykonawca udostępni Zamawiającemu usługę umożliwiającą bezpośrednią, automatyczną komunikacjępomiędzy systemem finansowo – księgowym Zamawiającego, a systemem bankowości elektronicznejdostarczanym przez Wykonawcę. Komunikacja powinna się odbywać bez potrzeby logowania się do systemubankowości elektronicznej. Usługa w minimalnym zakresie powinna zapewniać:
— pobieranie historii operacji na rachunkach,
— pobieranie wyciągu,
— pobieranie informacji o saldzie,
— pobieranie danych dotyczących księgowań polecenia zapłaty,
— wysyłanie zleceń krajowych (płatność w PLN), w tym zleceń z opcją SORBNET, do ZUS, US,
— wysyłanie zlecenia wewnętrznego pomiędzy rachunkami Zamawiającego,
— wysyłanie polecenia zapłaty,
— wysyłanie zlecenia wypłaty gotówki (czeku elektronicznego),
— wysyłanie przelewów walutowych.
5) Wykonawca zapewni usługę polegająca na realizacji płatności dotyczących wynagrodzeń pracowniczych(automatyzacja wypłat wynagrodzeń) z zachowaniem pełnej poufności informacji;
6) Wykonawca stworzy możliwość Zamawiającemu korzystania z systemu pozwalającego na dystrybucjędokumentów płatniczych Zamawiającego w formie elektronicznej do bankowości elektronicznej Płatników(Podatników) wraz z załączonymi do nich dyspozycjami płatniczymi. Płatnik w swojej bankowości elektronicznejpowinien mieć możliwość obejrzenia przesłanego dokumentu i zlecenia wykonania przelewu. Dane do przelewupowinny się automatycznie wypełnić na podstawie dyspozycji płatniczej.
7) Umożliwienie dla Zamawiającego w ramach realizacji niniejszego zamówienia skrytki sejfowej doprzechowywania depozytów rzeczowych;
8) Wykonawca zainstaluje elektroniczną wrzutnię do dokonywania wpłat w bezpiecznych kopertach z trybemksięgowania w czasie rzeczywistym w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zapewni pełną obsługę i serwiszainstalowanej wrzutni.
9) Wykonawca zainstaluje dwa bankomaty do obsługi wypłat świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społeczneji Powiatowego Urzędu Pracy z obsługą nominałów od 10 PLN. Wykonawca zapewni pełną obsługę i serwiszainstalowanych bankomatów. Bankomaty będą zainstalowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy lub w pobliżu tych jednostek w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
10) Wykonawca dla Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych zapewni usługę wypłat zamkniętych wbezpiecznych kopertach. Wykonawca zapewni dostarczenie gotówki zamówionej do siedziby Zamawiającego lub jednostki organizacyjnej do godz. 9.00, jeżeli dyspozycja wypłaty została złożona do godz. 14:00poprzedniego dnia roboczego.
11) Wykonawca zapewni realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatnościwalutowych.
12) Wykonawca zapewni dokonywanie przelewów z rachunków złotowych na rachunki w walucie obcej iodwrotnie (wewnętrzne i zewnętrzne);
13) Wykonawca zapewni kontrolę zgodności rachunku bankowego kontrahenta, na rzecz którego dokonywanesą przelewy środków z danymi osobowymi lub firmowymi tego kontrahenta.
14) Wykonawca wyznaczy doradców klienta dla Zamawiającego (pracujących w godzinach pracyZamawiającego). O zmianie osób Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego pisemnie.
15) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę opłat z tytułu:
a) przyjmowania wpłat gotówkowych UM i jednostek organizacyjnych do banku,
b) wydawania i realizacji czeków,
c) wymiany banknotów i monet o nominałach wyższych na niższe,
d) wydawania zaświadczeń i opinii bankowych o prowadzonych rachunkach i sytuacji finansowejZamawiającego,
e) realizacji poleceń przelewów w ramach rachunków w banku,
f) potwierdzenia stanu salda (wyciągu bankowego w formie papierowej),
g) przekazywania kwot przekazywanych z zajęć komorniczych zasądzonych wyrokami sądu,
h) zamknięcia rachunków w PLN oraz w walucie obcej,
i) odblokowania dostępu do bankowości elektronicznej.
3. Wydawanie i obsługa kart płatniczych;
1) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zapewni wydanie i obsługę debetowych i kredytowych imiennychkart płatniczych.
2) Karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych.Wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane wramach zasilenia rachunku karty lub do wysokości ustalonego limitu karty.
3) Wykonawca zapewni możliwość przeglądania transakcji dokonywanych za pomocą w/w kart.
4) Z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzieponosił dodatkowych kosztów.
4. Wypłaty za pomocą kart płatniczych przedpłaconych
1) Wykonawca zapewni:
a) wydanie i obsługę kart przedpłaconych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej
b) oraz na inne cele innych jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów, które zgłoszą taką potrzebę.
2) Opłata za wydanie i użytkowanie kart - stała w całym okresie obowiązywania umowy.
3) Wykonawca zapewni dostawę i obsługę kart płatniczych przedpłaconych do wypłaty świadczeń. Wykonawcadostarczy po podpisaniu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego określoną przez Zamawiającegoliczbę kart. Pozostałe karty będą dostarczane przez Wykonawcę po złożeniu przez Zamawiającego pisemnegozapotrzebowania.
4) Wykonawca udostępni dla posiadaczy kart ( w tym również kart przedpłaconych dla świadczeniobiorcówOPS) informacje o dostępnym saldzie na rachunku, zrealizowanych transakcjach płatniczych za minimumostatnie 3 miesiące oraz wyciągach z rachunku karty poprzez internetowy serwis, bez konieczności zakładaniakonta bankowego. Posiadacz karty ma możliwość wglądu i pobrania wszystkich wyciągów w formacie pdf, csvod momentu wydania karty. Dostęp do informacji będzie bezpłatny, a nadawanie dostępu odbywać się będziepoprzez kontakt telefoniczny z jednostką Wykonawcy lub dedykowaną aplikację.
5) Wykonawca zapewni wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców Powiatowego Urzędu Pracy poprzezwykorzystanie elektronicznego czeku (dyspozycje składane w systemie bankowości elektronicznej) lub kartprzedpłaconych.
5. Obsługa płatności za pomocą kasy automatycznej:
1) Realizacja wpłat dokonywanych gotówką przez osoby fizyczne i prawne na rzecz Miasta z tytułu dochodówrealizowanych przez Urząd Miasta oraz w zakresie co najmniej dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej,śmieciowej, opłaty skarbowej oraz podatków lokalnych za pomocą kasy automatycznej - opłatomatu,dzierżawionej przez Zamawiającego od Banku.
2) Opłatomat zostanie zainstalowany w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, w wyznaczonym przezZamawiającego miejscu.
3) Dokonywanie wpłat gotówką będzie możliwe w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracyZamawiającego.
4) Urządzenie musi posiadać następującą funkcjonalność:
a) zapewnić księgowanie w czasie rzeczywistym na rachunku bankowym przypisanym do danego typuopłaty,
b) być zaopatrzone w czytnik kodów dwuwymiarowych (2D),
c) zapewniać możliwość manualnego wprowadzenia rodzaju oraz wysokości dokonywanej wpłaty,
d) drukować potwierdzenie uiszczenia opłaty z danymi wpłacającego (imię i nazwisko, nr Pesel w przypadkuosób fizycznych oraz nazwa firmy i NIP w przypadku podmiotów gospodarczych) oraz kwotą i rodzajemuiszczonej opłaty.
5) Wykonawca zapewni stały dostęp w kasie środków finansowych na wypłatę reszty dla wpłacającego zarównow banknotach jak i w monetach oraz papieru do wydruku potwierdzeń wpłat.
6) Wykonawca zapewni techniczną obsługę i uruchomienie kasy automatycznej, niezbędną konserwację iserwis urządzenia.
6. Obsługa płatności masowych:
Zamawiający zapewnia sobie możliwość wprowadzenia w okresie trwania umowy:
a) systemu identyfikacji masowych płatności – SIMP w Urzędzie Miasta i wskazanych jednostkachorganizacyjnych Miasta, umożliwiającego automatyczną identyfikację płatnika i rodzaju płatności na podstawieudostępnionego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego o odpowiedniej ilości cyfr (nie mniej niż15). W ramach tych cyfr Zamawiający stworzy własny identyfikator płatnika i rodzaju płatności. Utworzonew ten sposób numery rachunków bankowych stanowić będą wirtualne subkonto do wskazanego przezZamawiającego lub jednostkę organizacyjną rachunku bankowego.
System powinien zapewniać następujące funkcje:
— możliwość zamykania rachunków wirtualnych (blokowania) poprzez importowanie plików zamknięciarachunków,
— informowanie o automatycznych korektach w raportach uznaniowych,
— możliwość przeglądania transakcji w systemie bankowości elektronicznej.
b) systemu zarządzania depozytami umożliwiającego identyfikację i zarządzanie kwotami wadiów w procesachprzetargowych, identyfikację oferentów oraz automatyczne ewidencjonowanie wadiów w systemie.
7. Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości10.000.000 zł.
Tylko rachunek bieżący budżetu Miasta Chorzów będzie mógł posiadać ujemne saldo.
1) Umowa kredytu zostanie podpisana na cały okres trwania umowy na bankową obsługę budżetu MiastaChorzów w okresie od 01 października 2014 r. do 30 września 2019 r. Zamawiający proponuje jakozabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2) Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inneopłaty związane z jego obsługą.
3) Jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie jego oprocentowanie.
Oprocentowanie kredytu, będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M zostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększona o marżę banku, stałąw całym okresie obowiązywania umowy.
4) Wykonawca będzie naliczał odsetki tylko od wykorzystanej części kredytu, tzn. tylko wtedy, gdy ujemne saldona rachunku bieżącym budżetu miasta Chorzów wystąpi na koniec dnia. Spłata kredytu będzie następowałaautomatycznie z wpływów na rachunek bieżący budżetu miasta Chorzów. Naliczanie i pobieranie odsetek odwykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdegomiesiąca.
5) Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego wnastępnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. Zamawiający, przed pierwszym uruchomieniem kredytuw danym roku, zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 3 dni wcześniej i dostarczywymagane przez Wykonawcę dokumenty.
6) Niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego Kredytu w Rachunku Bieżącym wpływającymi na tenrachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty pozostającej do spłaty kwoty kredytudo dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.
8. Prowadzenie rachunku skonsolidowanego:
A. Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne prowadzenie rachunku skonsolidowanego (wirtualnego – bezfizycznego przeksięgowywania sald z rachunków objętych konsolidacją). Wdrożenie może nastąpić wuzgodnionym terminie w trakcie trwania umowy.
1) Zamawiający przez konsolidację rozumie konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald rachunkówbankowych wskazanych przez Zamawiającego.
2) W przypadku, gdy na rachunku budżetu Miasta wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskana wskutekkonsolidacji posłuży do zredukowania debetu – w takiej sytuacji Zamawiający poniesie koszty kredytuw rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zostaniezredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. Środki służące redukcjidebetu na rachunku budżetu Miasta nie będą podlegały oprocentowaniu – oprocentowanie dotyczyć będziedodatniej sumy sald uzyskanej podczas konsolidacji sald. Odsetki z tego tytułu Wykonawca będzie przekazywałna jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego.
B. Oprocentowanie wirtualnego rachunku konsolidacji ustalone zostanie według zmiennej stopy procentowej woparciu o stawkę WIBID ON z dnia pozostawienia środków na rachunkach pomnożoną przez marżę banku stałąw całym okresie trwania umowy.
9. Lokowanie środków
1) Wykonawca zapewni możliwości automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych znajdujących sięna rachunkach bankowych na koniec dnia, na lokatach krótkoterminowych, w tym również lokatach typu O/N wprzypadku, gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowychUrzędu Miasta.
2) W przypadku dokonania przez Zamawiającego lokat walutowych u Wykonawcy, Wykonawca nie możezaoferować oprocentowania mniej korzystnego niż oprocentowanie depozytów walutowych, jakie oferujeklientom korporacyjnym dla równej lub zbliżonej wartości lokaty i równego lub zbliżonego okresu jej trwania.
3) Wykonawca zapewni:
a) możliwość przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon zmożliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym;
b) pełną informację o lokatach, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej(preferowany format PDF).
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż Bank Wykonawcywyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym.
10. Oprocentowanie rachunków bankowych
W okresie trwania umowy Wykonawca winien zapewnić jednakowe oprocentowanie dla wszystkichrachunków:
a) dla rachunków prowadzonych w PLN - miesięczne oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o stopęoprocentowania jednomiesięcznych depozytów międzybankowych WIBID 1M
b) dla rachunków walutowych - miesięczne oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o stopę oprocentowaniasześciomiesięcznych depozytów międzybankowych EURIBOR 1M
11.Sposób uiszczania opłaty za świadczenie usług zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
a) Wykonawca wkalkuluje w rocznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w„Opisie przedmiotu zamówienia”
b) Wysokość rocznej opłaty ryczałtowej płaconej Wykonawcy przez Zamawiającego musi być zgodna zezłożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania Umowy.
c) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.
d) Wynagrodzenie z tytułu opłaty ryczałtowej płatne będzie z dołu tj. każdorazowo po upływie każdegokolejnego miesiąca świadczenia usług przez Wykonawcę, w ramach zawartej umowy.
W postępowaniu o zamowienie mogą ubiegać się banki posiadające oddział lub filię na terenie MiastaChorzowa.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
21.7.2014 (10:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.7.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
21.7.2014 (10:30)
Powinno być:II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:
1) rachunku budżetu miasta,
2) rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych złotowych oraz rachunków walutowych środków funduszy pomocowych dla budżetu Miasta Chorzów oraz jednostek organizacyjnych Miasta istniejących w dniu podpisania umowy oraz tworzonych w czasie trwania umowy, w tym:
a) rachunków wydatków,
b) rachunków dochodów,
c) wydzielonych rachunków dochodów jednostki działającej na podstawie ustawy o systemie oświaty,
d) rachunków depozytowych,
e) rachunków ZFŚS,
f) rachunków PFRON,
g) rachunków Funduszy Pracy,
h) rachunku płacowego – z uwzględnieniem oddzielnych uprawnień do tego rachunku, poufności transakcji orazautomatyzacji wypłat wynagrodzeń,
i) rachunku Funduszu Alimentacyjnego,
j) innych rachunków wynikających z przepisów prawa,
3) rachunków samorządowych instytucji kultury, dla których Miasto Chorzów jest organizatorem.
Rachunki samorządowych instytucji kultury biorących udział w zamówieniu będą otwarte przez osoby uprawnione ze strony tych podmiotów
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, z wyłączeniem rachunku skonsolidowanego i bieżącego budżetu Miasta Chorzów, których ilość nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Zmiana ilości rachunków bankowych lub ilości jednostek organizacyjnych miasta wymienionych w informacji o Zamawiającym nie powoduje konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Miasta Chorzów.
6) Wykonawca zapewni możliwość otwierania kolejnych rachunków za pomocą systemu bankowości elektronicznej.
7) Wykaz jednostek organizacyjnych, na rzecz których będzie świadczona usługa, zwanych dalej wspólnie z Zamawiającym „podmiotami biorącymi udział w zamówieniu” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZpn. „Wykaz jednostek budżetowych, instytucji kultury i samorządowych zakładów budżetowych objętych przedmiotem zamówienia”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ oraz zawartą umową.
2. Wykonywanie następujących usług i czynności na rzecz Zamawiającego:
1) Wykonawca zapewni realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów krajowych i zagranicznych oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach banku (Wykonawcy) niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki.
a) realizacja elektronicznych poleceń przelewów następować będzie w dniu złożenia zlecenia poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego:
— wewnętrznych (pomiędzy rachunkami) nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji.
— zewnętrznych (międzybankowych, w tym międzynarodowych) – realizacja winna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 14:30, najpóźniej w następnym dniu roboczym,jeżeli dyspozycja została złożona po godz. 14:30.
b) w przypadku realizowania poleceń przelewów zagranicznych, opłata ponoszona zarówno przez Bank Wykonawcy, jak i bank zagraniczny winna być wkalkulowana w opłatę ryczałtową. Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z realizacją poleceń przelewów zagranicznych,
c) przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych oraz przy zastosowaniu bezpiecznych kopert,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasach Wykonawcy od petentów dokonujących wpłat na rachunki Zamawiającego bez pobierania prowizji,
e) przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w kasetach z parkomatów Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
f) realizację czeków w formie elektronicznej lub papierowej.
g) w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej Wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej,
2) Wykonawca umożliwi korzystanie z systemu wypłat elektronicznych, polegających na dokonaniu wypłat gotówki na podstawie przesłanych do banku za pomocą systemu bankowości elektronicznej zleceń wypłaty w dowolnym oddziale Wykonawcy.
3) Zapewnienie w ramach realizacji niniejszego zamówienia usługi „Bankowości Elektronicznej” poprzez szybkie szyfrowanie i bezpieczne kanały komunikacyjne dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu,wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ, a w szczególności:
a) zapewnienie realizacji przelewów krajowych i zagranicznych,
b) prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym za pomocą międzybankowego systemu ELIXIR, EXPRESS ELIXIR oraz systemu SORBNET i innych dostępnych połączeń międzybankowych według zasad obowiązujących w tych systemach. W przypadku realizacji zleceń zagranicznych Wykonawca zapewni transfer środków finansowych w systemie SWIFT oraz systemie SEPA.
c) zapewnienie bezpiecznego podpisu w celu akceptacji przelewów przez uprawnione osoby. Wykonawca zapewni również wszelkie niezbędne elementy zapewniające bezpieczeństwo transakcji będących przedmiotem zamówienia (np. token, karta, czytnik).
d) zapewnienie elektronicznego wyciągu z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniających wymogi dowodu księgowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w następnym dniu roboczym po dniu,którego wyciąg będzie dotyczyć do godz. 8:30.
e) zapewnienie stałego i bieżącego wglądu w operacje na wszystkich rachunkach bankowych,
f) umożliwienie odczytywania historii operacji na rachunkach bankowych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
g) umożliwienie tworzenia baz danych kontrahentów oraz przelewów wzorcowych,
h) wyszukiwanie dokonanych operacji wg poszczególnych elementów przelewu (np. data, kontrahent, kwota),
i) kontrolę prawidłowości wypełniania przelewu poprzez podświetlenie błędnie wypełnionych pół i pozycji,
j) zapewnienie realizacji zleceń stałych oraz poleceń zapłaty;
k) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku,
l) zainstalowanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Miasto. System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego;
m) szkolenie niezbędnej ilości osób obsługujących „Bankowość elektroniczną” w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych Miasta.
n) w przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin.
Ponadto system powinien spełniać następujące wymogi:
a) wszelkie modyfikacje uprawnień użytkowników, dodanie nowych użytkowników do systemu, zmiany schematów akceptacji, grup osób akceptujących, limitów odbywać się będzie z poziomu systemu,
b) możliwość odblokowania użytkownika w systemie poprzez dostarczenie wymaganych danych drogą elektroniczną,
c) możliwość ograniczenia logowania się użytkowników do systemu do określonych dni i godziny.
Wykonawca przekaże i zainstaluje wersje aktualizujące oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy,zapewni serwis oraz szkolenie użytkowników.
Wykonawca zapewni dostarczenie drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się przez pracowników Zamawiającego z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem u Zamawiającego.
4) Wykonawca udostępni Zamawiającemu usługę umożliwiającą bezpośrednią, automatyczną komunikację pomiędzy systemem finansowo – księgowym Zamawiającego, a systemem bankowości elektronicznej dostarczanym przez Wykonawcę. Komunikacja powinna się odbywać bez potrzeby logowania się do systemu bankowości elektronicznej. Usługa w minimalnym zakresie powinna zapewniać:
— pobieranie historii operacji na rachunkach,
— pobieranie wyciągu,
— pobieranie informacji o saldzie,
— pobieranie danych dotyczących księgowań polecenia zapłaty,
— wysyłanie zleceń krajowych (płatność w PLN), w tym zleceń z opcją SORBNET, do ZUS, US,
— wysyłanie zlecenia wewnętrznego pomiędzy rachunkami Zamawiającego,
— wysyłanie polecenia zapłaty,
— wysyłanie zlecenia wypłaty gotówki (czeku elektronicznego),
— wysyłanie przelewów walutowych.
5) Wykonawca zapewni usługę polegająca na realizacji płatności dotyczących wynagrodzeń pracowniczych(automatyzacja wypłat wynagrodzeń) z zachowaniem pełnej poufności informacji;
6) Wykonawca stworzy możliwość Zamawiającemu korzystania z systemu pozwalającego na dystrybucję dokumentów płatniczych Zamawiającego w formie elektronicznej do bankowości elektronicznej Płatników (Podatników) wraz z załączonymi do nich dyspozycjami płatniczymi. Płatnik w swojej bankowości elektronicznej powinien mieć możliwość obejrzenia przesłanego dokumentu i zlecenia wykonania przelewu. Dane do przelewu powinny się automatycznie wypełnić na podstawie dyspozycji płatniczej.
7) Umożliwienie dla Zamawiającego w ramach realizacji niniejszego zamówienia skrytki sejfowej do przechowywania depozytów rzeczowych;
8) Wykonawca zainstaluje elektroniczną wrzutnię do dokonywania wpłat w bezpiecznych kopertach z trybem księgowania w czasie rzeczywistym w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zapewni pełną obsługę i serwis zainstalowanej wrzutni.
9) Wykonawca zainstaluje dwa bankomaty do obsługi wypłat świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy z obsługą nominałów od 10 PLN. Wykonawca zapewni pełną obsługę i serwis zainstalowanych bankomatów. Bankomaty będą zainstalowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy lub w pobliżu tych jednostek w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
10) Wykonawca dla Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych zapewni usługę wypłat zamkniętych w bezpiecznych kopertach. Wykonawca zapewni dostarczenie gotówki zamówionej do siedziby Zamawiającego lub jednostki organizacyjnej do godz. 9.00, jeżeli dyspozycja wypłaty została złożona do godz. 14:00 poprzedniego dnia roboczego.
11) Wykonawca zapewni realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych.
12) Wykonawca zapewni dokonywanie przelewów z rachunków złotowych na rachunki w walucie obcej i odwrotnie (wewnętrzne i zewnętrzne);
13) Wykonawca zapewni kontrolę zgodności rachunku bankowego kontrahenta, na rzecz którego do konywanesą przelewy środków z danymi osobowymi lub firmowymi tego kontrahenta.
14) Wykonawca wyznaczy doradców klienta dla Zamawiającego (pracujących w godzinach pracy Zamawiającego). O zmianie osób Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego pisemnie.
15) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę opłat z tytułu:
a) przyjmowania wpłat gotówkowych UM i jednostek organizacyjnych do banku,
b) wydawania i realizacji czeków,
c) wymiany banknotów i monet o nominałach wyższych na niższe,
d) wydawania zaświadczeń i opinii bankowych o prowadzonych rachunkach i sytuacji finansowej Zamawiającego,
e) realizacji poleceń przelewów w ramach rachunków w banku,
f) potwierdzenia stanu salda (wyciągu bankowego w formie papierowej),
g) przekazywania kwot przekazywanych z zajęć komorniczych zasądzonych wyrokami sądu,
h) zamknięcia rachunków w PLN oraz w walucie obcej,
i) odblokowania dostępu do bankowości elektronicznej.
3. Wydawanie i obsługa kart płatniczych;
1) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zapewni wydanie i obsługę debetowych i kredytowych imiennych kart płatniczych.
2) Karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych. Wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty lub do wysokości ustalonego limitu karty.
3) Wykonawca zapewni możliwość przeglądania transakcji dokonywanych za pomocą w/w kart.
4) Z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.
4. Wypłaty za pomocą kart płatniczych przedpłaconych
1) Wykonawca zapewni:
a) wydanie i obsługę kart przedpłaconych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej,
b) oraz na inne cele innych jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów, które zgłoszą taką potrzebę.
2) Opłata za wydanie i użytkowanie kart - stała w całym okresie obowiązywania umowy.
3) Wykonawca zapewni dostawę i obsługę kart płatniczych przedpłaconych do wypłaty świadczeń. Wykonawca dostarczy po podpisaniu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego określoną przez Zamawiającego liczbę kart. Pozostałe karty będą dostarczane przez Wykonawcę po złożeniu przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania.
4) Wykonawca udostępni dla posiadaczy kart ( w tym również kart przedpłaconych dla świadczeniobiorców OPS) informacje o dostępnym saldzie na rachunku, zrealizowanych transakcjach płatniczych za minimum ostatnie 3 miesiące oraz wyciągach z rachunku karty poprzez internetowy serwis, bez konieczności zakładania konta bankowego. Posiadacz karty ma możliwość wglądu i pobrania wszystkich wyciągów w formacie pdf, csvod momentu wydania karty. Dostęp do informacji będzie bezpłatny, a nadawanie dostępu odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny z jednostką Wykonawcy lub dedykowaną aplikację.
5) Wykonawca zapewni wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców Powiatowego Urzędu Pracy poprzez wykorzystanie elektronicznego czeku (dyspozycje składane w systemie bankowości elektronicznej) lub kart przedpłaconych.
5. Obsługa płatności za pomocą kasy automatycznej:
1) Realizacja wpłat dokonywanych gotówką przez osoby fizyczne i prawne na rzecz Miasta z tytułu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz w zakresie co najmniej dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej,śmieciowej, opłaty skarbowej oraz podatków lokalnych za pomocą kasy automatycznej – opłatomatu,dzierżawionej przez Zamawiającego od Banku.
2) Opłatomat zostanie zainstalowany w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.
3) Dokonywanie wpłat gotówką będzie możliwe w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.
4) Urządzenie musi posiadać następującą funkcjonalność:
a) zapewnić księgowanie w czasie rzeczywistym na rachunku bankowym przypisanym do danego typu opłaty,
b) być zaopatrzone w czytnik kodów dwuwymiarowych (2D),
c) zapewniać możliwość manualnego wprowadzenia rodzaju oraz wysokości dokonywanej wpłaty,
d) drukować potwierdzenie uiszczenia opłaty z danymi wpłacającego (imię i nazwisko, nr Pesel w przypadku osób fizycznych oraz nazwa firmy i NIP w przypadku podmiotów gospodarczych) oraz kwotą i rodzajem uiszczonej opłaty.
5) Wykonawca zapewni stały dostęp w kasie środków finansowych na wypłatę reszty dla wpłacającego zarówno w banknotach jak i w monetach oraz papieru do wydruku potwierdzeń wpłat.
6) Wykonawca zapewni techniczną obsługę i uruchomienie kasy automatycznej, niezbędną konserwację i serwis urządzenia.
6. Obsługa płatności masowych:
Zamawiający zapewnia sobie możliwość wprowadzenia w okresie trwania umowy:
a) systemu identyfikacji masowych płatności – SIMP w Urzędzie Miasta i wskazanych jednostkach organizacyjnych Miasta, umożliwiającego automatyczną identyfikację płatnika i rodzaju płatności na podstawie udostępnionego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego o odpowiedniej ilości cyfr (nie mniej niż 15). W ramach tych cyfr Zamawiający stworzy własny identyfikator płatnika i rodzaju płatności. Utworzone w ten sposób numery rachunków bankowych stanowić będą wirtualne subkonto do wskazanego przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną rachunku bankowego.
System powinien zapewniać następujące funkcje:
— możliwość zamykania rachunków wirtualnych (blokowania) poprzez importowanie plików zamknięcia rachunków,
— informowanie o automatycznych korektach w raportach uznaniowych,
— możliwość przeglądania transakcji w systemie bankowości elektronicznej.
b) systemu zarządzania depozytami umożliwiającego identyfikację i zarządzanie kwotami wadiów w procesach przetargowych, identyfikację oferentów oraz automatyczne ewidencjonowanie wadiów w systemie.
7. Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 10 000 000 PLN.
Tylko rachunek bieżący budżetu Miasta Chorzów będzie mógł posiadać ujemne saldo.
1) Umowa kredytu zostanie podpisana na cały okres trwania umowy na bankową obsługę budżetu Miasta Chorzów w okresie od 1.10.2014 r. do 30.9.2019 r. Zamawiający proponuje jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2) Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty związane z jego obsługą.
3) Jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie jego oprocentowanie.
Oprocentowanie kredytu, będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy.
4) Wykonawca będzie naliczał odsetki tylko od wykorzystanej części kredytu, tzn. tylko wtedy, gdy ujemne saldo na rachunku bieżącym budżetu miasta Chorzów wystąpi na koniec dnia. Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bieżący budżetu miasta Chorzów. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca.
5) Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. Zamawiający, przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 3 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Wykonawcę dokumenty.
6) Niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego Kredytu w Rachunku Bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty pozostającej do spłaty kwoty kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.
8. Prowadzenie rachunku skonsolidowanego:
A. Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne prowadzenie rachunku skonsolidowanego (wirtualnego – bezfizycznego przeksięgowywania sald z rachunków objętych konsolidacją). Wdrożenie może nastąpić wuzgodnionym terminie w trakcie trwania umowy.
1) Zamawiający przez konsolidację rozumie konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego.
2) W przypadku, gdy na rachunku budżetu Miasta wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskana wskutek konsolidacji posłuży do zredukowania debetu – w takiej sytuacji Zamawiający poniesie koszty kredytuw rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zostanie zredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. Środki służące redukcji debetu na rachunku budżetu Miasta nie będą podlegały oprocentowaniu – oprocentowanie dotyczyć będzie dodatniej sumy sald uzyskanej podczas konsolidacji sald. Odsetki z tego tytułu Wykonawca będzie przekazywał na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego.
B. 4.5.2. Oprocentowanie wirtualnego rachunku konsolidacji obliczane w oparciu o stopę oprocentowania jednomiesięcznych depozytów międzybankowych WIBID 1M z dnia pozostawienia środków na rachunkach pomniejszoną o marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy.
9. Lokowanie środków
1) Wykonawca zapewni możliwości automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych na koniec dnia, na lokatach krótkoterminowych, w tym również lokatach typu O/N w przypadku, gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.
2) W przypadku dokonania przez Zamawiającego lokat walutowych u Wykonawcy, Wykonawca nie może zaoferować oprocentowania mniej korzystnego niż oprocentowanie depozytów walutowych, jakie oferuje klientom korporacyjnym dla równej lub zbliżonej wartości lokaty i równego lub zbliżonego okresu jej trwania.
3) Wykonawca zapewni:
a) możliwość przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym;
b) pełną informację o lokatach, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej(preferowany format PDF).
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż Bank Wykonawcy wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym.
10. W okresie trwania umowy Wykonawca winien zapewnić jednakowe oprocentowanie dla wszystkich rachunków:
a) dla rachunków prowadzonych w PLN - miesięczne oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o stopę oprocentowania jednomiesięcznych depozytów międzybankowych WIBID 1M pomniejszoną o marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy.
b) dla rachunków walutowych - miesięczne oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o stopę oprocentowania sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych EURIBOR 1M pomniejszoną o marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy.
11. Sposób uiszczania opłaty za świadczenie usług zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
a) Wykonawca wkalkuluje w rocznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w„Opisie przedmiotu zamówienia”
b) Wysokość rocznej opłaty ryczałtowej płaconej Wykonawcy przez Zamawiającego musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania Umowy.
c) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.
d) Wynagrodzenie z tytułu opłaty ryczałtowej płatne będzie z dołu tj. każdorazowo po upływie każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług przez Wykonawcę, w ramach zawartej umowy.
W postępowaniu o zamowienie mogą ubiegać się banki posiadające oddział lub filię na terenie Miasta Chorzowa.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
8.8.2014 (10:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.8.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
8.8.2014 (10:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
| TI | Tytuł | Polska-Chorzów: Usługi bankowe i inwestycyjne |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 68989-2015 |
| PD | Data publikacji | 26/02/2015 |
| OJ | Dz.U. S | 40 |
| TW | Miejscowość | CHORZÓW |
| AU | Nazwa instytucji | Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 23/02/2015 |
| NC | Zamówienie | 4 - Usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
| PC | Kod CPV | 66100000 - Usługi bankowe i inwestycyjne 66110000 - Usługi bankowe 66112000 - Usługi depozytowe 66113000 - Usługi udzielania kredytu |
| OC | Pierwotny kod CPV | 66100000 - Usługi bankowe i inwestycyjne 66110000 - Usługi bankowe 66112000 - Usługi depozytowe 66113000 - Usługi udzielania kredytu |
| RC | Kod NUTS | PL22A |
| IA | Adres internetowy (URL) | www.chorzow.eu |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
Polska-Chorzów: Usługi bankowe i inwestycyjne
2015/S 040-068989
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych
Rynek 1
Osoba do kontaktów: Helena Malik
41-500 Chorzów
Polska
Tel.: +48 324165-000/355
E-mail: bzp@chorzow.eu
Faks: +48 324165640
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.chorzow.eu
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13
41-500 Chorzów
Polska
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Bałtycka 8A
41-500 Chorzów
Polska
Zakład Komunalny PGM
ul. Bałtycka 8
41-500 Chorzów
Polska
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
ul. Dąbrowskiego 113
41-500 Chorzów
Polska
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kruszcowa 22
41-500 Chorzów
Polska
Dom Pomocy Społecznej Republika
ul. Michałkowicka 4
41-503 Chorzów
Polska
Dom Pomocy Społecznej Nadzieja
ul. Wandy 64
41-500 Chorzów
Polska
Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom
pl. św. Jana 31a
41-503 Chorzów
Polska
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego
ul. Karpacka 20
41-506 Chorzów
Polska
Ośrodek Wsparcia Rodziny
ul. Siemianowicka 58
41-503 Chorzów
Polska
Rodzinny Dom Dziecka nr 1
ul. Szabatowskiego 5
41-500 Chorzów
Polska
Żłobek Miejski w Chorzowie
ul. Pocztowa 3
41-500 Chorzów
Polska
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 1
ul. Obrońców Chorzowa 14
41-506 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 3
ul. Cieszyńska 21
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 4
ul. Długa 32a
41-506 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 5
ul. Poniatowskiego 27
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 6
ul. Gałeczki 56
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 7
ul. Łagiewnicka 16
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole Nr 8 z Oddziałem Żłobka
ul. Kochanowskiego 18
41-506 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 9
ul. Powstańców 51
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 11
ul. Czysta 12
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 12
ul. Lipińska 9
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 13
ul. Sobieskiego 13
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 16 – Integracyjne
ul. Brzozowa 9
41-506 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 17
ul. Kasprowicza 1
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 18
ul. Gałeczki 17
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 19
ul. Karpacka 15
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 20
ul. ks. J. Czempiela 49
41-506 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 21
ul. Ryszki 33
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 22
ul. Brzezińska 1A
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 23
ul. Floriańska 37
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 24
ul. Lompy 16
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 25
ul. Kilińskiego 3
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 26
ul. Ligonia 14
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole nr 27
ul. Wandy 34
41-500 Chorzów
Polska
Przedszkole Nr 29
ul. Siemianowicka 61
41-500 Chorzów
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka
ul. Dąbrowskiego 41
41-500 Chorzów
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 12 z oddziałami integracyjnymi
ul. Skrajna 2
41-500 Chorzów
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Styczyńskiego 32
41-500 Chorzów
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Mariana Buczka
ul. Podmiejska 62
41-500 Chorzów
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. 3-go Maja 78
41-500 Chorzów
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 17
ul. Łagiewnicka 18
41-500 Chorzów
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich
ul. 17-go Sierpnia 1
41-503 Chorzów
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Hadyny
ul. Główna 21
41-503 Chorzów
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Ignacego Mościckiego
ul. Lwowska 36
41-503 Chorzów
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 32 im. ks. Józefa Czempiela
ul. Kaliny 61
41-506 Chorzów
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 34
ul. Kaliny 55
41-506 Chorzów
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Karola Grzesika
ul. Ratuszowa 20
41-506 Chorzów
Polska
Gimnazjum Nr 1 im. Marii Konopnickiej
ul. Dąbrowskiego 53
41-500 Chorzów
Polska
Gimnazjum Nr 2
ul. Sportowa 4
41-500 Chorzów
Polska
Gimnazjum Nr 4 im. Wojska Polskiego
ul. Śląska 3
41-500 Chorzów
Polska
Gimnazjum Nr 5 im. J. Lompy
ul. 11-go Listopada 21
41-500 Chorzów
Polska
Gimnazjum Nr 8
ul. ks. Czempiela 52
41-500 Chorzów
Polska
Gimnazjum Nr 10 im. Jana Kochanowskiego
ul. Urbanowicza 4
41-500 Chorzów
Polska
Zespół Szkół Integracyjnych
ul. Piotra 9A
41-500 Chorzów
Polska
Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
ul. Ryszki 55
41-500 Chorzów
Polska
Zespół Szkół Sportowych Nr 2 im. Gerarda Cieślika
ul. Wolności 133
41-500 Chorzów
Polska
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Dąbrowskiego 36
41-500 Chorzów
Polska
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. 3-go Maja 22
41-500 Chorzów
Polska
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej
ul. Harcerska 2
41-503 Chorzów
Polska
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Farna 5-7
41-506 Chorzów
Polska
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Dąbrowskiego 34
41-500 Chorzów
Polska
Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego
ul. Narutowicza 5
41-500 Chorzów
Polska
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego
ul. Urbanowicza 2
41-500 Chorzów
Polska
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. M. Dąbrowskiej
ul. Katowicka 64
41-500 Chorzów
Polska
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 im. W. Korfantego
ul. Sportowa 23
41-500 Chorzów
Polska
Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko
ul. Powstańców 6a
41-500 Chorzów
Polska
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3
ul. St. Batorego 37
41-506 Chorzów
Polska
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. J. Śniadeckiego
ul. Piotra 1
41-500 Chorzów
Polska
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2
ul. Dyrekcyjna 3
41-506 Chorzów
Polska
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3
ul. 3-go Maja 16
41-500 Chorzów
Polska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Pawła 11
41-500 Chorzów
Polska
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. L. Krzywickiego
ul. Urbanowicza 2
41-500 Chorzów
Polska
Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych
ul. Rynek 1
41-500 Chorzów
Polska
Muzeum
ul. Powstańców 25
41-500 Chorzów
Polska
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Sobieskiego 8
41-500 Chorzów
Polska
Miejski Dom Kultury BATORY
ul. St. Batorego 6
41-500 Chorzów
Polska
Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3
41-500 Chorzów
Polska
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Kod NUTS PL22A
1.Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:
1) rachunku budżetu miasta,
2) rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych złotowych oraz rachunków walutowych środków funduszy pomocowych dla budżetu Miasta Chorzów oraz jednostek organizacyjnych Miasta istniejących w dniu podpisania umowy oraz tworzonych w czasie trwania umowy, w tym:
a) rachunków wydatków,
b) rachunków dochodów,
c) wydzielonych rachunków dochodów jednostki działającej na podstawie ustawy o systemie oświaty,
d) rachunków depozytowych,
e) rachunków ZFŚS,
f) rachunków PFRON,
g) rachunków Funduszy Pracy,
h) rachunku płacowego – z uwzględnieniem oddzielnych uprawnień do tego rachunku, poufności transakcji oraz automatyzacji wypłat wynagrodzeń,
i) rachunku Funduszu Alimentacyjnego,
j) innych rachunków wynikających z przepisów prawa,
3) rachunków samorządowych instytucji kultury, dla których Miasto Chorzów jest organizatorem.
Rachunki samorządowych instytucji kultury biorących udział w zamówieniu będą otwarte przez osoby uprawnione ze strony tych podmiotów.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, z wyłączeniem rachunku skonsolidowanego i bieżącego budżetu Miasta Chorzów, których ilość nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Zmiana ilości rachunków bankowych lub ilości jednostek organizacyjnych miasta wymienionych w informacji o Zamawiającym nie powoduje konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Miasta Chorzów.
6) Wykonawca zapewni możliwość otwierania kolejnych rachunków za pomocą systemu bankowości elektronicznej.
7) Wykaz jednostek organizacyjnych, na rzecz których będzie świadczona usługa, zwanych dalej wspólnie z Zamawiającym „podmiotami biorącymi udział w zamówieniu” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ pn. „Wykaz jednostek budżetowych, instytucji kultury i samorządowych zakładów budżetowych objętych przedmiotem zamówienia”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek w skutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ oraz zawartą umową.
2. Wykonywanie następujących usług i czynności na rzecz Zamawiającego:
1) Wykonawca zapewni realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów krajowych i zagranicznych oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach banku (Wykonawcy) niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki.
a) realizacja elektronicznych poleceń przelewów następować będzie w dniu złożenia zlecenia poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego:
— wewnętrznych (pomiędzy rachunkami) nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji.
— zewnętrznych (międzybankowych, w tym międzynarodowych) – realizacja winna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 14:30, najpóźniej w następnym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja została złożona po godz. 14:30.
b) w przypadku realizowania poleceń przelewów zagranicznych, opłata ponoszona zarówno przez Bank Wykonawcy, jak i bank zagraniczny winna być wkalkulowana w opłatę ryczałtową. Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych z realizacją poleceń przelewów zagranicznych,
c) przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych oraz przy zastosowaniu bezpiecznych kopert,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasach Wykonawcy od petentów dokonujących wpłat na rachunki Zamawiającego bez pobierania prowizji,
e) przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w kasetach z parkomatów Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
f) realizację czeków w formie elektronicznej lub papierowej.
g) w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej Wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej,
2) Wykonawca umożliwi korzystanie z systemu wypłat elektronicznych, polegających na dokonaniu wypłat gotówki na podstawie przesłanych do banku za pomocą systemu bankowości elektronicznej zleceń wypłaty w dowolnym oddziale Wykonawcy.
3) Zapewnienie w ramach realizacji niniejszego zamówienia usługi „Bankowości Elektronicznej” poprzez szybkie szyfrowanie i bezpieczne kanały komunikacyjne dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu, wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ, a w szczególności:
a) zapewnienie realizacji przelewów krajowych i zagranicznych,
b) prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym za pomocą międzybankowego systemu ELIXIR, EXPRESS ELIXIR oraz systemu SORBNET i innych dostępnych połączeń międzybankowych według zasad obowiązujących w tych systemach. W przypadku realizacji zleceń zagranicznych Wykonawca zapewni transfer środków finansowych w systemie SWIFT oraz systemie SEPA.
c) zapewnienie bezpiecznego podpisu w celu akceptacji przelewów przez uprawnione osoby. Wykonawca zapewni również wszelkie niezbędne elementy zapewniające bezpieczeństwo transakcji będących przedmiotem zamówienia (np. token, karta, czytnik).
d) zapewnienie elektronicznego wyciągu z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniających wymogi dowodu księgowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w następnym dniu roboczym po dniu, którego wyciąg będzie dotyczyć do godz. 8:30.
e) zapewnienie stałego i bieżącego wglądu w operacje na wszystkich rachunkach bankowych,
f) umożliwienie odczytywania historii operacji na rachunkach bankowych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
g) umożliwienie tworzenia baz danych kontrahentów oraz przelewów wzorcowych,
h) wyszukiwanie dokonanych operacji wg poszczególnych elementów przelewu (np. data, kontrahent, kwota),
i) kontrolę prawidłowości wypełniania przelewu poprzez podświetlenie błędnie wypełnionych pół i pozycji,
j) zapewnienie realizacji zleceń stałych oraz poleceń zapłaty,
k) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku,
l) zainstalowanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Miasto. System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego,
m) szkolenie niezbędnej ilości osób obsługujących „Bankowość elektroniczną” w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych Miasta,
n) w przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin.
Ponadto system powinien spełniać następujące wymogi:
a) wszelkie modyfikacje uprawnień użytkowników, dodanie nowych użytkowników do systemu, zmiany schematów akceptacji, grup osób akceptujących, limitów odbywać się będzie z poziomu systemu,
b) możliwość odblokowania użytkownika w systemie poprzez dostarczenie wymaganych danych drogą elektroniczną,
c) możliwość ograniczenia logowania się użytkowników do systemu do określonych dni i godziny.
Wykonawca przekaże i zainstaluje wersje aktualizujące oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy, zapewni serwis oraz szkolenie użytkowników.
Wykonawca zapewni dostarczenie drogą elektroniczną materiałów umożliwiających zapoznanie się przez pracowników Zamawiającego z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem u Zamawiającego.
4) Wykonawca udostępni Zamawiającemu usługę umożliwiającą bezpośrednią, automatyczną komunikację pomiędzy systemem finansowo – księgowym Zamawiającego, a systemem bankowości elektronicznej dostarczanym przez Wykonawcę. Komunikacja powinna się odbywać bez potrzeby logowania się do systemu bankowości elektronicznej. Usługa w minimalnym zakresie powinna zapewniać:
— pobieranie historii operacji na rachunkach,
— pobieranie wyciągu,
— pobieranie informacji o saldzie,
— pobieranie danych dotyczących księgowań polecenia zapłaty,
— wysyłanie zleceń krajowych (płatność w PLN), w tym zleceń z opcją SORBNET, do ZUS, US,
— wysyłanie zlecenia wewnętrznego pomiędzy rachunkami Zamawiającego,
— wysyłanie polecenia zapłaty,
— wysyłanie zlecenia wypłaty gotówki (czeku elektronicznego),
— wysyłanie przelewów walutowych.
5) Wykonawca zapewni usługę polegająca na realizacji płatności dotyczących wynagrodzeń pracowniczych(automatyzacja wypłat wynagrodzeń) z zachowaniem pełnej poufności informacji.
6) Wykonawca stworzy możliwość Zamawiającemu korzystania z systemu pozwalającego na dystrybucję dokumentów płatniczych Zamawiającego w formie elektronicznej do bankowości elektronicznej Płatników (Podatników) wraz z załączonymi do nich dyspozycjami płatniczymi. Płatnik w swojej bankowości elektronicznej powinien mieć możliwość obejrzenia przesłanego dokumentu i zlecenia wykonania przelewu. Dane do przelewu powinny się automatycznie wypełnić na podstawie dyspozycji płatniczej.
7) Umożliwienie dla Zamawiającego w ramach realizacji niniejszego zamówienia skrytki sejfowej do przechowywania depozytów rzeczowych.
8) Wykonawca zainstaluje elektroniczną wrzutnię do dokonywania wpłat w bezpiecznych kopertach z trybem księgowania w czasie rzeczywistym w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zapewni pełną obsługę i serwis zainstalowanej wrzutni.
9) Wykonawca zainstaluje dwa bankomaty do obsługi wypłat świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy z obsługą nominałów od 10 PLN. Wykonawca zapewni pełną obsługę i serwis zainstalowanych bankomatów. Bankomaty będą zainstalowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy lub w pobliżu tych jednostek w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
10) Wykonawca dla Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych zapewni usługę wypłat zamkniętych w bezpiecznych kopertach. Wykonawca zapewni dostarczenie gotówki zamówionej do siedziby Zamawiającego lub jednostki organizacyjnej do godz. 9:00, jeżeli dyspozycja wypłaty została złożona do godz. 14:00 poprzedniego dnia roboczego.
11) Wykonawca zapewni realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych.
12) Wykonawca zapewni dokonywanie przelewów z rachunków złotowych na rachunki w walucie obcej i odwrotnie (wewnętrzne i zewnętrzne).
13) Wykonawca zapewni kontrolę zgodności rachunku bankowego kontrahenta, na rzecz którego dokonywane są przelewy środków z danymi osobowymi lub firmowymi tego kontrahenta.
14) Wykonawca wyznaczy doradców klienta dla Zamawiającego (pracujących w godzinach pracy Zamawiającego). O zmianie osób Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego pisemnie.
15) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę opłat z tytułu:
a) przyjmowania wpłat gotówkowych UM i jednostek organizacyjnych do banku,
b) wydawania i realizacji czeków,
c) wymiany banknotów i monet o nominałach wyższych na niższe,
d) wydawania zaświadczeń i opinii bankowych o prowadzonych rachunkach i sytuacji finansowej Zamawiającego,
e) realizacji poleceń przelewów w ramach rachunków w banku,
f) potwierdzenia stanu salda (wyciągu bankowego w formie papierowej),
g) przekazywania kwot przekazywanych z zajęć komorniczych zasądzonych wyrokami sądu,
h) zamknięcia rachunków w PLN oraz w walucie obcej,
i) odblokowania dostępu do bankowości elektronicznej.
3. Wydawanie i obsługa kart płatniczych:
1) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zapewni wydanie i obsługę debetowych i kredytowych imiennych kart płatniczych.
2) Karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych. Wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty lub do wysokości ustalonego limitu karty.
3) Wykonawca zapewni możliwość przeglądania transakcji dokonywanych za pomocą w/w kart.
4) Z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.
4. Wypłaty za pomocą kart płatniczych przedpłaconych:
1) Wykonawca zapewni:
a) wydanie i obsługę kart przedpłaconych dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej;
b) oraz na inne cele innych jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów, które zgłoszą taką potrzebę;
2) Opłata za wydanie i użytkowanie kart – stała w całym okresie obowiązywania umowy.
3) Wykonawca zapewni dostawę i obsługę kart płatniczych przedpłaconych do wypłaty świadczeń. Wykonawca dostarczy po podpisaniu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego określoną przez Zamawiającego liczbę kart. Pozostałe karty będą dostarczane przez Wykonawcę po złożeniu przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania.
4) Wykonawca udostępni dla posiadaczy kart (w tym również kart przedpłaconych dla świadczeniobiorców OPS) informacje o dostępnym saldzie na rachunku, zrealizowanych transakcjach płatniczych za minimum ostatnie 3 miesiące oraz wyciągach z rachunku karty poprzez internetowy serwis, bez konieczności zakładania konta bankowego. Posiadacz karty ma możliwość wglądu i pobrania wszystkich wyciągów w formacie pdf, csvod momentu wydania karty. Dostęp do informacji będzie bezpłatny, a nadawanie dostępu odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny z jednostką Wykonawcy lub dedykowaną aplikację.
5) Wykonawca zapewni wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców Powiatowego Urzędu Pracy poprzez wykorzystanie elektronicznego czeku (dyspozycje składane w systemie bankowości elektronicznej) lub kart przedpłaconych.
5. Obsługa płatności za pomocą kasy automatycznej:
1) Realizacja wpłat dokonywanych gotówką przez osoby fizyczne i prawne na rzecz Miasta z tytułu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz w zakresie co najmniej dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej, śmieciowej, opłaty skarbowej oraz podatków lokalnych za pomocą kasy automatycznej – opłatomatu, dzierżawionej przez Zamawiającego od Banku.
2) Opłatomat zostanie zainstalowany w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.
3) Dokonywanie wpłat gotówką będzie możliwe w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.
4) Urządzenie musi posiadać następującą funkcjonalność:
a) zapewnić księgowanie w czasie rzeczywistym na rachunku bankowym przypisanym do danego typu opłaty,
b) być zaopatrzone w czytnik kodów dwuwymiarowych (2D),
c) zapewniać możliwość manualnego wprowadzenia rodzaju oraz wysokości dokonywanej wpłaty,
d) drukować potwierdzenie uiszczenia opłaty z danymi wpłacającego (imię i nazwisko, nr Pesel w przypadku osób fizycznych oraz nazwa firmy i NIP w przypadku podmiotów gospodarczych) oraz kwotą i rodzajem uiszczonej opłaty.
5) Wykonawca zapewni stały dostęp w kasie środków finansowych na wypłatę reszty dla wpłacającego zarówno w banknotach jak i w monetach oraz papieru do wydruku potwierdzeń wpłat.
6) Wykonawca zapewni techniczną obsługę i uruchomienie kasy automatycznej, niezbędną konserwację i serwis urządzenia.
6. Obsługa płatności masowych:
Zamawiający zapewnia sobie możliwość wprowadzenia w okresie trwania umowy:
a) systemu identyfikacji masowych płatności – SIMP w Urzędzie Miasta i wskazanych jednostkach organizacyjnych Miasta, umożliwiającego automatyczną identyfikację płatnika i rodzaju płatności na podstawie udostępnionego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego o odpowiedniej ilości cyfr (nie mniej niż 15). W ramach tych cyfr Zamawiający stworzy własny identyfikator płatnika i rodzaju płatności. Utworzone w ten sposób numery rachunków bankowych stanowić będą wirtualne subkonto do wskazanego przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną rachunku bankowego.
System powinien zapewniać następujące funkcje:
— możliwość zamykania rachunków wirtualnych (blokowania) poprzez importowanie plików zamknięcia rachunków,
— informowanie o automatycznych korektach w raportach uznaniowych,
— możliwość przeglądania transakcji w systemie bankowości elektronicznej.
b) systemu zarządzania depozytami umożliwiającego identyfikację i zarządzanie kwotami wadiów w procesach przetargowych, identyfikację oferentów oraz automatyczne ewidencjonowanie wadiów w systemie.
7. Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 10 000 000 PLN.
Tylko rachunek bieżący budżetu Miasta Chorzów będzie mógł posiadać ujemne saldo.
1) Umowa kredytu zostanie podpisana na cały okres trwania umowy na bankową obsługę budżetu Miasta Chorzów w okresie od 1.10.2014 do 30.9.2019 Zamawiający proponuje jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2) Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty związane z jego obsługą.
3) Jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie jego oprocentowanie.
Oprocentowanie kredytu, będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy.
4) Wykonawca będzie naliczał odsetki tylko od wykorzystanej części kredytu, tzn. tylko wtedy, gdy ujemne saldo na rachunku bieżącym budżetu miasta Chorzów wystąpi na koniec dnia. Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bieżący budżetu miasta Chorzów. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca.
5) Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. Zamawiający, przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 3 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Wykonawcę dokumenty.
6) Niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego Kredytu w Rachunku Bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty pozostającej do spłaty kwoty kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.
8. Prowadzenie rachunku skonsolidowanego:
A. Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne prowadzenie rachunku skonsolidowanego (wirtualnego – bez fizycznego przeksięgowywania sald z rachunków objętych konsolidacją). Wdrożenie może nastąpić w uzgodnionym terminie w trakcie trwania umowy.
1) Zamawiający przez konsolidację rozumie konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego.
2) W przypadku, gdy na rachunku budżetu Miasta wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskana wskutek konsolidacji posłuży do zredukowania debetu – w takiej sytuacji Zamawiający poniesie koszty kredytu w rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zostanie zredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. Środki służące redukcji debetu na rachunku budżetu Miasta nie będą podlegały oprocentowaniu – oprocentowanie dotyczyć będzie dodatniej sumy sald uzyskanej podczas konsolidacji sald. Odsetki z tego tytułu Wykonawca będzie przekazywał na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego.
B. Oprocentowanie wirtualnego rachunku konsolidacji ustalone zostanie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID ON z dnia pozostawienia środków na rachunkach pomnożoną przez marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy.
9. Lokowanie środków:
1) Wykonawca zapewni możliwości automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych na koniec dnia, na lokatach krótkoterminowych, w tym również lokatach typu O/N w przypadku, gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.
2) W przypadku dokonania przez Zamawiającego lokat walutowych u Wykonawcy, Wykonawca nie może zaoferować oprocentowania mniej korzystnego niż oprocentowanie depozytów walutowych, jakie oferuje klientom korporacyjnym dla równej lub zbliżonej wartości lokaty i równego lub zbliżonego okresu jej trwania.
3) Wykonawca zapewni:
a) możliwość przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym;
b) pełną informację o lokatach, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej(preferowany format PDF).
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż Bank Wykonawcy wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym.
10. Oprocentowanie rachunków bankowych:
W okresie trwania umowy Wykonawca winien zapewnić jednakowe oprocentowanie dla wszystkich rachunków:
a) dla rachunków prowadzonych w PLN – miesięczne oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o stopę oprocentowania jednomiesięcznych depozytów międzybankowych WIBID 1M;
b) dla rachunków walutowych – miesięczne oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o stopę oprocentowania sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych EURIBOR 1M.
11. Sposób uiszczania opłaty za świadczenie usług zawartych w opisie przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca wkalkuluje w rocznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w „Opisie przedmiotu zamówienia”;
b) Wysokość rocznej opłaty ryczałtowej płaconej Wykonawcy przez Zamawiającego musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania Umowy;
c) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy;
d) Wynagrodzenie z tytułu opłaty ryczałtowej płatne będzie z dołu tj. każdorazowo po upływie każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług przez Wykonawcę, w ramach zawartej umowy.
W postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki posiadające oddział lub filię na terenie Miasta Chorzowa.
66100000, 66110000, 66112000, 66113000
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
1. Cena. Waga 85
2. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz pozostałych rachunkach bankowych wyrażone w stawce %. Waga 10
3. Marża Wykonawcy składająca się na oprocentowanie dla kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Waga 5
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 112-197596 z dnia 13.6.2014
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 137-245982 z dnia 19.7.2014
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Chorzów i jego jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat tj. od 1.10.2014 lub od dnia podpisania umowy, w przypadku zawarcia po tej dacie, do 30.9.2019ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
{Dane ukryte}
40-086 Katowice
Polska
Wartość: 4 408 400 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 189 041,10 PLN
Bez VAT
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
W szczególności:
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. Odwołanie wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4.4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku:
4.4.1. nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
4.4.2. nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
6.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 19759620141 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2014-06-13 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 1896 dni |
| Wadium: | 50000 ZŁ |
| Szacowana wartość* | 1 666 666 PLN - 2 500 000 PLN |
| Oferty uzupełniające: | TAK |
| Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 0 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.chorzow.eu |
| Informacja dostępna pod: | Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych Rynek 1, chorzów, woj. nierozpoznano Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 21/07/2014 |
| Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
| 66100000-1 | (3) Usługi bankowe i inwestycyjne | |
| 66110000-4 | (3) Usługi bankowe |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Chorzów i jego jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat tj. od 1.10.2014 lub od dnia podpisania umowy, w przypadku zawarcia po tej dacie, do 30.9.2019 | ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Katowice | 2015-01-29 | 189 041,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2015-01-29 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 66100000 66110000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 189 041,00 zł Minimalna złożona oferta: 189 041,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 189 041,00 zł Maksymalna złożona oferta: 189 041,00 zł |