KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO I OBSŁUGA KASOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Ostrowieckiego i obsługę kasową Starostwa Powiatowego w okresie 3 lat tj. od 07.01.2012 r. do 06.01.2015 r., w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Szczegółowy zakres robót i sposób wykonania zamówienia określają Umowa stanowiąca załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiąca załącznik Nr 1 do Umowy. Dodatkowe informacje dla wykonawców 1. Obecnie liczba prowadzonych rachunków podstawowych i pomocniczych wynosi 32. Planowanej liczby nie jesteśmy w stanie podać ze względu na to, że rachunki pomocnicze otwierane są w zależności od potrzeb jednostki. Zobowiązani jesteśmy m.in. do otwierania rachunków pomocniczych dla każdej nowej inwestycji współfinansowanej ze środków zewnętrznych. 2. Średnia liczba blankietów czekowych wynosi około 15 szt., miesięcznie na podstawie ostatnich dziewięciu miesięcy 2011roku. 3. Średnie saldo na rachunku bieżącym na podstawie ostatnich trzech miesięcy wynosi około 1 844 143,00zł. 4. Średnia liczba przelewów realizowanych w ostatnich trzech miesiącach oscyluje w granicach 1150 sztuk. Obecnie przelewy realizowane są w formie elektronicznej.