Obsługa bankowa budżetu Gminy Tarnogród oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2016

Opis przedmiotu przetargu: Obsługa bankowa budżetu Gminy Tarnogród oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2016 1. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Tarnogród : 1) Urząd Miejski w Tarnogrodzie 2) Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty wraz z następującymi szkołami: - Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie z punktem filialnym w Luchowie Górnym - Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym - Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej - Szkoła Podstawowa w Różańcu Pierwszym - Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugi - Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie 4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie 5) Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie 6) Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie 7) Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie 8) Zespół Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie 2. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych (8), rachunków pomocniczych (5) - w tym związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej (3), rachunków specjalnych - ZFŚS (7) Gminy Tarnogród oraz jej jednostek organizacyjnych, wydawanie czeków potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy (sporządzanie i dostarczanie wyciągów bankowych). otwarcie rachunku lokat terminowych likwidacja rachunków, otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego, udzielanie kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym budżetu Gminy Tarnogród w wysokości 2.000.000,00 zł z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M skorygowaną (powiększoną) o marżę banku - stałą w okresie kredytowania, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, realizacje poleceń przelewów w formie elektronicznej i papierowej, na zewnątrz i wewnątrz banku (z założeniem, że będą wymagane wyciągi i dokumenty pod wyciągami w wersji papierowej) udzielanie telefonicznej informacji o stanie rachunku bankowego, oprocentowanie środków na rachunku bieżącym -codzienne automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych na lokatach typu overnight , oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń.