Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) każdorazowe założenie i prowadzenie rachunków podstawowych, pomocniczych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 2) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie, Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zleceń płatniczych złożonych przez Zamawiającego: - w formie papierowej do godz.12:00 - w tym samym dniu roboczym, a złożonych po godzinie 12:00 - w następnym dniu roboczym do godz. 10:00 (za wyjątkiem zleceń określonych w późniejszym terminie realizacji), - Wykonawca zobowiązany będzie do wypłat czekowych awista do kwoty 10.000,00 zł, powyżej tej kwoty z dwudniowym wyprzedzeniem, 3) realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych; drogą elektroniczną z możliwością do godz.14:00 - w tym samym dniu roboczym, a wykonanych po godz. 14:00 - w następnym dniu roboczym, 4) realizacja przelewów ( na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych; 5) sporządzanie wyciągów bankowych potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonywanych danego dnia, zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów wraz z potwierdzeniem wpłat. Formę papierową wyciągu Zamawiający powinien otrzymywać do godz.11:00 następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji; 6) zerowanie, rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Gminy Miasta Lipna; 7) Wydawanie blankietów czekowych; 8) Usługa HOME-BANKING, zapewniająca: a) Dokonywanie operacji przelewów, b) Dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych, c) Drukowanie wyciągów, bankowych, 9) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych ( instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienie bankowości elektronicznej) dla dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy i świadczenie serwisu oprogramowania; a) dokonywanie operacji przelewów, b) dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych, c) drukowanie wyciągów bankowych, 10) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia bez prowizji i opłat; 11) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym, samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty; 12) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na podstawowych rachunkach bankowych gminy oraz jednostek organizacyjnych ( powyżej 50.000 zł) na lokaty typu, overnight, lub lokaty weekendowe bez prowizji i opłat; 13) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych co miesiąc w oparciu o WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku; 14) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat; 15) szczegółowy asortyment zamawianych usług i ich szacunkowe ilości są określone w załączniku nr 1 - formularz Oferta cenowa. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w SIWZ do niniejszego ogłoszenia.