Obsługa bankowa budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem: a) kompleksowa obsługa rozliczeń pieniężnych Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem: gotówkowych i bezgotówkowych w oparciu o prowadzony rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze, b) otwarcie i prowadzenie rachunków funduszy celowych i specjalnych (w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej) c) realizacja poleceń przelewu, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych ( w tym z tytułu podatków, opłat mienia gminnego oraz innych opłat), e) dokonywanie wypłat gotówkowych ( w tym wypłaty wynagrodzeń i zaliczek, wypłat za wykonane usługi i inne), f) wydawanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, g) prowadzenie rachunku lokat 1-7 dniowych h) prowadzenie rachunku lokat miesięcznych, i) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym.