Bankowa obsługa budżetu miasta Zawiercie w latach 2012-2015
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Zawiercie w latach 2012-2015, zwanej dalej obsługą bankową. Wykonawca, zwany dalej Bankiem, zobowiązuje się do: 1. Otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych i walutach obcych dla obsługi budżetu miasta Zawiercie oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek i zakładów budżetowych. - Wykaz jednostek organizacyjnych oraz rachunków bankowych zawiera Tabela nr 1, która będzie stanowiła integralną część umowy na obsługę bankową oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ i istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Tabela nr 1 pokazuje ilość jednostek oraz rachunków bankowych według stanu na dzień ogłoszenia przetargu. - Zmiana ilości rachunków bankowych lub ilości jednostek organizacyjnych wymienionych w Tabeli nr 1 w trakcie trwania umowy nie powoduje konieczności zmiany umowy. - Rachunki bankowe w PLN będą oprocentowane według stopy procentowej WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy skorygowanej o marżę Banku, stałą w okresie trwania umowy. W okresie trwania umowy oprocentowanie rachunku w PLN nie będzie niższe niż 0,2 %. - Rachunki bankowe w EUR będą oprocentowane według stopy procentowej EURIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy skorygowanej o marżę Banku, stałą w okresie trwania umowy. W okresie trwania umowy oprocentowanie rachunku w EUR nie będzie niższe niż 0,1 %. - Odsetki od rachunków bankowych będą kapitalizowane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. 2. Realizacji poleceń przelewu w kraju i za granicę, na rachunki w banku obsługującym oraz na rachunki w innych bankach. - Polecenia przelewu wewnątrz Banku, dotyczące rachunków złotowych i walutowych, realizowane są w dniu ich złożenia. - Rachunki złotowe: Bank gwarantuje, że polecenie przelewu do innego banku zostanie zrealizowane w ten sposób, że środki finansowe wpłyną na rachunek odbiorcy w tym samym dniu pod warunkiem złożenia przelewu do godziny 8.30. Dyspozycje do innego banku złożone w późniejszych godzinach spowodują, iż środki finansowe wpłyną na rachunek odbiorcy w następnym dniu. - Rachunki walutowe: Bank gwarantuje, że polecenie przelewu do banku zagranicznego, zostanie zrealizowane w ten sposób, że środki finansowe wskazane w dyspozycji wpłyną na rachunek odbiorcy najpóźniej w ciągu określonej ilości dni, podanej przez Bank (jednak nie więcej niż 7 dni roboczych), od dnia złożenia dyspozycji. 3. Przyjmowania wpłat gotówkowych. - W oddziałach Banku wpłaty gotówkowe, dokonywane przez wszystkie podmioty, na rachunki wymienione w Tabeli nr 1 oraz rachunki otwarte w trakcie trwania umowy na obsługę bankową, nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą. - W oddziałach Banku wpłaty gotówkowe od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych nie będą obciążone prowizją ani opłatami. - W oddziałach banku wpłaty gotówkowe za lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przyjmowane będą bez prowizji i opłat. 4. Dokonywania wypłat gotówkowych. - Wypłaty gotówkowe z rachunków objętych umową na obsługę bankową nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą. - W przypadku braku odpowiednich nominałów w kasach Urzędu Miejskiego, Bank będzie świadczył usługę rozmieniania pieniędzy. Za tą usługę Bank nie będzie pobierał żadnej dodatkowej prowizji ani opłaty. 5. Potwierdzenia stanu salda na każde żądanie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zgłoszenia do Banku i na koniec roku kalendarzowego. 6. Sporządzanie opinii bankowej na wniosek zamawiającego. 7. Wydawania i obsługi kart bankomatowych przedpłaconych. - Na wniosek zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty oraz prowadzić ich obsługę przez cały okres obowiązywania umowy. - Z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. - Bank zobowiązany jest wydawać karty od dnia 01.01.2012 roku. - Bank zapewnia obsługę bankomatową na terenie Miasta Zawiercie. - Karty będą umożliwiały bezprowizyjną wypłatę gotówki z uwzględnieniem wypłaty niskich nominałów. Obecne zapotrzebowanie na karty określa się na 500 szt., przy czym zwiększenie liczby kart nie będzie powodować dodatkowych kosztów dla zamawiającego. 8. Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatach typu overnight. - Bank będzie tworzył lokaty typu overnight. Lokaty na rachunku wskazanym przez zamawiającego typu overnight będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce bazowej WIBID ON z danego dnia roboczego skorygowanej o marżę Banku, stałą w okresie trwania umowy. - Odsetki z tytułu lokat typu overnight będą zasilały rachunek bankowy wraz ze zwrotem środków z tych lokat. - Środki z lokat typu overnight będą dostępne najpóźniej do godziny 8.00 rano w dniu zakończenia lokaty. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżki wolnych środków od kwoty 8 000 000 PLN na lokatach terminowych w innych bankach. 9. Dostarczenia miastu Zawiercie i wszystkim jednostkom organizacyjnym bankowości elektronicznej (do dnia 31.12.2011 roku). System bankowości elektronicznej musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. - Bank, bez pobierania dodatkowej opłaty, zainstaluje system bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim i we wszystkich jednostkach objętych umową na obsługę bankową. Zmiana ilości stanowisk bankowości elektronicznej nie będzie powodować dodatkowych kosztów dla zamawiającego. - Bank, bez pobierania dodatkowej opłaty, przeszkoli pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych, którzy będą obsługiwali bankowość elektroniczną. - Bankowość elektroniczna powinna zawierać co najmniej informacje o wyciągach z każdego z rachunków objętych umową na obsługę bankową, operacjach dokonywanych na bieżąco na rachunkach, zestawienia sald i obrotów na rachunkach; umożliwiać dokonywanie przelewów w PLN, EUR oraz walucie wymienialnej wewnątrz banku, do banków krajowych oraz do banków zagranicznych. - Bankowość elektroniczna powinna umożliwiać przeliczenie płatności wyrażonych w PLN na EUR przy równoczesnej realizacji przelewów na rachunki kontrahentów w EUR. - Wymiana informacji pomiędzy Bankiem a miastem Zawiercie oraz innymi jednostkami organizacyjnymi objętymi umową będzie się dokonywała w trybie on-line. - W razie problemów z łącznością bankowości elektronicznej, Bank udostępni usługę typu teleserwis, polegającą na telefonicznym udzielaniu informacji o stanie rachunków. - Bankowość elektroniczna będzie współpracowała z systemem finansowo księgowym działającym w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych miasta Zawiercie w zakresie wymiany przelewów elektronicznych. System bankowości elektronicznej musi mieć możliwość przyjmowania plików z zewnętrznego systemu finansowo-księgowego. - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać nadawanie różnych uprawnień do poszczególnych kont bankowych prowadzonych w systemie każdemu z użytkowników systemu. - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać dokonywanie bezpiecznej akceptacji przelewów elektronicznych przez dwóch upoważnionych pracowników. - System bankowości elektronicznej musi uwzględniać specyfikę obsługi płacowej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta Zawiercie (zachowanie bezpieczeństwa dostępności danych bankowych oraz płacowych pracowników). - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (4 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum. - Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z zamawiającym. 10. Generowania wyciągów z wykonanych operacji. - Wyciąg bankowy powinien zawierać co najmniej: numer wyciągu, nazwę rachunku, datę obciążenia / uznania rachunku, tytuł operacji, kwotę operacji, kontrahenta, saldo początkowe, saldo końcowe, sumę uznań, sumę obciążeń, szczegóły płatności (wpłata gotówkowa/przelew). Przy transakcjach uznaniowych wyciąg powinien zawierać również datę obciążenia rachunku kontrahenta dokonującego wpłaty na rzecz zamawiającego. - Bank będzie sporządzał osobno dla każdego z prowadzonych rachunków wyciągi bankowe na koniec każdego dnia roboczego, w którym nastąpił obrót na rachunku oraz potwierdzenie salda na koniec roku. Wyciągi z rachunków bankowych będą dostępne zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Wyciągi z rachunków bankowych i prowadzenia sald będą odbierane przez upoważnione osoby od godziny 9:00 dnia następnego lub dostarczane w inny sposób uzgodniony pomiędzy stronami. - Na żądanie miasta Zawiercie i jednostek organizacyjnych, Bank udostępni informację o godzinie wpływu środków na rachunek (dotyczy wszystkich rachunków objętych umową). 11. Wykonawca dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia musi zapewnić przez cały okres trwania umowy wykonanie przedmiotu zamówienia w placówce bankowej (oddziale) na terenie miasta Zawiercie. 12. Bank zapewnia możliwość zakładania lokat bez określenia dolnego limitu kwoty. 13. Bank zapewnia zawarcie umów o prowadzenie rachunków bankowych z każdą jednostką organizacyjną Gminy Zawiercie oddzielnie. 14. Za otwarcie, obsługę rachunków, prowadzenie w ich ramach rozliczeń oraz za świadczenie innych usług objętych obsługą bankową, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w PLN. Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy obsługi bankowej miasta Zawiercie, Urzędu Miejskiego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową i będzie pobierane z rachunków wskazanych przez zamawiającego w ostatnim dniu miesiąca, za który naliczane jest wynagrodzenie ryczałtowe.
Zawiercie: Bankowa obsługa budżetu miasta Zawiercie w latach 2012-2015
Numer ogłoszenia: 300673 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Prezydent Miasta Zawiercie , ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6722684, faks 032 6721513.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.zawiercie.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu miasta Zawiercie w latach 2012-2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Zawiercie w latach 2012-2015, zwanej dalej obsługą bankową. Wykonawca, zwany dalej Bankiem, zobowiązuje się do: 1. Otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych i walutach obcych dla obsługi budżetu miasta Zawiercie oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek i zakładów budżetowych. - Wykaz jednostek organizacyjnych oraz rachunków bankowych zawiera Tabela nr 1, która będzie stanowiła integralną część umowy na obsługę bankową oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ i istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Tabela nr 1 pokazuje ilość jednostek oraz rachunków bankowych według stanu na dzień ogłoszenia przetargu. - Zmiana ilości rachunków bankowych lub ilości jednostek organizacyjnych wymienionych w Tabeli nr 1 w trakcie trwania umowy nie powoduje konieczności zmiany umowy. - Rachunki bankowe w PLN będą oprocentowane według stopy procentowej WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy skorygowanej o marżę Banku, stałą w okresie trwania umowy. W okresie trwania umowy oprocentowanie rachunku w PLN nie będzie niższe niż 0,2 %. - Rachunki bankowe w EUR będą oprocentowane według stopy procentowej EURIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy skorygowanej o marżę Banku, stałą w okresie trwania umowy. W okresie trwania umowy oprocentowanie rachunku w EUR nie będzie niższe niż 0,1 %. - Odsetki od rachunków bankowych będą kapitalizowane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. 2. Realizacji poleceń przelewu w kraju i za granicę, na rachunki w banku obsługującym oraz na rachunki w innych bankach. - Polecenia przelewu wewnątrz Banku, dotyczące rachunków złotowych i walutowych, realizowane są w dniu ich złożenia. - Rachunki złotowe: Bank gwarantuje, że polecenie przelewu do innego banku zostanie zrealizowane w ten sposób, że środki finansowe wpłyną na rachunek odbiorcy w tym samym dniu pod warunkiem złożenia przelewu do godziny 8.30. Dyspozycje do innego banku złożone w późniejszych godzinach spowodują, iż środki finansowe wpłyną na rachunek odbiorcy w następnym dniu. - Rachunki walutowe: Bank gwarantuje, że polecenie przelewu do banku zagranicznego, zostanie zrealizowane w ten sposób, że środki finansowe wskazane w dyspozycji wpłyną na rachunek odbiorcy najpóźniej w ciągu określonej ilości dni, podanej przez Bank (jednak nie więcej niż 7 dni roboczych), od dnia złożenia dyspozycji. 3. Przyjmowania wpłat gotówkowych. - W oddziałach Banku wpłaty gotówkowe, dokonywane przez wszystkie podmioty, na rachunki wymienione w Tabeli nr 1 oraz rachunki otwarte w trakcie trwania umowy na obsługę bankową, nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą. - W oddziałach Banku wpłaty gotówkowe od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych nie będą obciążone prowizją ani opłatami. - W oddziałach banku wpłaty gotówkowe za lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przyjmowane będą bez prowizji i opłat. 4. Dokonywania wypłat gotówkowych. - Wypłaty gotówkowe z rachunków objętych umową na obsługę bankową nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą. - W przypadku braku odpowiednich nominałów w kasach Urzędu Miejskiego, Bank będzie świadczył usługę rozmieniania pieniędzy. Za tą usługę Bank nie będzie pobierał żadnej dodatkowej prowizji ani opłaty. 5. Potwierdzenia stanu salda na każde żądanie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zgłoszenia do Banku i na koniec roku kalendarzowego. 6. Sporządzanie opinii bankowej na wniosek zamawiającego. 7. Wydawania i obsługi kart bankomatowych przedpłaconych. - Na wniosek zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty oraz prowadzić ich obsługę przez cały okres obowiązywania umowy. - Z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. - Bank zobowiązany jest wydawać karty od dnia 01.01.2012 roku. - Bank zapewnia obsługę bankomatową na terenie Miasta Zawiercie. - Karty będą umożliwiały bezprowizyjną wypłatę gotówki z uwzględnieniem wypłaty niskich nominałów. Obecne zapotrzebowanie na karty określa się na 500 szt., przy czym zwiększenie liczby kart nie będzie powodować dodatkowych kosztów dla zamawiającego. 8. Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatach typu overnight. - Bank będzie tworzył lokaty typu overnight. Lokaty na rachunku wskazanym przez zamawiającego typu overnight będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce bazowej WIBID ON z danego dnia roboczego skorygowanej o marżę Banku, stałą w okresie trwania umowy. - Odsetki z tytułu lokat typu overnight będą zasilały rachunek bankowy wraz ze zwrotem środków z tych lokat. - Środki z lokat typu overnight będą dostępne najpóźniej do godziny 8.00 rano w dniu zakończenia lokaty. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżki wolnych środków od kwoty 8 000 000 PLN na lokatach terminowych w innych bankach. 9. Dostarczenia miastu Zawiercie i wszystkim jednostkom organizacyjnym bankowości elektronicznej (do dnia 31.12.2011 roku). System bankowości elektronicznej musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. - Bank, bez pobierania dodatkowej opłaty, zainstaluje system bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim i we wszystkich jednostkach objętych umową na obsługę bankową. Zmiana ilości stanowisk bankowości elektronicznej nie będzie powodować dodatkowych kosztów dla zamawiającego. - Bank, bez pobierania dodatkowej opłaty, przeszkoli pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych, którzy będą obsługiwali bankowość elektroniczną. - Bankowość elektroniczna powinna zawierać co najmniej informacje o wyciągach z każdego z rachunków objętych umową na obsługę bankową, operacjach dokonywanych na bieżąco na rachunkach, zestawienia sald i obrotów na rachunkach; umożliwiać dokonywanie przelewów w PLN, EUR oraz walucie wymienialnej wewnątrz banku, do banków krajowych oraz do banków zagranicznych. - Bankowość elektroniczna powinna umożliwiać przeliczenie płatności wyrażonych w PLN na EUR przy równoczesnej realizacji przelewów na rachunki kontrahentów w EUR. - Wymiana informacji pomiędzy Bankiem a miastem Zawiercie oraz innymi jednostkami organizacyjnymi objętymi umową będzie się dokonywała w trybie on-line. - W razie problemów z łącznością bankowości elektronicznej, Bank udostępni usługę typu teleserwis, polegającą na telefonicznym udzielaniu informacji o stanie rachunków. - Bankowość elektroniczna będzie współpracowała z systemem finansowo księgowym działającym w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych miasta Zawiercie w zakresie wymiany przelewów elektronicznych. System bankowości elektronicznej musi mieć możliwość przyjmowania plików z zewnętrznego systemu finansowo-księgowego. - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać nadawanie różnych uprawnień do poszczególnych kont bankowych prowadzonych w systemie każdemu z użytkowników systemu. - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać dokonywanie bezpiecznej akceptacji przelewów elektronicznych przez dwóch upoważnionych pracowników. - System bankowości elektronicznej musi uwzględniać specyfikę obsługi płacowej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta Zawiercie (zachowanie bezpieczeństwa dostępności danych bankowych oraz płacowych pracowników). - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (4 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum. - Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z zamawiającym. 10. Generowania wyciągów z wykonanych operacji. - Wyciąg bankowy powinien zawierać co najmniej: numer wyciągu, nazwę rachunku, datę obciążenia / uznania rachunku, tytuł operacji, kwotę operacji, kontrahenta, saldo początkowe, saldo końcowe, sumę uznań, sumę obciążeń, szczegóły płatności (wpłata gotówkowa/przelew). Przy transakcjach uznaniowych wyciąg powinien zawierać również datę obciążenia rachunku kontrahenta dokonującego wpłaty na rzecz zamawiającego. - Bank będzie sporządzał osobno dla każdego z prowadzonych rachunków wyciągi bankowe na koniec każdego dnia roboczego, w którym nastąpił obrót na rachunku oraz potwierdzenie salda na koniec roku. Wyciągi z rachunków bankowych będą dostępne zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Wyciągi z rachunków bankowych i prowadzenia sald będą odbierane przez upoważnione osoby od godziny 9:00 dnia następnego lub dostarczane w inny sposób uzgodniony pomiędzy stronami. - Na żądanie miasta Zawiercie i jednostek organizacyjnych, Bank udostępni informację o godzinie wpływu środków na rachunek (dotyczy wszystkich rachunków objętych umową). 11. Wykonawca dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia musi zapewnić przez cały okres trwania umowy wykonanie przedmiotu zamówienia w placówce bankowej (oddziale) na terenie miasta Zawiercie. 12. Bank zapewnia możliwość zakładania lokat bez określenia dolnego limitu kwoty. 13. Bank zapewnia zawarcie umów o prowadzenie rachunków bankowych z każdą jednostką organizacyjną Gminy Zawiercie oddzielnie. 14. Za otwarcie, obsługę rachunków, prowadzenie w ich ramach rozliczeń oraz za świadczenie innych usług objętych obsługą bankową, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w PLN. Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy obsługi bankowej miasta Zawiercie, Urzędu Miejskiego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową i będzie pobierane z rachunków wskazanych przez zamawiającego w ostatnim dniu miesiąca, za który naliczane jest wynagrodzenie ryczałtowe..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami punktu IX SIWZ i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: URZĄD MIEJSKI w ZAWIERCIU ING BANK ŚLĄSKI CBK/CZĘSTOCHOWA KONTO: 80 1050 1142 1000 0008 0065 3354 z dopiskiem: Bankowa obsługa budżetu miasta Zawiercie w latach 2012-2015 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 4. Jeżeli wykonawca wnosi wadium w: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) oryginały dokumentów należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego, a do oferty należy dołączyć poświadczoną za zgodność kserokopię. W/w formy wadium muszą się znaleźć w kasie zamawiającego w terminie wyznaczonym do składania ofert. 5. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt VIII ust. 4 SIWZ musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególności zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt VI SIWZ lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuWarunek szczegółowy - w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku i rozpoczęcie działalności lub inny równoważny dokument. Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku i rozpoczęcie działalności lub innego równoważnego dokumentu. będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tego dokumentu i oświadczenia, czy Wykonawca spełnia w/w warunek. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
-
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:- koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
-
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Druk Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Dowód wniesienia wadium. 3) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
- 1 - Cena - 70
- 2 - Oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach overnight - 30
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Banku pod następującymi warunkami: - zmiany przepisów prawa, z którymi związana jest realizacja niniejszej umowy; - wystąpienia siły wyższej; - nałożenia na zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej; - pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla zamawiającego; - wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zawiercie.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2. 42-400 Zawiercie, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 202.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2 Punkt Obsługi Interesanta (Informacja), parter UM..
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2012 r. do dnia do dnia 31.12.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 17/11/2011r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
Numer ogłoszenia: 304749 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
300673 - 2011 data 17.11.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prezydent Miasta Zawiercie, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6722684, fax. 032 6721513.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
IV.4.4.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2 Punkt Obsługi Interesanta (Informacja), parter UM...
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2 Punkt Obsługi Interesanta (Informacja), parter UM...
Numer ogłoszenia: 308755 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
300673 - 2011 data 17.11.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prezydent Miasta Zawiercie, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6722684, fax. 032 6721513.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
IV.4.4.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2 Punkt Obsługi Interesanta (Informacja), parter UM...
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2 Punkt Obsługi Interesanta (Informacja), parter UM...
Numer ogłoszenia: 310963 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
300673 - 2011 data 17.11.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prezydent Miasta Zawiercie, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6722684, fax. 032 6721513.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
IV.4.4.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2 Punkt Obsługi Interesanta (Informacja), parter UM.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2 Punkt Obsługi Interesanta (Informacja), parter UM.
Numer ogłoszenia: 403344 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
300673 - 2011 data 17.11.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prezydent Miasta Zawiercie, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6722684, fax. 032 6721513.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
II.1.3).
W ogłoszeniu jest:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Zawiercie w latach 2012-2015, zwanej dalej obsługą bankową. Wykonawca, zwany dalej Bankiem, zobowiązuje się do: 1. Otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych i walutach obcych dla obsługi budżetu miasta Zawiercie oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek i zakładów budżetowych. - Wykaz jednostek organizacyjnych oraz rachunków bankowych zawiera Tabela nr 1, która będzie stanowiła integralną część umowy na obsługę bankową oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ i istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Tabela nr 1 pokazuje ilość jednostek oraz rachunków bankowych według stanu na dzień ogłoszenia przetargu. - Zmiana ilości rachunków bankowych lub ilości jednostek organizacyjnych wymienionych w Tabeli nr 1 w trakcie trwania umowy nie powoduje konieczności zmiany umowy. - Rachunki bankowe w PLN będą oprocentowane według stopy procentowej WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy skorygowanej o marżę Banku, stałą w okresie trwania umowy. W okresie trwania umowy oprocentowanie rachunku w PLN nie będzie niższe niż 0,2 %. - Rachunki bankowe w EUR będą oprocentowane według stopy procentowej EURIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy skorygowanej o marżę Banku, stałą w okresie trwania umowy. W okresie trwania umowy oprocentowanie rachunku w EUR nie będzie niższe niż 0,1 %. - Odsetki od rachunków bankowych będą kapitalizowane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. 2. Realizacji poleceń przelewu w kraju i za granicę, na rachunki w banku obsługującym oraz na rachunki w innych bankach. - Polecenia przelewu wewnątrz Banku, dotyczące rachunków złotowych i walutowych, realizowane są w dniu ich złożenia. - Rachunki złotowe: Bank gwarantuje, że polecenie przelewu do innego banku zostanie zrealizowane w ten sposób, że środki finansowe wpłyną na rachunek odbiorcy w tym samym dniu pod warunkiem złożenia przelewu do godziny 8.30. Dyspozycje do innego banku złożone w późniejszych godzinach spowodują, iż środki finansowe wpłyną na rachunek odbiorcy w następnym dniu. - Rachunki walutowe: Bank gwarantuje, że polecenie przelewu do banku zagranicznego, zostanie zrealizowane w ten sposób, że środki finansowe wskazane w dyspozycji wpłyną na rachunek odbiorcy najpóźniej w ciągu określonej ilości dni, podanej przez Bank (jednak nie więcej niż 7 dni roboczych), od dnia złożenia dyspozycji. 3. Przyjmowania wpłat gotówkowych. - W oddziałach Banku wpłaty gotówkowe, dokonywane przez wszystkie podmioty, na rachunki wymienione w Tabeli nr 1 oraz rachunki otwarte w trakcie trwania umowy na obsługę bankową, nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą. - W oddziałach Banku wpłaty gotówkowe od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych nie będą obciążone prowizją ani opłatami. - W oddziałach banku wpłaty gotówkowe za lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przyjmowane będą bez prowizji i opłat. 4. Dokonywania wypłat gotówkowych. - Wypłaty gotówkowe z rachunków objętych umową na obsługę bankową nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą. - W przypadku braku odpowiednich nominałów w kasach Urzędu Miejskiego, Bank będzie świadczył usługę rozmieniania pieniędzy. Za tą usługę Bank nie będzie pobierał żadnej dodatkowej prowizji ani opłaty. 5. Potwierdzenia stanu salda na każde żądanie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zgłoszenia do Banku i na koniec roku kalendarzowego. 6. Sporządzanie opinii bankowej na wniosek zamawiającego. 7. Wydawania i obsługi kart bankomatowych przedpłaconych. - Na wniosek zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty oraz prowadzić ich obsługę przez cały okres obowiązywania umowy. - Z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. - Bank zobowiązany jest wydawać karty od dnia 01.01.2012 roku. - Bank zapewnia obsługę bankomatową na terenie Miasta Zawiercie. - Karty będą umożliwiały bezprowizyjną wypłatę gotówki z uwzględnieniem wypłaty niskich nominałów. Obecne zapotrzebowanie na karty określa się na 500 szt., przy czym zwiększenie liczby kart nie będzie powodować dodatkowych kosztów dla zamawiającego. 8. Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatach typu overnight. - Bank będzie tworzył lokaty typu overnight. Lokaty na rachunku wskazanym przez zamawiającego typu overnight będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce bazowej WIBID ON z danego dnia roboczego skorygowanej o marżę Banku, stałą w okresie trwania umowy. - Odsetki z tytułu lokat typu overnight będą zasilały rachunek bankowy wraz ze zwrotem środków z tych lokat. - Środki z lokat typu overnight będą dostępne najpóźniej do godziny 8.00 rano w dniu zakończenia lokaty. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżki wolnych środków od kwoty 8 000 000 PLN na lokatach terminowych w innych bankach. 9. Dostarczenia miastu Zawiercie i wszystkim jednostkom organizacyjnym bankowości elektronicznej (do dnia 31.12.2011 roku). System bankowości elektronicznej musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. - Bank, bez pobierania dodatkowej opłaty, zainstaluje system bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim i we wszystkich jednostkach objętych umową na obsługę bankową. Zmiana ilości stanowisk bankowości elektronicznej nie będzie powodować dodatkowych kosztów dla zamawiającego. - Bank, bez pobierania dodatkowej opłaty, przeszkoli pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych, którzy będą obsługiwali bankowość elektroniczną. - Bankowość elektroniczna powinna zawierać co najmniej informacje o wyciągach z każdego z rachunków objętych umową na obsługę bankową, operacjach dokonywanych na bieżąco na rachunkach, zestawienia sald i obrotów na rachunkach; umożliwiać dokonywanie przelewów w PLN, EUR oraz walucie wymienialnej wewnątrz banku, do banków krajowych oraz do banków zagranicznych. - Bankowość elektroniczna powinna umożliwiać przeliczenie płatności wyrażonych w PLN na EUR przy równoczesnej realizacji przelewów na rachunki kontrahentów w EUR. - Wymiana informacji pomiędzy Bankiem a miastem Zawiercie oraz innymi jednostkami organizacyjnymi objętymi umową będzie się dokonywała w trybie on-line. - W razie problemów z łącznością bankowości elektronicznej, Bank udostępni usługę typu teleserwis, polegającą na telefonicznym udzielaniu informacji o stanie rachunków. - Bankowość elektroniczna będzie współpracowała z systemem finansowo księgowym działającym w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych miasta Zawiercie w zakresie wymiany przelewów elektronicznych. System bankowości elektronicznej musi mieć możliwość przyjmowania plików z zewnętrznego systemu finansowo-księgowego. - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać nadawanie różnych uprawnień do poszczególnych kont bankowych prowadzonych w systemie każdemu z użytkowników systemu. - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać dokonywanie bezpiecznej akceptacji przelewów elektronicznych przez dwóch upoważnionych pracowników. - System bankowości elektronicznej musi uwzględniać specyfikę obsługi płacowej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta Zawiercie (zachowanie bezpieczeństwa dostępności danych bankowych oraz płacowych pracowników). - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (4 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum. - Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z zamawiającym. 10. Generowania wyciągów z wykonanych operacji. - Wyciąg bankowy powinien zawierać co najmniej: numer wyciągu, nazwę rachunku, datę obciążenia / uznania rachunku, tytuł operacji, kwotę operacji, kontrahenta, saldo początkowe, saldo końcowe, sumę uznań, sumę obciążeń, szczegóły płatności (wpłata gotówkowa/przelew). Przy transakcjach uznaniowych wyciąg powinien zawierać również datę obciążenia rachunku kontrahenta dokonującego wpłaty na rzecz zamawiającego. - Bank będzie sporządzał osobno dla każdego z prowadzonych rachunków wyciągi bankowe na koniec każdego dnia roboczego, w którym nastąpił obrót na rachunku oraz potwierdzenie salda na koniec roku. Wyciągi z rachunków bankowych będą dostępne zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Wyciągi z rachunków bankowych i prowadzenia sald będą odbierane przez upoważnione osoby od godziny 9:00 dnia następnego lub dostarczane w inny sposób uzgodniony pomiędzy stronami. - Na żądanie miasta Zawiercie i jednostek organizacyjnych, Bank udostępni informację o godzinie wpływu środków na rachunek (dotyczy wszystkich rachunków objętych umową). 11. Wykonawca dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia musi zapewnić przez cały okres trwania umowy wykonanie przedmiotu zamówienia w placówce bankowej (oddziale) na terenie miasta Zawiercie. 12. Bank zapewnia możliwość zakładania lokat bez określenia dolnego limitu kwoty. 13. Bank zapewnia zawarcie umów o prowadzenie rachunków bankowych z każdą jednostką organizacyjną Gminy Zawiercie oddzielnie. 14. Za otwarcie, obsługę rachunków, prowadzenie w ich ramach rozliczeń oraz za świadczenie innych usług objętych obsługą bankową, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w PLN. Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy obsługi bankowej miasta Zawiercie, Urzędu Miejskiego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową i będzie pobierane z rachunków wskazanych przez zamawiającego w ostatnim dniu miesiąca, za który naliczane jest wynagrodzenie ryczałtowe.
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Zawiercie w latach 2012-2015, zwanej dalej obsługą bankową. Wykonawca, zwany dalej Bankiem, zobowiązuje się do: 1. Otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych i walutach obcych dla obsługi budżetu miasta Zawiercie oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek i zakładów budżetowych. - Wykaz jednostek organizacyjnych oraz rachunków bankowych zawiera Tabela nr 1, która będzie stanowiła integralną część umowy na obsługę bankową oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ i istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Tabela nr 1 pokazuje ilość jednostek oraz rachunków bankowych według stanu na dzień ogłoszenia przetargu. - Zmiana ilości rachunków bankowych lub ilości jednostek organizacyjnych wymienionych w Tabeli nr 1 w trakcie trwania umowy nie powoduje konieczności zmiany umowy. - Rachunki bankowe w PLN będą oprocentowane według stopy procentowej WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy x (razy) stały współczynnik banku (stały w okresie trwania umowy). W okresie trwania umowy oprocentowanie rachunku w PLN nie będzie niższe niż 0,2 %. - Rachunki bankowe w EUR będą oprocentowane według stopy procentowej EURIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy x (razy) stały współczynnik banku (stały w okresie trwania umowy). W okresie trwania umowy oprocentowanie rachunku w EUR nie będzie niższe niż 0,1 %. - Odsetki od rachunków bankowych będą kapitalizowane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. 2. Realizacji poleceń przelewu w kraju i za granicę, na rachunki w banku obsługującym oraz na rachunki w innych bankach. - Polecenia przelewu wewnątrz Banku, dotyczące rachunków złotowych i walutowych, realizowane są w dniu ich złożenia. - Rachunki złotowe: Bank gwarantuje, że polecenie przelewu do innego banku zostanie skierowane do rozliczeń w tym samym dniu pod warunkiem złożenia przelewu do godziny 10.30. Dyspozycje do innego banku złożone w późniejszych godzinach spowodują, iż skierowanie do rozliczeń nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym. - Rachunki walutowe: Bank gwarantuje, że polecenie przelewu do banku zagranicznego, zostanie zrealizowane w ten sposób, że środki finansowe wskazane w dyspozycji wpłyną na rachunek odbiorcy najpóźniej w ciągu określonej ilości dni, podanej przez Bank (jednak nie więcej niż 7 dni roboczych), od dnia złożenia dyspozycji. 3. Przyjmowania wpłat gotówkowych. - W oddziale/ach zlokalizowanych na terenie miasta Zawiercie wpłaty gotówkowe, dokonywane przez wszystkie podmioty, na rachunki wymienione w Tabeli nr 1 oraz rachunki otwarte w trakcie trwania umowy na obsługę bankową, nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą. - W oddziale/ach zlokalizowanych na terenie miasta Zawiercie wpłaty gotówkowe za lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przyjmowane będą bez prowizji i opłat. 4. Dokonywania wypłat gotówkowych. - Wypłaty gotówkowe z rachunków objętych umową na obsługę bankową nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą. - W przypadku braku odpowiednich nominałów w kasach Urzędu Miejskiego, Bank będzie świadczył usługę rozmieniania pieniędzy. Za tą usługę Bank nie będzie pobierał żadnej dodatkowej prowizji ani opłaty. 5. Potwierdzenia stanu salda na każde żądanie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zgłoszenia do Banku i na koniec roku kalendarzowego. 6. Sporządzanie opinii bankowej na wniosek zamawiającego. 7. Wydawania i obsługi kart bankomatowych przedpłaconych. - Na wniosek zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty oraz prowadzić ich obsługę przez cały okres obowiązywania umowy. - Z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. - Bank zobowiązany jest wydawać karty od dnia 01.01.2012 roku. - Bank zapewnia obsługę bankomatową na terenie Miasta Zawiercie. - Karty będą umożliwiały bezprowizyjną wypłatę gotówki z uwzględnieniem wypłaty niskich nominałów. Obecne zapotrzebowanie na karty określa się na 2000 szt., przy czym zwiększenie liczby kart nie będzie powodować dodatkowych kosztów dla zamawiającego. 8. Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatach typu overnight. - Bank będzie tworzył lokaty typu overnight. Lokaty na rachunku wskazanym przez zamawiającego typu overnight będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce bazowej WIBID ON z danego dnia roboczego x (razy) stały współczynnik banku (stały w okresie trwania umowy). - Odsetki z tytułu lokat typu overnight będą zasilały rachunek bankowy wraz ze zwrotem środków z tych lokat. - Środki z lokat typu overnight będą dostępne najpóźniej do godziny 8.00 rano w dniu zakończenia lokaty. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżki wolnych środków od kwoty 8 000 000 PLN na lokatach terminowych w innych bankach. 9. Dostarczenia miastu Zawiercie i wszystkim jednostkom organizacyjnym bankowości elektronicznej (do dnia 31.12.2011 roku). System bankowości elektronicznej musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. - Bank, bez pobierania dodatkowej opłaty, zainstaluje system bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim i we wszystkich jednostkach objętych umową na obsługę bankową. Zmiana ilości stanowisk bankowości elektronicznej nie będzie powodować dodatkowych kosztów dla zamawiającego. - Bank, bez pobierania dodatkowej opłaty, przeszkoli pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych, którzy będą obsługiwali bankowość elektroniczną. - Bankowość elektroniczna powinna zawierać co najmniej informacje o wyciągach z każdego z rachunków objętych umową na obsługę bankową, operacjach dokonywanych na bieżąco na rachunkach, zestawienia sald i obrotów na rachunkach; umożliwiać dokonywanie przelewów w PLN, EUR oraz walucie wymienialnej wewnątrz banku, do banków krajowych oraz do banków zagranicznych. - Bankowość elektroniczna powinna umożliwiać przeliczenie płatności wyrażonych w PLN na EUR przy równoczesnej realizacji przelewów na rachunki kontrahentów w EUR. - Wymiana informacji pomiędzy Bankiem a miastem Zawiercie oraz innymi jednostkami organizacyjnymi objętymi umową będzie się dokonywała w trybie on-line. - W razie problemów z łącznością bankowości elektronicznej, Bank udostępni usługę typu teleserwis, polegającą na telefonicznym udzielaniu informacji o stanie rachunków. - Bankowość elektroniczna będzie współpracowała z systemem finansowo księgowym działającym w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych miasta Zawiercie w zakresie wymiany przelewów elektronicznych. System bankowości elektronicznej musi mieć możliwość przyjmowania plików z zewnętrznego systemu finansowo-księgowego. - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać nadawanie różnych uprawnień do poszczególnych kont bankowych prowadzonych w systemie każdemu z użytkowników systemu. - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać dokonywanie bezpiecznej akceptacji przelewów elektronicznych przez dwóch upoważnionych pracowników. - System bankowości elektronicznej musi uwzględniać specyfikę obsługi płacowej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta Zawiercie (zachowanie bezpieczeństwa dostępności danych bankowych oraz płacowych pracowników). - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (4 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum. - Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z zamawiającym. 10. Generowania wyciągów z wykonanych operacji. - Wyciąg bankowy powinien zawierać co najmniej: numer wyciągu, nazwę rachunku, datę obciążenia / uznania rachunku, tytuł operacji, kwotę operacji, kontrahenta, saldo początkowe, saldo końcowe, sumę uznań, sumę obciążeń, szczegóły płatności (wpłata gotówkowa/przelew). Przy transakcjach uznaniowych wyciąg powinien zawierać również datę obciążenia rachunku kontrahenta dokonującego wpłaty na rzecz zamawiającego. - Bank będzie sporządzał osobno dla każdego z prowadzonych rachunków wyciągi bankowe na koniec każdego dnia roboczego, w którym nastąpił obrót na rachunku oraz potwierdzenie salda na koniec roku. Wyciągi z rachunków bankowych będą dostępne zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Wyciągi z rachunków bankowych i prowadzenia sald będą odbierane przez upoważnione osoby od godziny 9:00 dnia następnego lub dostarczane w inny sposób uzgodniony pomiędzy stronami. - Na żądanie miasta Zawiercie i jednostek organizacyjnych, Bank udostępni informację o godzinie wpływu środków na rachunek (dotyczy wszystkich rachunków objętych umową). 11. Wykonawca dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia musi zapewnić przez cały okres trwania umowy wykonanie przedmiotu zamówienia w placówce bankowej (oddziale) na terenie miasta Zawiercie. 12. Bank zapewnia możliwość zakładania lokat bez określenia dolnego limitu kwoty. 13. Bank zapewnia zawarcie umów o prowadzenie rachunków bankowych z każdą jednostką organizacyjną Gminy Zawiercie oddzielnie. 14. Za otwarcie, obsługę rachunków, prowadzenie w ich ramach rozliczeń oraz za świadczenie innych usług objętych obsługą bankową, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w PLN. Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy obsługi bankowej miasta Zawiercie, Urzędu Miejskiego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową i będzie pobierane z rachunków wskazanych przez zamawiającego w ostatnim dniu miesiąca, za który naliczane jest wynagrodzenie ryczałtowe...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
IV.4.4).
W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2 Punkt Obsługi Interesanta (Informacja), parter UM...
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2 Punkt Obsługi Interesanta (Informacja), parter UM...
Numer ogłoszenia: 406582 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
300673 - 2011 data 17.11.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prezydent Miasta Zawiercie, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6722684, fax. 032 6721513.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
IV.4.4.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2 Punkt Obsługi Interesanta (Informacja), parter UM...
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011 godzina 08:30, miejsce: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2 Punkt Obsługi Interesanta (Informacja), parter UM...
Zawiercie: Bankowa obsługa budżetu miasta Zawiercie w latach 2012-2015.
Numer ogłoszenia: 5055 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 300673 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Prezydent Miasta Zawiercie, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6722684, faks 032 6721513.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu miasta Zawiercie w latach 2012-2015..
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Zawiercie w latach 2012-2015, zwanej dalej obsługą bankową. Wykonawca, zwany dalej Bankiem, zobowiązuje się do: 1. Otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych i walutach obcych dla obsługi budżetu miasta Zawiercie oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek i zakładów budżetowych. - Wykaz jednostek organizacyjnych oraz rachunków bankowych zawiera Tabela nr 1, która będzie stanowiła integralną część umowy na obsługę bankową oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ i istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Tabela nr 1 pokazuje ilość jednostek oraz rachunków bankowych według stanu na dzień ogłoszenia przetargu. - Zmiana ilości rachunków bankowych lub ilości jednostek organizacyjnych wymienionych w Tabeli nr 1 w trakcie trwania umowy nie powoduje konieczności zmiany umowy. - Rachunki bankowe w PLN będą oprocentowane według stopy procentowej WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy skorygowanej o marżę Banku, stałą w okresie trwania umowy. W okresie trwania umowy oprocentowanie rachunku w PLN nie będzie niższe niż 0,2 %. - Rachunki bankowe w EUR będą oprocentowane według stopy procentowej EURIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy skorygowanej o marżę Banku, stałą w okresie trwania umowy. W okresie trwania umowy oprocentowanie rachunku w EUR nie będzie niższe niż 0,1 %. - Odsetki od rachunków bankowych będą kapitalizowane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. 2. Realizacji poleceń przelewu w kraju i za granicę, na rachunki w banku obsługującym oraz na rachunki w innych bankach. - Polecenia przelewu wewnątrz Banku, dotyczące rachunków złotowych i walutowych, realizowane są w dniu ich złożenia. - Rachunki złotowe: Bank gwarantuje, że polecenie przelewu do innego banku zostanie zrealizowane w ten sposób, że środki finansowe wpłyną na rachunek odbiorcy w tym samym dniu pod warunkiem złożenia przelewu do godziny 8.30. Dyspozycje do innego banku złożone w późniejszych godzinach spowodują, iż środki finansowe wpłyną na rachunek odbiorcy w następnym dniu. - Rachunki walutowe: Bank gwarantuje, że polecenie przelewu do banku zagranicznego, zostanie zrealizowane w ten sposób, że środki finansowe wskazane w dyspozycji wpłyną na rachunek odbiorcy najpóźniej w ciągu określonej ilości dni, podanej przez Bank (jednak nie więcej niż 7 dni roboczych), od dnia złożenia dyspozycji. 3. Przyjmowania wpłat gotówkowych. - W oddziałach Banku wpłaty gotówkowe, dokonywane przez wszystkie podmioty, na rachunki wymienione w Tabeli nr 1 oraz rachunki otwarte w trakcie trwania umowy na obsługę bankową, nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą. - W oddziałach Banku wpłaty gotówkowe od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych nie będą obciążone prowizją ani opłatami. - W oddziałach banku wpłaty gotówkowe za lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przyjmowane będą bez prowizji i opłat. 4. Dokonywania wypłat gotówkowych. - Wypłaty gotówkowe z rachunków objętych umową na obsługę bankową nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą. - W przypadku braku odpowiednich nominałów w kasach Urzędu Miejskiego, Bank będzie świadczył usługę rozmieniania pieniędzy. Za tą usługę Bank nie będzie pobierał żadnej dodatkowej prowizji ani opłaty. 5. Potwierdzenia stanu salda na każde żądanie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zgłoszenia do Banku i na koniec roku kalendarzowego. 6. Sporządzanie opinii bankowej na wniosek zamawiającego. 7. Wydawania i obsługi kart bankomatowych przedpłaconych. - Na wniosek zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty oraz prowadzić ich obsługę przez cały okres obowiązywania umowy. - Z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. - Bank zobowiązany jest wydawać karty od dnia 01.01.2012 roku. - Bank zapewnia obsługę bankomatową na terenie Miasta Zawiercie. - Karty będą umożliwiały bezprowizyjną wypłatę gotówki z uwzględnieniem wypłaty niskich nominałów. Obecne zapotrzebowanie na karty określa się na 500 szt., przy czym zwiększenie liczby kart nie będzie powodować dodatkowych kosztów dla zamawiającego. 8. Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatach typu overnight. - Bank będzie tworzył lokaty typu overnight. Lokaty na rachunku wskazanym przez zamawiającego typu overnight będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce bazowej WIBID ON z danego dnia roboczego skorygowanej o marżę Banku, stałą w okresie trwania umowy. - Odsetki z tytułu lokat typu overnight będą zasilały rachunek bankowy wraz ze zwrotem środków z tych lokat. - Środki z lokat typu overnight będą dostępne najpóźniej do godziny 8.00 rano w dniu zakończenia lokaty. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżki wolnych środków od kwoty 8 000 000 PLN na lokatach terminowych w innych bankach. 9. Dostarczenia miastu Zawiercie i wszystkim jednostkom organizacyjnym bankowości elektronicznej (do dnia 31.12.2011 roku). System bankowości elektronicznej musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. - Bank, bez pobierania dodatkowej opłaty, zainstaluje system bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim i we wszystkich jednostkach objętych umową na obsługę bankową. Zmiana ilości stanowisk bankowości elektronicznej nie będzie powodować dodatkowych kosztów dla zamawiającego. - Bank, bez pobierania dodatkowej opłaty, przeszkoli pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych, którzy będą obsługiwali bankowość elektroniczną. - Bankowość elektroniczna powinna zawierać co najmniej informacje o wyciągach z każdego z rachunków objętych umową na obsługę bankową, operacjach dokonywanych na bieżąco na rachunkach, zestawienia sald i obrotów na rachunkach; umożliwiać dokonywanie przelewów w PLN, EUR oraz walucie wymienialnej wewnątrz banku, do banków krajowych oraz do banków zagranicznych. - Bankowość elektroniczna powinna umożliwiać przeliczenie płatności wyrażonych w PLN na EUR przy równoczesnej realizacji przelewów na rachunki kontrahentów w EUR. - Wymiana informacji pomiędzy Bankiem a miastem Zawiercie oraz innymi jednostkami organizacyjnymi objętymi umową będzie się dokonywała w trybie on-line. - W razie problemów z łącznością bankowości elektronicznej, Bank udostępni usługę typu teleserwis, polegającą na telefonicznym udzielaniu informacji o stanie rachunków. - Bankowość elektroniczna będzie współpracowała z systemem finansowo księgowym działającym w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych miasta Zawiercie w zakresie wymiany przelewów elektronicznych. System bankowości elektronicznej musi mieć możliwość przyjmowania plików z zewnętrznego systemu finansowo-księgowego. - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać nadawanie różnych uprawnień do poszczególnych kont bankowych prowadzonych w systemie każdemu z użytkowników systemu. - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać dokonywanie bezpiecznej akceptacji przelewów elektronicznych przez dwóch upoważnionych pracowników. - System bankowości elektronicznej musi uwzględniać specyfikę obsługi płacowej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta Zawiercie (zachowanie bezpieczeństwa dostępności danych bankowych oraz płacowych pracowników). - System bankowości elektronicznej musi umożliwiać przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (4 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum. - Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z zamawiającym. 10. Generowania wyciągów z wykonanych operacji. - Wyciąg bankowy powinien zawierać co najmniej: numer wyciągu, nazwę rachunku, datę obciążenia / uznania rachunku, tytuł operacji, kwotę operacji, kontrahenta, saldo początkowe, saldo końcowe, sumę uznań, sumę obciążeń, szczegóły płatności (wpłata gotówkowa/przelew). Przy transakcjach uznaniowych wyciąg powinien zawierać również datę obciążenia rachunku kontrahenta dokonującego wpłaty na rzecz zamawiającego. - Bank będzie sporządzał osobno dla każdego z prowadzonych rachunków wyciągi bankowe na koniec każdego dnia roboczego, w którym nastąpił obrót na rachunku oraz potwierdzenie salda na koniec roku. Wyciągi z rachunków bankowych będą dostępne zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Wyciągi z rachunków bankowych i prowadzenia sald będą odbierane przez upoważnione osoby od godziny 9:00 dnia następnego lub dostarczane w inny sposób uzgodniony pomiędzy stronami. - Na żądanie miasta Zawiercie i jednostek organizacyjnych, Bank udostępni informację o godzinie wpływu środków na rachunek (dotyczy wszystkich rachunków objętych umową). 11. Wykonawca dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia musi zapewnić przez cały okres trwania umowy wykonanie przedmiotu zamówienia w placówce bankowej (oddziale) na terenie miasta Zawiercie. 12. Bank zapewnia możliwość zakładania lokat bez określenia dolnego limitu kwoty. 13. Bank zapewnia zawarcie umów o prowadzenie rachunków bankowych z każdą jednostką organizacyjną Gminy Zawiercie oddzielnie. 14. Za otwarcie, obsługę rachunków, prowadzenie w ich ramach rozliczeń oraz za świadczenie innych usług objętych obsługą bankową, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji poza miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym w PLN. Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy obsługi bankowej miasta Zawiercie, Urzędu Miejskiego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych umową i będzie pobierane z rachunków wskazanych przez zamawiającego w ostatnim dniu miesiąca, za który naliczane jest wynagrodzenie ryczałtowe...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Ślaskie Centrum Korporacyjne, {Dane ukryte}, 40-161 Katowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 140000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
0,00
Oferta z najniższą ceną:
0,00
/ Oferta z najwyższą ceną:
0,00
Waluta:
PLN.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 30067320110 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2011-11-16 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 1497 dni |
| Wadium: | 1 ZŁ |
| Szacowana wartość* | 33 PLN - 50 PLN |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 1 |
| Kryterium ceny: | 70% |
| WWW ogłoszenia: | www.zawiercie.bip.net.pl |
| Informacja dostępna pod: | Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2. 42-400 Zawiercie, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 202 |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 66110000-4 | (3) Usługi bankowe |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Bankowa obsługa budżetu miasta Zawiercie w latach 2012-2015. | Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Ślaskie Centrum Korporacyjne Katowice | 2012-01-05 | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-01-05 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 661100004 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł |