Obsługa Bankowa Budżetu Powiatu Wołowskiego i jego Jednostek Organizacyjnych finansowanych poprzez ten budżet w latach 2011-2015

Opis przedmiotu przetargu: Obsługa Bankowa Budżetu Powiatu Wołowskiego i jego Jednostek Organizacyjnych finansowanych poprzez ten budżet w latach 2011-2015. Szczegółowy zakres: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania bankowej obsługi budżetu Powiatu Wołowskiego i jednostek organizacyjnych w okresie 2011-2015 dotyczącej: - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych zamawiającego oraz jej jednostek organizacyjnych ( wykaz jednostek Organizacyjnych Powiatu Wołowskiego zawarty jest w załączniku nr 7 niniejszej SIWZ) - przyjmowanie wpłat gotówkowych - dokonywanie wypłat gotówkowych - realizacji poleceń przelewów - możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zamawiającego - udostępnienie zamawiającemu elektronicznej usługi bankowej typu home banking, umożliwiającej dokonywanie przelewów z siedziby zamawiającego oraz uzyskanie informacji o stanie konta -uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (dotyczy wyłącznie rachunku bieżącego budżetu Powiatu); przyjmuje się że suma kwot kredytów krótkoterminowych zamawiających w roku budżetowym nie przekroczy 1 000 000,00 zł - inne czynności należące do obsługi bankowej Obsługa nie obejmuje wypłat środków dla bezrobotnych.