Prowadzenie obsługi bankowej rachunku Funduszu Pracy dla PUP w Krasnymstawie

Opis przedmiotu przetargu: Prowadzenie obsługi bankowej rachunku Funduszu Pracy dla PUP w Krasnymstawie Prowadzenie i obsługa rachunku Funduszu Pracy w ramach , których znajdują się środki Funduszu Pracy oraz środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, a także wykonywanie bankowej obsługi wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób , obejmuje: 1. Zapewnienie przez Wykonawcę obsługi bankowej Zamawiającego w co najmniej jednej placówce na terenie miasta Krasnystaw, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 przez okres trwania umowy. 2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących (Fundusz Pracy) przez okres 48 m-cy, co najmniej 1 szt. 3. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych ( obsługa pożyczek ) przez okres 48 m-cy, co najmniej 1 szt. 4. Otwarcie i prowadzenie na zasadach obowiązujących w zawartej umowie innych rachunków bankowych ( PFRON, EFS ), co najmniej 4 szt. 5. Udostępnienie systemu elektronicznej bankowości, który musi obsługiwać jeden z formatów eksportu przelewów z systemu SYRIUSZ STD używanym przez Zamawiającego (komputerowy system dla Publicznych Służb Zatrudnienia autorstwa SYGNITY S.A.) wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników (usługa typu elektronicznego z kluczami dostępu) na jednym stanowisku komputerowym przez okres trwania umowy. W razie konieczności, na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni system elektronicznej bankowości na drugim stanowisku komputerowym Zamawiającego. 6. Wykonywanie przelewów krajowych wewnętrznych i do innego banku w systemie bankowości elektronicznej ( ok. 300 szt. miesięcznie ). 7. Realizację dyspozycji Zamawiającego podpisanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, a wymienione w karcie wzorów podpisów. 8. Wykonywanie dyspozycji Zamawiającego do wysokości środków znajdujących się na rachunkach. 9. Wydawanie opinii i zaświadczeń. 10. Prowadzenie zastępczej obsługi kasowej w siedzibie Wykonawcy w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, którzy nie posiadają rachunku bankowego oraz wpłat gotówkowych w punkcie kasowym na terenie miasta Krasnystaw, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30 przez okres umowy (szacunkowa wartość wypłat w m-cu (ok.420 osób x ok.680 zł ). 11. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez okres umowy ( ok.2000 zł m-cznie). 12. Wykonawca pokryje koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego dotychczas rachunki. 13. Udostępnienie przez bank kluczy elektronicznego podpisu do obsługi bankowego systemu elektronicznego . 14. Bank sporządzać będzie dzienne wyciągi bankowe w formie papierowej spełniające wymogi dowodu księgowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, które udostępni Zamawiającemu w następnym dniu roboczym po dniu, którego wyciąg będzie dotyczyć. 15. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ).