Obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na: bankowej obsłudze budżetu Gminy Michałowice i jego jednostek organizacyjnych: 1) Urząd Gminy Michałowice w Regułach ul. Al. Powstańców Warszawy 1 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie Al. Marii Dąbrowskiej 12/20; 3) Szkoła Podstawowa w Michałowicach ul. Szkolna 15; 4) Gminne Przedszkole w Michałowicach ul. Szkolna 13; 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi ul. Główna 96; 6) Gminne Przedszkole w Nowej Wsi ul. Główna 52; 7) Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice w Regułach ul. Al. Powstańców Warszawy 1; 8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regułach ul. Al. Powstańców Warszawy 1 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych Gminy Michałowice i jego jednostek organizacyjnych; 2.2. możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie realizacji zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie; 2.3. realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych w wersji elektronicznej (papierowej w trakcie awarii); 2.4. realizacja otwarcia i prowadzenia nowych rachunków bankowych i jej jednostek budżetowych, potwierdzenie stanu sald na każdy dzień; 2.5. prowadzenie rachunków masowych płatności; 2.6. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki; 2.7. wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych urzędu i jego jednostek organizacyjnych; 2.8. oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalone będzie w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku. W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy; 2.9. naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych; 2.10. zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy Michałowice; 2.11. wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy oraz pozyskanie dodatkowych poręczeń i gwarancji bankowych. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dostępny w dokumentach postępowania.