Bankowa obsługa budżetu Gminy Sadkowice

Opis przedmiotu przetargu: Kompleksowa Bankowa obsługa budżetu Gminy Sadkowice obejmująca: - otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących , rachunków pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych oraz podmiotów dotowanych przez Gminę: Urząd Gminy Sadkowice, Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach, Zespół Szkół w Sadkowicach, Zespół Szkół w Lubani, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie, Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie, - realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej i papierowej, - realizacja wpłat i wypłat gotówkowych w oddziale lub siedzibie wykonawcy, - uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, - dostarczanie wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym, spełniających następujące wymogi: * winny być sporządzone w formie papierowej, * zawierać między innymi dane takie jak: nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego , - realizację przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem oprogramowania, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie zamawiającego dla wybranych rachunków bankowych otwartych dla Urzędu Gminy w Sadkowicach oraz jednostek organizacyjnych i dotowanych, - pełną obsługę kasowa Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i dotowanych, - przenoszenie na rachunek bieżący Gminy w ostatnim dniu miesiąca dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach jednostek podległych organizacyjnie. Nazwa/kod ustalone z Wspólnego Słownika Zamówień. CPV: 66110000 - 4 - usługi bankowe.