Obsługa bankowa budżetu Gminy Jordanów na lata 2013-2015

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Jordanów w latach 2013 - 2015, w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Jordanów, otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy, 2) realizację poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 4) dokonywanie wypłat gotówkowych, 5) sporządzanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych -potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy, 6) zerowanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, 7) potwierdzanie stanu salda na koniec roku obrotowego 8) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych (np. lokaty tygodniowe, dwutygodniowe , 1, - miesięczne) oraz typu OVERNIGHT, 9) usługę typu home-banking lub innego systemu bankowości elektronicznej umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku (rachunków pomocniczych)- obejmującą instalację systemu, obsługę systemu oraz przeszkolenie wskazanych pracowników, 10) usługę typu teleserwis, na jednym stanowisku - informacji o stanie rachunku Gminy Jordanów, udzielanej telefonicznie, 11) pozostałe usługi bankowe takie jak: wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, doradztwo finansowe, 12) udzielenie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Jordanów. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, wg. zasad obowiązujących wykonawcę i opisanych w ofercie. Jedynym dopuszczalnym przez zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny (in blanco). Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez zamawiającego rachunku. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. 3. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i produktów będzie zależała od określonych potrzeb. 4. Informacje dodatkowe dla Wykonawców: 1) Planowane dochody budżetu na 2013 r. wynoszą - 30 527 935,00 zł 2) Planowane wydatki budżetu na 2013 r. wynoszą - 30 022 179,00 zł 3) Liczba jednostek gminnych, dla których jest prowadzona obsługa bankowa - 12 4) Liczba rachunków bieżących - 12 5) Liczba rachunków pomocniczych - 21 6) Średnia wartość wypłat gotówkowych - 166500,00 m-c 7) Średnia liczba wypłat gotówkowych - 56 szt. m-c 8) Średnia wartość wpłat gotówkowych własnych jednostek budżetowych - 143 000,00 zł . m-c 9) Średnia liczba przelewów na konto - 1550 szt. m-c w tym do innego banku niż prowadzący obsługę - 843 szt. m-c