Bankowa obsługa budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego, jego jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży

Opis przedmiotu przetargu: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego, jego jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Planowany za kres rzeczowy i ilościowy:Bankowa obsługa budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego jego jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży na okres od 01.06.2014 r. do 31.05.2018 r. tj. 4 lata w zakresie m.in. otwarcia rachunków bieżących i pomocniczych, prowadzenia, likwidacji tych rachunków, realizacji poleceń przelewów bankowych, przyjmowania wpłat i wypłacania gotówki, potwierdzania operacji bankowych poprzez wyciągi z rachunku bankowego (w formie elektronicznej, a w szczególnych przypadkach w formie dokumentu),wydawania książeczek czekowych, wydawania lub zmiany karty wzorów podpisów, wydawania zaświadczeń i opinii bankowych, prowadzenia rachunków pomocniczych tzw. sumy depozytowe dedykowanym m.in.wadiom i kaucjom w tym zabezpieczenia należytego wykonania umów bez pobierania opłat z możliwością identyfikacji poszczególnych kontrahentów, świadczenia usług systemu bankowości elektronicznej w tym kosztów instalacji ww. systemu, płynnej, kompleksowej i bieżącej obsługi kasowej klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie poprzez prowadzenie punktu kasowego, udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie usługi obsługi bankowej na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji:Opłaty i prowizje za operacje bankowe:Cena za prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych.Cena za realizację polecenia przelewu bankowego w formie elektronicznej bądź papierowej wydanym przez Zamawiającego.Cena za wypłatę gotówkową z rachunku Zamawiającego na rzecz Zamawiającego jak i na rzecz osób trzecich.Cena za wpłatę gotówkową na rachunek Zamawiającego od osób trzecich.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych Dostępność usług:dostępność gotówki w zależności od kwoty wypłaty (bez dodatkowych opłat do kwoty 100 000 zł, słownie złotych polskich: sto tysięcy 00/100)zapewnienie doradcy bankowego zapewnienie doradcy technicznego. Cena kredytu w rachunku bieżącym.Przedmiot zamówienia obejmował będzie Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz n.w. jednostki organizacyjne Powiatu Gnieźnieńskiego i powiatowe służby, inspekcje i straże:Jednostki organizacyjne: 27I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Mikołajczyka w Gnieźnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. J. Kilińskiego w Gnieźnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z oddz. zorg. w ZOZ w Gnieźnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłecku Schronisko Młodzieżowe w Gnieźnie Świetlica Środowiskowa w Gnieźnie Dom Dziecka w Gnieźnie Zespół Placówek Wsparcia Rodziny Droga do domu w Trzemesznie Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie Powiatowy Zarząd Dróg w GnieźniePowiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gnieźnie Dom Pomocy Społecznej w Gnieźnie Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Państwowe służby, inspekcje i straże:2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie Instytucje Kultury: 1 Centrum Kultury Scena to dziwna w Gnieźnie Liczba podmiotów, dla których wymagana jest obsługa bankowa wynosi: 30 podmiotów.Ilość prowadzonych rachunków dla Starostwa, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży przedstawia się następująco:Rachunki bieżące-30 Rachunki pomocnicze-69 Razem: 99 Zamawiający zastrzega sobie prawo do otwarcia większej lub mniejszej ilości rachunków bieżących i pomocniczych (np. nowe jednostki organizacyjne, inna liczba rachunków pomocniczych, inne formy organizacyjno-prawne w razie zmian legislacyjnych lub organizacyjnych), prawo do objęcia bankową obsługą mniejszej lub większej ilości jednostek organizacyjnych na warunkach określonych w ofercie oraz prawo do zmniejszenia kwoty kredytu w rachunku bieżącym. Warunki wymagane od Wykonawców:Wykonawca ubiegający się o wykonanie usługi winien : zagwarantować realizację zadania zgodnie z terminem przyjętym w SIWZ pkt.4,zagwarantować, iż wysokość opłat i prowizji oraz cena kredytu w rachunku bieżącym nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, zagwarantować, iż wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych będzie uwzględniała aktualne notowania stawki WIBID 1 M, zagwarantować, iż w związku z udzielonym kredytem w rachunku bieżącym Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych opłat, w tym żadnej prowizji w związku z uruchomieniem i realizacją kredytu poza jego oprocentowaniem,w ramach złożonej oferty bank gwarantuje (bez ponoszenia dodatkowych opłat):otwarcie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (m. in. rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków wyodrębnionych)likwidację rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (m. in. rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków wyodrębnionych)potwierdzenia operacji bankowych poprzez wyciągi z rachunku w formie elektronicznej bądź papierowej (z zachowaniem przejrzystości wyciągów i efektywnego wykorzystania papieru) wydanie książeczek czekowych wydanie lub zmianę karty wzorów podpisów, historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych prowadzenie rachunków pomocniczych tzw. sumy depozytowe dedykowanym m.in. wadiom i kaucjom w tym zabezpieczenia należytego wykonania umów bez pobierania opłat z możliwością identyfikacji poszczególnych kontrahentów świadczenie usług systemu bankowości elektronicznej (wraz z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym i instalacją) w Starostwie i w jednostkach organizacyjnych wymienionych w przedmiocie zamówienia,instalacja 1 szt. systemu elektronicznego obsługi, w tym wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (z oprogramowaniem, stosowanymi licencjami, szkoleniem pracowników, wydawaniem kart, czytników i innego wyposażenia niezbędnego do uruchomienia systemu bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek objętych umową kompleksowej obsługi budżetu powiatu, przeprowadzenie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy, zapewnienie pomocy technicznej również w okresie po wdrożeniowym oraz świadczenie serwisu oprogramowania, udostępnienie zamawiającemu elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych zorganizowanie punktu kasowego oraz zapewnienie płynnej tzn. kompleksowej, bieżącej i ciągłej obsługi kasowej klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we wskazanych terminach, poprzez prowadzenie punktu kasowego w udostępnionym nieodpłatnie, bez wyposażenia pomieszczeniu, w budynku będącym siedzibą Starostwa w poniedziałki od godz. 7.30 do g. 17.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, zapewnienie doradztwa bankowego oraz stawiennictwa osobistego na wezwanie Zamawiającego w zakresie pomocy technicznej w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Gnieźnie tj. w poniedziałki od godz. 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30 zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących i pomocniczych na wskazany rachunek.zapewnić w okresie trwania umowy w formie nieodpłatnego udostępnienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz w co najmniej w 2 wskazanych przez powiat gnieźnieński jednostkach organizacyjnych niezbędny sprzęt do systemu świadczenia usług systemu bankowości elektronicznej tzn. łącznie 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem i wyposażeniem dla 3 stanowisk pracy (m.in. klawiatury,myszy i monitory),posiadać na dzień obowiązywania umowy siedzibę, oddział lub filię w Gnieźnie,zapewnić realizację przelewów metodą tradycyjną jak i elektroniczną do godz. 14.30 tego samego dnia poprzez obciążenie rachunku oraz wysłanie przelewu do banku kontrahenta, a przelewów złożonych po tej godzinie poprzez obciążenie rachunku tego samego dnia oraz wysłanie przelewu do banku kontrahenta na najbliższą sesję ELIXIR, SORBNET i inne jednak nie później niż do godziny 8.00 dnia następnego (nie dotyczy przelewów do ZUS, które można zlecać tego samego dnia do godz. 18.30)zapewnić uznanie rachunków Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży wszystkimi operacjami uznaniowymi w dniu otrzymania dyspozycji czyli w dniu wpływu środków na rachunek banku,zapewnić obsługę kasową w placówce Banku (siedzibie, oddziale lub filii w Gnieźnie) za pomocą wyodrębnionej kasy dla obsługi podmiotów gospodarczych dla wszystkich jednostek objętych przedmiotem zamówienia.Wykonawca winien szczegółowo określić wypełniając tabele formularza ofertowego w oparciu o tabele z pkt 13 SIWZ :Kwoty prowizji i opłat za wszystkie wykonywane operacje bankowe wyspecyfikowane w tabeli z pkt. 13A SIWZ Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i pomocniczym zgodnie z elementami zawartymi w pkt. 13B SIWZ Parametry określające dostępność usługi wyspecyfikowane w tabeli z pkt 13C SIWZ Cenę kredytu w rachunku bieżącym z uwzględnieniem oprocentowania kredytu zgodnie z elementami zawartymi w pkt. 13D SIWZ. Opłaty i prowizje za czynności nie uwzględnione w ofercie, nie dające się przewidzieć w chwili sporządzania SIWZ, będą pobierane na warunkach wynegocjowanych z upoważnionymi przedstawicielami powiatu, nie wyżej niż wynikające z obowiązującej w Banku taryfy prowizji i opłat bankowych.Dla porównania cen złożonych ofert należy określić cenę oferty w całym okresie realizacji zadania uwzględniając wpisane w tabeli z pkt. 13A SIWZ wartości jednostkowe oraz przyjęte przez zamawiającego następujące zadania:prowadzenie minimum 99 rachunków realizacja polecenia przelewu bankowego w formie elektronicznej bądź papierowej wydanym przez Zamawiającego w ilości minimum 70 128 przelewów,wypłata gotówkowa z rachunku Zamawiającego na rzecz Zamawiającego jak i na rzecz osób trzecich przyjęty % od wartości 552 618,00 PLN, wpłatę gotówkową na rachunek Zamawiającego od osób trzecich przyjęty % od wartości 3 607 127,77 PLN.Uwaga ! Powyżej przyjęte czynności bankowe są szacunkowe, służą tylko i wyłącznie do obliczenia ceny oferty i nie mogą stanowić zamkniętego katalogu wymaganych w przyszłości do wykonania przez Wykonawcę usług. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularzu ofertowym oraz załącznikach jest mowa o :prowizji-należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty (wartości), opłacie- należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności,Wykonawca musi tak skalkulować wszystkie oferowane w ofercie prowizje i opłaty aby :nie uległy zmianom w trakcie trwania umowy,niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych.W formularzu ofertowym należy podać wartości jednostkowe (opłaty i prowizje) za poszczególne czynności i usługi określone w pkt. 13 A-D SIWZ. Wszystkie wartości powinny być podane liczbowo, niedopuszczalne jest stawianie znaków -, itp. W przypadku gdy dana wartość wynosi zero.Zaleca się aby Wykonawca na swoją odpowiedzialność i ryzyko zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny i podpisania umowy.