Bankowa obsługa budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka, obejmująca bankową obsługę Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka i gminnych jednostek organizacyjnych, tj. 7 jednostek budżetowych, 1 zakładu budżetowego oraz 2 instytucji kultury. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, 2) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych, 3) udzielenie (w każdym roku obowiązywania Umowy) odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy, 4) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, 5) realizację poleceń przelewu krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych (składanych elektronicznie i papierowo), 6) zapewnienie usługi płatności masowych, 7) zapewnienie obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat, 8) generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych, 9) zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiającego, 10) informowanie Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem e-mail o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych w dniu ich otrzymania, 11) przygotowywanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej.