Obsługa bankowa budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle oraz prowadzonych Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę: a)budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle, b)rachunków pomocniczych (ok. 20 szt.) 2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a)otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych: - rachunku podstawowego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle /w PLN/ (1 szt.) - rachunków pomocniczych (ok.20 szt.) Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle w PLN lub EUR, z możliwością zakładania subkont, w tym rachunków Projektów realizowanych przez ZGDW prowadzonych w walucie PLN lub w EUR: •Projekt pn. ”Modernizacja energetyczna – zakres I”, •Projekt pn.”Modernizacja energetyczna – zakres II”, •Projekt pn.”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, realizowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), w którym występuje 20 Gmin Partnerskich i Instytucja Realizująca – Związek Gmin Dorzecza Wisłoki b)przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, c)udostępnienie elektronicznego systemu obsługi rachunków umożliwiającego bezpieczne, niezawodne i sprawne przeprowadzanie operacji (14 stanowisk) : - realizację zleceń płatniczych w PLN, - realizację zleceń płatniczych w EUR, - stały dostęp do bieżącej informacji o stanie środków i obrotach na rachunkach, - generowanie i wydruk wyciągów z rachunków bankowych oraz dokumentów zawierających pełną informację o poszczególnych transakcjach na rachunku, - stały dostęp do wyciągów historycznych, d)lokowanie wolnych środków w PLN na rachunkach, których oprocentowanie ustalane będzie w wyniku negocjacji, przeprowadzane drogą telefoniczną lub elektroniczną, e)przewalutowanie środków, zakup/sprzedaż waluty obcej z zastosowaniem kursów negocjowanych, także dla sumy zleceń realizowanych w danym dniu oraz bez względu na kwotę transakcji, przeprowadzane drogą telefoniczną lub elektroniczną, f)sporządzanie na prośbę Zamawiającego niezbędnych odpisów dokumentów, zaświadczeń, opinii o rachunkach, obrotach, g)potwierdzanie zgodności podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego, np. na dokumentach żądania zapłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umów. 3.Obsługa bankowa ma odbywać się w placówce banku, położonej w odległości maksymalnie do 100 km od siedziby Zamawiającego. 4.Ponadto Zamawiający wymaga spełnienia następujących warunków obsługi bankowej: a)udostępniony elektroniczny system obsługi rachunków bankowych pozwala na przeprowadzanie transakcji w PLN i w EUR w czasie rzeczywistym, b)wdrożenie elektronicznego systemu obsługi rachunków bankowych, w tym przeszkolenie pracowników Zamawiającego, nastąpi bez opłat, c)Zamawiający może korzystać z wpływów bieżących, d)zlecenia Zamawiającego dokonywane pomiędzy rachunkami własnymi realizowane będą bez pobierania prowizji, e)rachunki Zamawiającego uznawane będą kierowanymi na nie środkami w dniu uznania banku Wykonawcy, f)uznanie rachunków Zamawiającego następować będzie bez opłat, g)prowizje i opłaty związane z rachunkami i transakcjami na rachunkach Zamawiającego w PLN lub w EUR pobierane będą z rachunku podstawowego, lub innego wskazanego przez Zamawiającego rachunku, h)oprocentowanie środków pieniężnych Zamawiającego na rachunkach bieżących w PLN ustalane będzie w oparciu o stawkę referencyjną rynku międzybankowego WIBID 1M, jako suma marży i stawki WIBID 1M wyliczonej jako średnia arytmetyczna z 10 ostatnich notowań poprzedniego miesiąca.. Wysokość oprocentowania będzie zmienna w okresach miesięcznych. Kapitalizacja odsetek będzie następowała miesięcznie z wyjątkiem rachunku wadium w PLN i rachunku zabezpieczeń w PLN, na których kapitalizacja odsetek będzie następowała na żądanie (w momencie wypłaty wadium lub zabezpieczenia) nie rzadziej jednak niż na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, i)odsetki od środków pieniężnych w PLN ewidencjonowane będą na rachunku podstawowym lub innych wskazanych rachunkach Zamawiającego, z wyodrębnieniem kwot dotyczących odsetek od depozytów na poszczególnych rachunkach w PLN, j)wyciągi dzienne po każdej zmianie salda na rachunkach bankowych w dniu następnym będą generowane z elektronicznego systemu obsługi rachunków , k)konieczne zaświadczenia m.in. o rachunkach, saldach, obrotach sporządzane będą bez opłaty, l)Zamawiający zastrzega sobie możliwość otwarcia rachunków podstawowych i pomocniczych w przypadku utworzenia jednostek (spółek) oraz podpisania indywidualnej umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach określonych w SIWZ i za ceny jednostkowe określone w ofercie, m)jeśli zajdzie potrzeba otwarcia i obsługi większej lub mniejszej niż określonej w rozdziale XV pkt 6 ilości rachunków bankowych i obsługi większej lub mniejszej ilości zleceń płatniczych, Wykonawca świadczył będzie obsługę bankową na warunkach określonych w SIWZ i za ceny jednostkowe określone w ofercie, n)jeśli zajdzie potrzeba realizacji zleceń płatniczych w PLN i EUR w formie papierowej (np. z powodu braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi rachunków) Wykonawca będzie świadczył obsługę w cenie zleceń elektronicznych. 5.Wykonawca nie będzie pobierał innych opłat i prowizji, ponad wymienione w ofercie, za czynności obsługi bankowej Zamawiającego, opisane w niniejszej specyfikacji.