WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ ORAZ MIEJSKO-GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 roku. W szczególności usługa obejmować będzie: 1) Otwarcie i prowadzenie w formie elektronicznej: a) rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą b) rachunków bieżących i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych: Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą,Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą, Zespół Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą ,Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą,Dobrzyński Dom Kultury ŻAK w Dobrzyniu nad WisłąNa warunkach określonych w złożonej ofercie umowy na obsługę bankową zostaną podpisane z powyższymi jednostkami. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia rachunków bankowych dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub miejskich jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu. 2) Realizację poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia płatniczego poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego. 3) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych w punkcie na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą. 4) Przyjmowanie wolnych środków na lokaty długo i krótkoterminowe. 5) Możliwość zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym do limitu 1.000.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu w roku bieżącym oparte na stawce WIBOR 3M powiększonym o marże banku. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską. Kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym In Blanco. 6) Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych (w tym na lokaty typu ,OVERNIGHT). W ramach umowy Bank zobowiązany będzie: a) Udostępnić Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego system bankowości elektronicznej ( ilość stanowisk odpowiednia do potrzeb Zamawiającego - nie mniej niż 25 stanowisk komputerowych) umożliwiający dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków.b) Umożliwić obsłudze informatycznej gminy instalację oprogramowania do świadczenia usług bankowości elektronicznej we wskazanych jednostkach organizacyjnych gminy na potrzebnych stanowiskach pracy umożliwiających dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunku.c) Przeprowadzić kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie zamawiającego i siedzibach jednostek organizacyjnych miasta) osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej.d) Świadczyć bieżące doradztwo i pomoc techniczną (w godzinach od 730-1530) z zakresu obsługi systemu, a w przypadku awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia. e) świadczyć usługi doradczo-finansowe dla gminy.f) Wydawać na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczenia i opinie bankowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:a) Instalację, doradztwo i eksploatację systemu bankowości elektronicznej.b) Wpłaty gotówki przez zamawiającego, jednostki podległe oraz inkasentów podatków i opłatna rachunki bieżące i pomocnicze. c) Wypłaty gotówkowe przez zamawiającego i jednostki podległe z rachunków bieżących i pomocniczych. d) Sporządzenie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych. e) Druki czeków gotówkowych, zabezpieczenie skrytki bankowej i opłat za złożone depozyty oraz zaświadczenia i opinie bankowe. f) Doradztwo finansowe dla zamawiającego i jednostek podległych. g) Realizację przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku)